汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金           更新招募诠释书        （2025 年 7 月 18 日更新）     基金管理东说念主：汇添富基金管理股份有限公司     基金托管东说念主：中国工商银行股份有限公司 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书                     伏击教唆   本基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2022】2598号文注册，进行募 集。本基金基金合同于2023年07月19日矜重收效。   基金管理东说念主保证《汇添富中证500增强策略交游型盛开式指数证券投资基金 招募诠释书》(以下简称“招募诠释书”或“本招募诠释书”)的内容实在、准确、 竣工。本招募诠释书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金召募的注册，并 不标明其对本基金的投资价值和市集出路等作出实践性判断或保证，也不标明投 资于本基金莫得风险。   本基金投资于证券市集，基金净值会因为证券市集波动等因素产生波动，投 资者根据所捏有的基金份额享受基金收益，同期承担相应的投资风险。投资者在 投成本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的种种风 险，包括：因政事、经济、社会等环境因素对质券价钱产生影响而形成的系统性 风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理东说念主在基金管理实施过程中产生的 基金管理风险。同期由于本基金是增强策略交游型盛开式指数证券投资基金，特 定风险还包括：增强策略失效风险、潜在抢先交游风险、基金投资组合收益率与 标的指数收益率偏离的风险及追踪裂缝未达约定方针的风险、标的指数变更的风 险以及指数编制机构住手服务的风险、成份股停牌的风险、基金份额二级市集交 易价钱折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计较特别的风险、退补现款替代方 式的风险、赎回对价的变现风险等等。   本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策风 险、市集风险、流动性风险外，还将濒临存托凭证捏有东说念主与捏有基础股票的股东 在法律地位享有权利等方面存在互异可能激勉的风险、刊行东说念主采选契约操纵架构 的风险、增发基础证券可能导致的存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险、交游机制 相关风险、存托凭证退市风险等其他风险。   本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债 券型基金与货币市集基金。   本基金招募诠释书“基金的投资”章节中相关“风险收益特征”的表述是基 于投资范围、投资比例、证券市集无边限定等作念出的概述性描写，代表了一般市 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金       更新招募诠释书 场情况下本基金的耐久风险收益特征。销售机构（包括基金管理东说念主直销机构和其 他销售机构）根据相关法律法则对本基金进行“销售允洽性风险评价”，不同的 销售机构采选的评价方法也不尽雷同，因此销售机构的基金产品“风险品级评价” 与“基金的投资”章节中“风险收益特征”的表述可能存在不同，投资东说念主在购买 本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才略与产品风险之间的匹配历练。   投资者申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回得到的股票当日起可卖出。   投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募诠释 书》、《基金合同》、基金产品贵寓纲目等信息线路文献，并根据自身的投资目 的、投资期限、投资经验、资产情景等判断基金是否和投资者的风险承受才略相 稳健，自主判断基金的投资价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险。   基金的过往功绩并不预示其改日推崇，基金管理东说念主管理的其他基金的功绩也 不组成对本基金功绩推崇的保证。   基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金财产， 但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金管理东说念主提醒投资者基金投资的“买者惬心”原则，在投资者作出投资决 策后，基金运营情景与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行包袱。   本次招募诠释书主要触及更新基金管理东说念主、基金托管东说念主、相关服务机构、托 管契约的内容选录、财务数据和净值推崇、其他应线路事项等章节，更新所载内 容截止日为2025年7月17日，相关财务数据和净值推崇截止日为2025年3月31日。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金                                                                                      更新招募诠释书                                                     目               录 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金        更新招募诠释书                    第一部分        序论   本招募诠释书依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金 法》”)、《公开召募证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、 《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、 《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》(以下简称“《信息线路办法》”)、 《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理司法》（以下简称“《流动性风 险管理司法》”）、《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》 （以下简称“《指数基金指引》”）、其他相关司法及《汇添富中证 500 增强策略 交游型盛开式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。   本基金管理东说念主承诺本招募诠释书不存在职何虚伪记录、误导性述说或要害遗 漏，并对其实在性、准确性、竣工性承担法律职责。   本基金是根据本招募诠释书所载明贵寓央求召募的。本招募诠释书由本基金 管理东说念主解释。本基金管理东说念主莫得托福或授权任何其他东说念主提供未在本招募诠释书中 载明的信息，或对本招募诠释书作出任何解释或者诠释。   本招募诠释书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金合同当事东说念主之间权利、义务的法律文献。基金投资者自依基金合同取得基金份 额，即成为基金份额捏有东说念主和基金合同确当事东说念主，其捏有基金份额的步履自己即 标明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同偏执他相关司法 享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额捏有东说念主的权利和义务，应详实 查阅基金合同。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金              更新招募诠释书                    第二部分        释义   在本招募诠释书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 基金 金基金合同》及对基金合同的任何灵验改进和补充 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金托管契约》及对该托管契约的任何有 效改进和补充 式指数证券投资基金招募诠释书》偏执更新 券投资基金基金份额发售公告》 投资基金基金份额上市交游公告书》 司法解释、行政规章以偏执他对基金合同当事东说念主有遏抑力的决定、决议、文书等 会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届世界东说念主民代表大会常务委员 会第三十次会议改进，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十 二届世界东说念主民代表大会常务委员会第十四次会议《世界东说念主民代表大会常务委员会 对于修改等七部法律的决定》修正的《中华东说念主民共和 国证券投资基金法》及颁布机关对其常常作念出的改进 施的《公开召募证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其常常作念出 的改进 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金            更新招募诠释书 日实施的，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《对于修改部分证券期货规章的决 定》修正的《公开召募证券投资基金信息线路管理办法》及颁布机关对其常常作念 出的改进 的《公开召募证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其常常作念出的改进 月 1 日实施的《公开召募盛开式证券投资基金流动性风险管理司法》及颁布机关 对其常常作念出的改进 日实施的《公开召募证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机 关对其常常作念出的改进 员会 数基金业求实施确定》界说的“交游型盛开式指数基金”，简称“ETF” 方针类似，采选盛开式运作方式的基金 务的法律主体，包括基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主 正当登记并存续或经相关政府部门批准成就并存续的企业法东说念主、事迹法东说念主、社会 团体或其他组织 投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其常常改进）及相关法律法则司法使 用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括及格境外机构 投资者和东说念主民币及格境外机构投资者 律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主的合称 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金     更新招募诠释书 东说念主 办理基金份额的申购、赎回等业务 国证监会司法的其他条目，取得基金销售业务阅历并与基金管理东说念主签订了基金销 售服务契约，办理基金销售业务的机构 基金管理东说念主指定的、在召募期间代理本基金发售业务的机构 由基金管理东说念主指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公 司 投资东说念主基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的证实、计帐和结 算、代理披发红利、建立并督察基金份额捏有东说念主名册等 股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司托福代为办理登记业务的机 构 管理的基金份额余额偏执变动情况的账户 基金管理东说念主向中国证监会办理基金备案手续完毕，并得到中国证监会书面证实的 日历 产计帐完毕，计帐结果报中国证监会备案并赐与公告的日历 不得越过 3 个月 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金          更新招募诠释书 盛开日 汇添富基金管理股份有限公司、基金销售机构的相关业务司法和司法 请购买基金份额的步履 请购买基金份额的步履 定的条目要求将基金份额兑换为基金合同所司法对价的步履 信息的文献 托付的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价 和招募诠释书司法应托付给赎回东说念主的组合证券、现款替代、现款差额偏执他对价 定，用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款 小申购、赎回单元中的组合证券市值和现款替代之差；投资东说念主申购或赎回时应支 付或应得到的现款差额根据最小申购、赎回单元对应的现款差额、申购或赎回的 基金份额数计较 日现款差额的揣度值，预估现款部分由申购赎回代理券商（代办证券公司）预先 冻结 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 东说念主申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单元的整数倍 根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过上海证券 交游所发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 变的前提下，按照一定比例调整基金份额总额及基金份额净值的步履 增长率差额之日 日基金份额净值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份 额折算日为运行日从新计较） 作日标的指数收盘值之比减去 1 乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基 金份额折算日为运行日从新计较） 行进款利息、已罢了的其他正当收入及因运用基金财产带来的成本和用度的从简 申购款偏执他资产的价值总和 值和基金份额净值的过程 刊及《信息线路办法》司法的互联网网站（包括基金管理东说念主网站、基金托管东说念主网 站、中国证监会基金电子线路网站）等媒介 投资基金连合基金”以及基金管理东说念主根据基金发展需要召募并管理的以本基金 为方针 ETF 的其他连合基金 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书 以合理价钱赐与变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交游日以上的逆回购 与银行按期进款（含契约约定有条目提前支取的银行进款）、停牌股票、运动受 限的新股及非公开刊行股票、资产支捏证券、因刊行东说念主债务违约无法进行转让或 交游的债券等 台向中国证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期反璧 所借证券及相应权益补偿并支付用度的业务 件 券投资基金基金产品贵寓纲目》偏执更新 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金               更新招募诠释书                   第三部分     基金管理东说念主   一、 基金管理东说念主简况   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   办公地址：上海市黄浦区外马路 728 号   法定代表东说念主：鲁伟铭   成立时辰：2005 年 2 月 3 日   批准成就机关：中国证券监督管理委员会   批准成就文号：证监基金字20055 号   注册成本：东说念主民币 132,724,224 元   考虑东说念主：李鹏   考虑电话：021－28932888   股东称号偏执出资比例：            股东称号                    股权比例 东方证券股份有限公司                         35.412% 上海菁聚金投资管理合伙企业（有限合伙）                24.656% 上海上报资产管理有限公司                       19.966% 东航金控有限职责公司                         19.966%              共计                     100%   二、主要东说念主员情况   鲁伟铭先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东方证券股份有限公司副董事 长、履行董事，汇添富基金管理股份有限公司党委布告、董事长。历任中国国泰 证券有限公司交游部业务员、交游部经营处神志司理；东方证券股份有限公司交 易总部证券投资部职员、副总司理，证券投资业务总部高档投资司理，固定收益 业务总部总司理助理、副总司理、副总司理（主捏就业）、总司理，金融繁衍品 业务总部总司理，总裁助理、副总裁、党委副布告、总裁等职务。   李芸女士，国籍：中国，经济学硕士，高档裁剪。现任上海报业集团党委书 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 记、社长。历任上海第四师范学校团委布告、老师；共青团卢湾区委学校部副部 长、部长、副布告，卢湾区妇女联合会副主任，卢湾区委办公室副主任，卢湾区 五里桥街说念党工委布告，卢湾区委常委、宣传部部长；闵行区委常委、宣传部部 长；稳定日报报业集团党委副布告、纪委布告，稳定日报党委布告；上海报业集 团党委副布告，稳定日报社党委布告、社长。其他兼任职务包括上海众源成本管 理有限公司董事长，东方证券股份有限公司董事。   毛海东先生，国籍：中国，经济学硕士。现任东航私募基金管理有限公司董 事长、党支部布告、总司理，东航国外控股（香港）有限公司董事，东航国外金 融（香港）有限公司董事。历任东航期货有限职责公司总司理、董事长、党总支 布告，东航金控有限职责公司钞票管理中心总司理、总司理助理，汇添富基金管 理股份有限公司监事、监事会主席，曾任职于东航集团财务有限职责公司等。   张晖先生，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总 司理，汇添富成本管理有限公司董事长。历任申银万国证券研究所高档分析师， 富国基金管理有限公司高档分析师、研究主管和基金司理，汇添富基金管理股份 有限公司副总司理、投资总监，曾担任中国证券监督管理委员会第十届和第十一 届刊行审核委员会委员。   魏尚进先生，国籍：好意思国，经济学博士。现任哥伦比亚大学商学院金融学与 经济学系终生讲席栽种、复旦国外金融学院学术拜访栽种、好意思国国民经济研究局 国外金融与宏不雅经济神志研究员及中国经济研究组主任、深圳高等金融研究院国 际照顾人委员会委员、清华大学五说念口金融学院国外照顾人委员会委员、对外经贸大 学全球价值链研究院照顾人、香港金融管理局金融研究院国外照顾人委员会委员。曾 任亚洲开发银行首位华东说念主首席经济学家、哈佛大学肯尼迪政府学院副栽种、好意思国 布鲁金斯学会高档研究员、国外货币基金组织贸易与投资研究主管、世界银行顾 问等。   连平先生，国籍：中国，金融专科博士，栽种，博士生导师。现任中国首席 经济学家论坛理事长、复旦大学管理学院特聘栽种、上海首席经济学家金融发展 中心境事长、上海市经济学会副会长、上海交通大学上海高档金融学院兼聘栽种、 江苏联合水务科技股份有限公司零丁董事。曾任交通银行首席经济学家，中国金 融 40 东说念主论坛常务理事和特邀成员、中国银行业协会行业发展研究委员会主任等， 屡次出席党和国度引诱东说念主主捏的巨匠会议，屡次担任上海市东说念主民政府决策盘考特 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 聘巨匠，享受国务院政府特殊津贴。   吕毅先生，国籍：中国，法学硕士，执业讼师。现任北京不雅韬（上海）讼师 事务所权益合伙东说念主，曾任上海市第一（沪一）讼师事务所合伙东说念主，上海市君悦律 师事务所高档合伙东说念主、副主任，中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十 四届常委。其他兼任职务包括中国东说念主民政事协商会议上海市虹口区委员会第十五 届常委，上海国外经济贸易仲裁委员会仲裁人，上海市经济和信息化委员会兼职 法律照顾人，同济大学料理学院 MPA 研究生客座栽种及华东政法大学硕士生领导教 师。   韩家明先生，国籍：中国，法学硕士，中级经济师。现任上海上报资产管理 有限公司副总司理。曾担任中共上海市委宣传部文化篡改发展办公室主任科员、 支部委员，东方明珠新媒体股份有限公司计策与投资中心运营管理总监。其他兼 任职务包括上海市播送影视制功课行业协会监事长，上海市闵行区文化创意产业 协会副秘书长，上海颐歌资产管理有限公司董事，上海杏花楼（集团）股份有限 公司董事，上海民族乐器一厂有限公司董事。   丁艳女士，国籍：中国，法学硕士，理学硕士。现任东方证券股份有限公司 审计中心总司理、职工监事，上海东方证券成本投资有限公司董事。曾担任中国 东说念主民银行上海分行银行管理处科员，中国东说念主民银行上海分行办公室副主任科员， 中国东说念主民银行上海总部抽象管理部秘书处副主任科员，中国东说念主民银行上海总部金 融服务二部反洗钱处主任科员、科长，东方证券股份有限公司稽核总部拟任总经 理助理、总司理助理、副总司理、副总司理（主捏就业）、总司理。   信春霞女士，国籍：中国，经济学博士。现任东航金控有限职责公司董事会 秘书、东航期货有限职责公司董事。曾担任上海市国有资产监督管理委员会预算 财务处主任科员，上海市金融办金融机构服务处副调研员，上海市金融服务办公 室市属金融国资监管服务处副调研员、副处长，上海市国有资产监督管理委员会 金融企业评价处副处长。   王静女士，国籍：中国，工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 私东说念主钞票管理中心总监。曾任职于中国东方航空集团公司宣传部，东航金控有限 职责公司研究发展部。   陈杰先生，国籍：中国，理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司抽象 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金         更新招募诠释书 办公室总监。曾任职于罗兰贝格管理盘考有限公司，泰科电子（上海）有限公司。   曹翊君女士，国籍：中国，经济学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司 合规稽核部总监，汇添富成本管理有限公司监事。曾任职于上海证券报社新闻中 心。   张晖先生，2015 年 6 月 25 日起担任总司理。（简历请参见上述董事会成员 先容）   雷继明先生，2012 年 3 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，工 商管理硕士。2011 年 12 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理、市集总监。历任中国民族国外信赖投资公司网上交游部副总司理，中国民族 证券有限职责公司营业部总司理、经纪业务总监、总裁助理。   娄焱女士，2013 年 1 月 7 日起担任副总司理。中国籍，1971 年诞生，金融 经济学硕士。2011 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经 理。曾在赛格国外信赖投资股份有限公司、中原证券股份有限公司、嘉实基金管 理有限公司、招商基金管理有限公司、中原基金管理有限公司以及富达基金北京 与上海代表处就业，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品计议、机构理 财等管理就业。   袁建军先生，2015 年 8 月 5 日起担任副总司理。中国籍，1972 年诞生，金 融学硕士。2005 年 4 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总司理、 投资决策委员会主席。历任中原证券股份有限公司研究所行业二部副司理，汇添 富基金管理股份有限公司基金司理、专户投资总监、总司理助理，并于 2014 年 至 2015 年期间担任中国证券监督管理委员会第十六届主板刊行审核委员会专职 委员。   李骁先生，2017 年 3 月 3 日起担任副总司理。中国籍，1969 年诞生，武汉 大学金融学硕士。2016 年 9 月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副 总司理、首席信息官。历任厦门建行计较机处副处长，厦门建行信用卡部副处长、 处长，厦门建行信息技艺部处长，建总行北京开发中心负责东说念主，建总行信息技艺 管理部副总司理，建总行信息技艺管理部副总司理兼北京研发中心主任，建总行 信息技艺管理部资深专员（副总司理级）。   李鹏先生，2015年6月25日起担任督察长。中国籍，1978年诞生，上海财经 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金              更新招募诠释书 大学经济学博士。2015年3月加入汇添富基金管理股份有限公司，现任公司督察 长。历任上海证监局主任科员、副处长，上海农商银行同行金融部副总司理，汇 添富基金管理股份有限公司稽核监察部总监。   许一尊，国籍：中国。学历：上海财经大学经济学硕士。从业阅历：证券投 资基金从业阅历。从业经历：2010 年 7 月加入汇添富基金管理股份有限公司， 现任指数与量化投资部基金司理。2015 年 11 月 24 日至 2023 年 4 月 24 日任汇 添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金的基金司理。2018 年 3 月 23 日至 今任汇添富沪深 300 指数增强型证券投资基金的基金司理。2021 年 12 月 2 日至 金司理。2022 年 3 月 8 日至 2025 年 3 月 8 日任汇添富中证细分化工产业主题指 数增强型发起式证券投资基金的基金司理。2023 年 4 月 25 日于今任汇添富中证 今任汇添富稳荣酬报债券型发起式证券投资基金的基金司理。2024 年 1 月 31 日 于今任汇添富稳元酬报债券型发起式证券投资基金的基金司理。2024 年 3 月 28 日于今任汇添富稳兴酬报债券型发起式证券投资基金的基金司理。   主席：袁建军（副总司理）   成员：邵佳民（首席固收投资官）、王栩（总司理助理，权益投资总监）、刘 伟林（研究总监，基金司理）、韩贤旺（总司理助理，兼任首席经济学家、国外 业务部总监、新加坡子公司总司理）、宋鹏（待业金投资部总监）   三、基金管理东说念主的职责   根据《基金法》、《运作办法》偏执他法律、法则的司法，基金管理东说念主应履 行以下职责： 金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 东说念主分派收益； 刊出价钱的方法合适《基金合同》等法律文献的司法，按相关司法计较并公告基 金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单； 他法律步履；   四、基金管理东说念主和基金司理的承诺 金合同和中国证监会的相关司法，建立健全里面操纵轨制，采选灵验措施，留心 违背现行灵验的相关法律、行政法则、规章、基金合同和中国证监会相关司法的 步履发生。 相关法律法则，建立健全的里面操纵轨制，采选灵验措施，留心下列步履发生：   （1）将其固有财产或者他东说念主财产混同于基金财产从事证券投资；   （2）不公说念地对待其管理的不同基金财产；   （3）利用基金财产或职务之便为基金份额捏有东说念主之外的第三东说念主牟取利益；   （4）向基金份额捏有东说念主违章承诺收益或者承担损失；   （5）侵占、挪用基金财产；   （6）久了因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者昭示、示意 他东说念主从事相关的交游行为；   （7）冒失职守，不按照司法履行职责； 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   （8）法律、行政法则和中国证监会司法辞谢的其他步履。 国度相关法律、法则及行业程序，淳厚信用、勤恳尽责，不从事以下行为：   （1）越权或违章经营；   （2）违背基金合同或托管契约；   （3）挑升挫伤基金份额捏有东说念主或其他基金相关机构的正当利益；   （4）在向中国证监会报送的贵寓中平心而论；   （5）断绝、滋扰、装束或严重影响中国证监会照章监管；   （6）冒失职守、耗费权利，不按照司法履行职责；   （7）违背现行灵验的相关法律、法则、规章、基金合同和中国证监会的有 关司法，久了在职职期间细察的相关证券、基金的生意奥妙，尚未照章公开的基 金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事 相关的交游行为；   （8）违背证券交游场面业务司法，利用对敲、倒仓等技能主管市集价钱， 遏止市集顺序；   （9）贬损同行，以举高我方；   （10）以不方正技能谋求业务发展；   （11）有悖社会公德，挫伤证券投资基金东说念主员形象；   （12）在公开信息线路和告白中挑升含有虚伪、误导、诓骗要素；   （13）法律、行政法则以及中国证监会司法辞谢的步履。   （1）依摄影关法律、行政法则和基金合同的司法，本着严慎勤恳的原则为 基金份额捏有东说念主谋取最大利益；   （2）不利用职务之便为我方偏执代理东说念主、受雇东说念主或任何第三东说念主谋取利益；   （3）不违背现行灵验的相关法律法则、基金合同和中国证监会的相关司法， 久了在职职期间细察的相关证券、基金的生意奥妙、尚未照章公开的基金投资内 容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者昭示、示意他东说念主从事相关的交 易行为；   （4）不从事挫伤基金财产和基金份额捏有东说念主利益的证券交游偏执他行为。   五、基金管理东说念主的风险管理体系 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金     更新招募诠释书   本基金管理东说念主将经营管理中的主要风险诀别为投资风险、合规风险、营运风 险和说念德风险四大类，其中，投资风险主要包括市集风险、信用风险、流动性风 险等。针对上述种种风险，基金管理东说念主建立了一套竣工的风险管理体系。   基金管理东说念主风险管理体系的构建恪守以下六项基本原则：   （1）营造精采的风险管理文化和里面操纵环境，使风险通晓链接到每位员 工、各个岗亭和经营管理的各个要领。   （2）建立完善的风险管理组织体系，切实保证风险管理部门的零丁性和权 威性，使其灵验地施展职能作用。   （3）确保风险管理轨制的严肃性，保证风险管理轨制在投资管理和经营活 动过程中得到切实灵验的履行。   （4）运用合理灵验的风险计划和模子，罢了风险事前配置和预警、事中实 时监控、过后评估和反馈的全程镶嵌式投资风险管理模式。   （5）建立和鼓励职工职业守则栽种和专科培训体系，确保员用具备精采的 职业操守和充分的职责胜任才略。   （6）建立风险事件学习机制，崇拜解析种种风险事件，吸收经验和训戒， 束缚完善风险管理体系。   本基金管理东说念主建立了董事会、经营管理层、风险管理部门、各职能部门四级 风险管理组织架构，并明确了相应的风险管理职能。                   汇添富风险管理组织结构图 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金          更新招募诠释书         董事会     审计与风险管理委员会        经营管理层                   督察长       风险操纵委员会        各职能部门                         合规稽核部                                      风险管理部   （1）董事会对公司风险管理负有最终职责，董事会下设审计与风险管理委 员会与督察长。审计与风险管理委员会主要负责审核和领导公司的风险管理政策， 对公司的全体风险水平、风险操纵措施的实施情况进行评价。督察长负责组织指 导公司合规稽核和风险管理就业，监督查验受托资产和公司运作的正当合规情况 及公司里面风险操纵情况。   （2）经营管理层负责风险管理政策、风险操纵措施的制定和落实，经营管 理层下设风险操纵委员会。风险操纵委员会主要负责审议风险管理轨制和历程， 处置要害风险事件，促进风险管理文化的形成。   （3）合规稽核部和风险管理部是合规管理和风险管理的职能部门，负责合 规风险、投资组合市集风险、信用风险、流动性风险、营运风险、说念德风险等的 管理。   （4）各职能部门负责从经营管理的各业务要领上贯彻落实风险管理措施， 履行风险识别、风险测量、风险操纵、风险评价和风险陈诉等风险管理程序，并 捏续完善相应的里面操纵轨制和历程。   本基金管理东说念主的风险管理包括风险识别、风险测量、风险操纵、风险评价、 风险陈诉等内容。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   （1）风险识别是指对现实以及潜在的种种风险加以判断、归类和悠扬风险 性质的过程。   （2）风险测量是指揣度和预计风险发生的概率和可能形成的损失，并根据 这两个因素的讨好来计算风险大小的进程。   （3）风险操纵是指采选相应的措施，监控和留心种种风险的发生，罢了以 合理的成本在最大限制内留心风险和舒缓损失。   （4）风险评价是指分析风险识别、风险测量和风险操纵的履行情况和运行 成果的过程。   （5）风险陈诉是指将风险事件及处置、风险评价情况以一定程序进行陈诉 的过程。   六、基金管理东说念主的里面操纵轨制   里面操纵是指基金管理东说念主为留心和化解风险，保证经营运作合适基金管理东说念主 发展计算，在充分计划表里部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、 实施操纵程序与操纵措施而形成的系统。   基金管理东说念主讨好自身具体情况，建立了科学合理、操纵严实、运行高效的内 部操纵体系，并制定了科学完善的里面操纵轨制。   （1）保证基金管理东说念主经营运作遵从国度法律法则和行业监管司法，自愿形 成遵法经营、程序运作的经营想想和经营理念。   （2）留心和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行 和受托资产的安全竣工，罢了捏续、巩固、健康发展。   （3）确保基金管理东说念主和基金财务偏执他信息的实在、准确、实时、竣工。   （1）健全性原则。里面操纵机制解除基金管理东说念主的各项业务、各个部门和 各级东说念主员，并浸透到决策、履行、监督、反馈等各个要领。   （2）灵验性原则。通过科学的里面操纵技能和方法，建立合理的里面操纵 程序，爱护里面操纵的灵验履行。   （3）零丁性原则。基金管理东说念主各机构、部门和岗亭职责保捏相对零丁，基 金资产、固有财产、其他资产的运作互相分离。   （4）互相制约原则。基金管理东说念主里面部门和岗亭的成就权责分明、互相制 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 衡。   （5）成本效益原则。基金管理东说念主运用科学化的经营管理方法裁汰运作成本， 提高经济效益，以合理的操纵成本达到最好的里面操纵成果。   基金管理东说念主的里面操纵要求建立：不相容职务相分离的机制、完善的岗亭责 任制、程序的岗亭管理措施、竣工的信息贵寓保全系统、严格的授权操纵、灵验 的风险留心系统和快速反应机制等。   基金管理东说念主遵从国度相关法律法则，恪守正当合规性原则、全面性原则、审 慎性原则和当令性原则，制订了系统完善的里面操纵轨制。里面操纵的内容包括 投资管理业务操纵、信息线路操纵、信息技艺系统操纵、管帐系统操纵以及里面 稽核操纵等。   （1）投资管理业务操纵   基金管理东说念主通过程序投资业务历程，分眉目强化投资风险操纵。公司根据投 资管理业务不同阶段的性质和特色，制定了完善的管理规章、操作历程和岗亭手 册，明确揭示不同行务可能存在的风险，分别采选不同措施进行操纵。   针对投资研究业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金管理股份有限公司投资 研究部轨制》，对研究就业的业务历程、研究陈诉质料评价，研究与投资的交流 渠说念等都作念了明确的司法；对于投资决策业务，基金管理东说念主制定了《汇添富基金 管理股份有限公司投资管理轨制》，保证投资决策严格遵从法律法则的相关司法， 合适基金合同所司法的要求，同期成就了汇添富投资风险评估与管理轨制以及投 资管理功绩评价体系；对于基金交游业务，基金管理东说念主将实行集结交游与防火墙 轨制，建立交游监测系统、预警系统和交游反馈系统，完善相关的安全设施，交 易历程将严格按照“审核—履行—反馈—复核—归档”的程序进行，留心不方正关 联交游挫伤基金份额捏有东说念主利益。   （2）信息线路操纵   基金管理东说念主通过完善信息线路轨制，确保基金份额捏有东说念主实时竣工地了解基 金信息。基金管理东说念主按照法律、法则和中国证监会相关司法，建立了《汇添富基 金管理股份有限公司公开召募证券投资基金信息线路管理轨制》，指定了信息披 露职责东说念主负责信息线路就业，进行信息的组织、审核和发布，并将按期对信息披 露进行查验和评价，保证公开线路的信息实在、准确、竣工。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   （3）信息技艺系统操纵   基金管理东说念主建立了先进的信息技艺系统和完善的信息技艺管理轨制。基金管 理东说念主的信息技艺系统由先进的计较机系统组成，通过了国度、金融行业软件工程 尺度的认证，并有竣工的技艺贵寓。基金管理东说念主制定了严格的信息技艺岗亭职责 轨制、门禁轨制、表里网分离轨制等管理措施，对电子信息数据进行即时保存和 备份，伏击数据实行异域备份何况耐久保存，确保了系统可靠、巩固、安全地运 行。在东说念主员操纵方面，对信息技艺东说念主员进行相关信息系统安全的和洽培训和旁观； 信息技艺东说念主员之间按期轮流岗亭。   （4）管帐系统操纵   基金管理东说念主通过建立严格的管帐系统操纵措施，确督察帐核算往往运转。基 金管理东说念主根据《中华东说念主民共和国管帐法》、《证券投资基金管帐核算业务指 引》、《企业财务通则》等国度相关法律、法则制订了基金管帐轨制、公司财务 轨制、管帐就业操作历程和管帐岗亭就业手册。通过事前留心、事中查验、过后 监督的方式发现、切断、阻绝基金管帐核算中存在的种种风险。具体措施包括： 采选了面前最先进的基金核算软件；基金管帐严格履行复核轨制；基金管帐核算 采选基金管理东说念主与基金托管东说念主双东说念主同步零丁核算、互相查对的方式；逐日制作基 金管帐核算估值系统电子数据的备份，同期打印保存书面的记账凭证、种种管帐 报表、统计报表，并由专东说念主保存原始记账凭证等。   （5）里面稽核操纵   基金管理东说念主通过制定稽核监察轨制，开展零丁监督，确保里面操纵的灵验性。 基金管理东说念主成就督察长，督察长不错列席基金管理东说念主召开的任何会议，调阅相关 档案，就里面操纵轨制的履行情况独马上履行查验、评价、陈诉、建议职能。督 察长按期和不按期向董事会陈诉公司里面操纵履行情况。公司为合规稽核部配备 充足及格的稽核监察东说念主员，监督各业务部门和东说念主员遵从法律、法则和规章的相关 情况；查验各业务部门和东说念主员履行里面操纵轨制、各项管理轨制和业务规章的情 况。   （1）基金管理东说念主承诺以上对于里面操纵轨制的线路实在、准确；   （2）基金管理东说念主承诺根据市集变化和基金管理东说念主业务发展束缚完善里面风 险操纵轨制。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金          更新招募诠释书                 第四部分     基金托管东说念主   （一）基金托管东说念主基本情况   称号：中国工商银行股份有限公司   注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   法定代表东说念主： 廖林   注册成本：东说念主民币 35,640,625.7089 万元   考虑电话：010-66105799   考虑东说念主：郭明   （二）主要东说念主员情况   死心 2024 年 12 月，中国工商银行资产托管部共有职工 208 东说念主，平均年 龄 38 岁，99%以上职工领有大学本科以上学历，高管东说念主员均领有研究生以上 学历或高档技艺职称。   （三）基金托管业务经营情况   行动中国大陆托管服务的先驱，中国工商银行自 1998 年在国内首家提 供托管服务以来，袭取“淳厚信用、勤恳尽责”的宗旨，依靠严实科学的风 险管理和里面操纵体系、程序的管理模式、先进的营运系统和专科的服务团 队，严格履行资产托管东说念主职责，为境表里雄壮投资者、金融资产管理机构和 企业客户提供安全、高效、专科的托管服务，展现优异的市集形象和影响力。 建立了国内托管银行中最丰富、最锻练的产品线。领有包括证券投资基金、 信赖资产、保障资产、社会保障基金、基本养老保障、企业年金基金、QFI 资产、QDII 资产、股权投资基金、证券公司集结资产管理计划、证券公司定 向资产管理计划、生意银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、 QDII 专户资产、ESCROW 等门类皆全的托管产品体系，同期在国内率先开展 绩效评估、风险管理等升值服务，不错为种种客户提供个性化的托管服务。 死心 2024 年 12 月，中国工商银行共托管证券投资基金 1442 只。自 2003 年 以来，本行一语气二十一年得到香港《亚洲货币》、英国《全球托管东说念主》、香港 《财资》、好意思国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境表里权 威财经媒体评比的 105 项最好托管银行大奖；是得到奖项最多的国内托管银 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 行，优良的服务品性得到国表里金融领域的捏续认同和平庸好评。   （四）基金托管东说念主的里面操纵情况   中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国外公认的里面 操纵 COSO 准则从里面环境、风险评估、操纵行为、信息与疏导、监督与评 价五个方面构建起了托管业务里面风险操纵体系，并纳入和洽的风险管理体 系。   中国工商银行资产托管部从成立之日肇长期秉捏程序运作的原则，将建 立系统、高效的风险留心和操纵体系视为就业重心。跟着市集环境的变化和 托管业务的快速发展，新问题新情况的束缚出现，资产托管部重新至尾将风 险管理置于与业务发展同等伏击的位置，视风险留心和操纵为托管业务糊口 与发展的人命线。资产托管部实施全员风险管理，将风险操纵职责落实到具 体业务部门和相关业务岗亭，每位职工均有义务对我方岗亭职责范围内的风 险负责。从 2005 年于今，中国工商银行资产托管部共十八次顺利通过评估 组织里面操纵和安全措施最巨擘的 ISAE3402 审阅，全部得到无保属办法的 操纵及灵验性陈诉，充分标明零丁第三方对中国工商银行托管服务在风险管 理、里面操纵方面的健全性和灵验性的全面认同，也讲授中国工商银行托管 服务的风险操纵才略还是与国外大型托管银行接轨，达到国外先进水平。   （1）资产托管业务经营管理正当合规；   （2）促进罢了资产托管业务发展计策和经营方针；   （3）资产托管业务风险管理的灵验性和资产安全；   （4）提高资产托管经营效率和成果；   （5）业务记录、管帐信息和其他经营管理相关信息的实在、准确、竣工、 实时。   （1）全面性原则。资产托管业务里面操纵应链接决策、履行和监督全过 程，解除资产托管业务各项业务历程和管理行为，解除扫数机构、部门和从 业东说念主员。   （2）伏击性原则。资产托管业务里面操纵应在全面操纵基础上，温雅重 要业务事项、重心业务要领和高风险领域。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   （3）制衡性原则。资产托管业务里面操纵应在机组成就、权责分派及业 务历程等方面形成互相制约、互相监督的机制，同期兼顾运营效率。   （4）稳健性原则。资产托管业务里面操纵应当与经营规模、业务范围和 风险特色相稳健，并进行动态调整，以合理成本罢了里面操纵方针。   （5）审慎性原则。资产托管业务里面操纵应坚捏风险为本、审慎经营的 理念，成就机构或开展各项经营管理行为均应坚捏内控优先。   （6）成本效益原则。资产托管业务里面操纵应量度实施成本与预期效益， 以合理成本罢了灵验操纵。   资产托管业务里面操纵纳入全行和洽的里面操纵体系。   （1）总行资产托管部根据里面操纵基本司法建立健全资产托管业务内 部操纵体系，行动全行托管业务的牵头管理部门，根据行内里面操纵基本规 定建立健全里面操纵体系，建立与托管业务条线相稳健的里面操纵运行机制， 确定各项业务行为的风险操纵点，制定尺度和洽的业务轨制；采选允洽的控 制措施，合理保证托管业务历程的经营效率和成果，组织开展资产托管业务 里面操纵措施的履行、监督和查验，督促各机构落实操纵措施。   （2）总行内控合规部负责领导托管业务的内控管理就业，根据年度就业 重心，按期或不按期在全行开展相关业务监督查验，将托管业务查验神志整 合到全行业务监督查验就业中，将全行托管业务纳入内控评价体系。   （3）总行里面审计局负责对资产托管业务的审计与评价就业。   （4）一级（直属）分行资产托管业务部门行动里面操纵的履行机构，负 责组织开展本机构里面操纵的日常运行及自查就业，实时整改、纠正、处理 存在的问题。   工商银行资产托管部醉心里面操纵轨制的开拓，坚捏把风险留心和操纵 的理念和方法融入岗亭职责、轨制开拓和就业历程中，建立了一整套里面控 制轨制体系，包括《资产托管业务管理司法》、《资产托管业务里面操纵管理 办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、 《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托 管业务系统管理办法》、《资产托管业务要害突发事件济急预案》、《资产托 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 管业务从业东说念主员管理办法》等，在环境、轨制、历程、岗亭职责、东说念主员、授 权、调动、合同、钤记、服务质料、收费、反洗钱、留心利益突破、业务连 续性、旁观、信息系统等全方面履行里面操纵措施。   资产托管业务切实履行风险管理第沿途防地的主体职责，按照“主动防、 智能控、全面管”的管梦想路，主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全 面风险管理体系，以“管住东说念主、管住钱、管好防地、管好底线”为管理重心， 搭建稳健资产托管业务特色的风险管理架构，通过鼓励托管业务体制机制与 完善集约化营运篡改、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业 务轨制体系、加强资产托管业务队列开拓、科技赋能、建立健全济急灾备体 系、建立审计发现问题整改台账、加强东说念主员管理等措施，灵验操纵操作风险、 合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。   中国工商银行制订了完善的资产托管业务一语气性就业计划和济急预案， 具备行之灵验的灾备还原有计划、充足的迁徙办公设备、同城异城相讨好的备 份办公场面、必要的就业主说念主员、科学明晰的 AB 岗亭成就及按期演练机制。 在要害突发事件发生后，可根据突发事件的对托管业务一语气性营运影响进程 的评估，当令采选或挨次启动“原场面现场+居家”、“部分同城异域+居家”、 “部分异城异域+居家”、“异域全部切换”四种有计划，由“总部+总行级营运 中心+托管分部+境外营运机构”形周至球、全天候营运网罗，向客户提供连 续性服务，确保托管产品日常交游的实时计帐和交割。   （五）基金托管东说念主对基金管理东说念主运作基金进行监督的方法和程序   根据《基金法》、基金合同、托管契约和相关基金法则的司法，基金托管 东说念主对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资辞谢步履、基 金参与银行间债券市集、基金资产净值的计较、基金份额净值计较、应收资 金到账、基金用度开支及收入确定、基金收益分派、相关信息线路、基金宣 传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进行监督和核查，其中对基金的投资 比例的监督和核查自基金合同收效之后六个月源泉。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违背《基金法》、基金合同、基金托管契约或 相关基金法律法则司法的步履，应实时以书面边幅文书基金管理东说念主限期纠正， 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 基金管理东说念主收到文书后应实时查对，并以书面边幅对基金托管东说念主发出回函确 认。在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主 改正。基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金 托管东说念主应陈诉中国证监会。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要害违章步履，应立即陈诉中国证监会， 同期文书基金管理东说念主限期纠正。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书                 第五部分    相关服务机构    一、基金份额销售机构    本基金的申购赎回代理券商请详见基金管理东说念主官网公示的销售机构信息表。 基金管理东说念主可根据相关法律法则的要求，采选其他合适要求的机构代理销售基金， 并在基金管理东说念主网站公示。    本基金办理二级市集交游业务的销售机构为具有基金销售业务阅历、经上 海证券交游所和中国证券登记结算有限职责公司认同的上海证券交游所会员单 位。具体会员单元名单可在上海证券交游所网站查询。    二、登记机构    称号：中国证券登记结算有限职责公司    住所：北京市西城区太平桥大街 17 号    办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号    法定代表东说念主：于文强    考虑电话：010-50938782    传真：010-50938991    考虑东说念主：赵亦清    三、出具法律办法书的讼师事务所    称号：上海市通力讼师事务所    住所：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    办公地址：上海市银城中路 68 号时期金融中心 19 楼    负责东说念主：韩炯    电话：（021）31358666    传真：（021）31358600    承办讼师：陈颖华、吴曹圆    考虑东说念主：陈颖华    四、审计基金财产的管帐师事务所   称号：安永华明管帐师事务所（特殊普通合伙） 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金       更新招募诠释书   住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层   履行事务合伙东说念主：毛鞍宁   电话：010-58153000   传真：010-85188298   业务考虑东说念主：陈露   承办管帐师：陈露、戴唯 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金            更新招募诠释书                 第六部分     基金的召募   基金管理东说念主按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同偏执他有 关司法召募本基金，并于 2022 年 10 月 28 日经中国证监会证监许可【2022】2598 号文注册召募。   一、基金类型、运作方式和存续期限   二、召募期限   自基金份额发售之日起最长不得越过 3 个月，具体发售时辰见基金份额发售 公告。   三、召募方式和召募场面   投资东说念主可采选网上现款认购、网下现款认购和网下股票认购三种方式认购本 基金。   网上现款认购是指投资东说念主通过基金管理东说念主指定的发售代理机构用上海证券 交游所网上系统以现款进行的认购。   网下现款认购是指投资东说念主通过基金管理东说念主偏执指定的发售代理机构以现款 进行的认购。   网下股票认购是指投资东说念主通过基金管理东说念主和/或其指定的发售代理机构以股 票进行的认购。   投资东说念主应当在基金管理东说念主和/或其指定发售代理机构办理基金发售业务的营 业场面，或者按基金管理东说念主或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。销 售机构的具体名单详见基金管理东说念主网站届时公示的基金销售机构名录。   基金管理东说念主可依据实践情况增减、变更销售机构，并在基金管理东说念主网站公示。   销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售机构确 实领受到认购央求。认购的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购央求及认 购份额的证实情况，投资者应实时查询并妥善诈欺正当权利。   四、召募对象   合适法律法则司法的可投资于证券投资基金的个东说念主投资者、机构投资者、合 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金          更新招募诠释书 格境外投资者以及法律法则或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资东说念主。   五、基金份额发售面值、认购价钱   本基金基金份额发售面值为东说念主民币 1.00 元，认购价钱为东说念主民币 1.00 元。   六、认购开户   投资东说念主认购本基金时需具有上海证券交游所 A 股账户或证券投资基金账户 （以下简称“上海 A 股账户”或“证券账户”）。   已有上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。   尚无上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前捏本东说念主身份 证到中国证券登记结算有限职责公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股 账户或证券投资基金账户的开户手续。相关开设上海 A 股账户和证券投资基金 账户的具体程序和办法，请到各开户网点详实盘考相关司法。   （1）如投资东说念主需新开立证券账户，则应贯注：   ①上海证券交游所证券投资基金账户只可进行基金份额的现款认购和二级 市集交游，如投资东说念主使用上海证券交游所上市且本基金公告的允许网下股票认购 的股票需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海 A 股账户； 如投资东说念主需要使用深圳证券交游所上市且本基金公告的允许网下股票认购的股 票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交游所 A 股账户。   ②开户当日无法办理指定交游，建议投资东说念主在进行认购前至少 2 个就业日办 理开户手续。   （2）如投资东说念主已开立上海证券账户，则应贯注：   ①如投资东说念主未办理指定交游或指定交游在不办理本基金发售业务的证券公 司，需要指定交游或转指定交游在可办理本基金发售业务的证券公司。   ②当日办理指定交游或转指定交游的投资东说念主当日无法进行认购，建议投资东说念主 在进行认购前至少 1 个就业日办理指定交游或转指定交游手续。   七、认购用度   本基金的认购采选份额认购的原则。认购用度由投资东说念主承担，认购用度不列 入基金财产，主要用于基金的市集扩充、销售、登记等发售期间发生的各项用度。 认购费率如下表所示：             认购份额（S）            认购费率 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金                  更新招募诠释书               S             S≥100万份             每笔1000元   基金管理东说念主持理网下现款认购时按照上表所示费率收取认购用度。基金管理 东说念主持理网下股票认购、发售代理机构办理网上现款认购、网下现款认购、网下股 票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 0.80%的尺度收取一定的用度。投资 者央求近似现款认购的，须按每笔认购央求所对应的费率档次分别计费。   八、网上现款认购   通过发售代理机构进行网上现款认购的投资东说念主，认购以基金份额央求，认购 佣金和认购金额的计较公式为：   认购佣金适用比例费率：   认购佣金＝认购价钱×认购份额×佣金比率   认购金额＝认购价钱×认购份额×(1＋佣金比率)   认购佣金适用固定金额：   认购佣金=固定金额   认购金额=认购价钱×认购份额+认购佣金   净认购金额=认购价钱×认购份额   认购佣金由发售代理机构向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式缴纳认购佣金。   例：某投资者到某发售代理机构网点认购 1,000 份本基金，假设该发售代理 机构证实的佣金比率为 0.80%，则需准备的资金金额计较如下：   认购金额＝1.00×1,000×(1＋0.80%)＝1,008 元   认购佣金＝1.00×1,000×0.80%＝8 元   净认购金额=1.00×1,000＝1,000 元   即投资者需准备 1,008 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。 合适相关法律法则、业务司法以及本基金发售规模操纵有计划的司法。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金              更新招募诠释书 购资金，办理认购手续。网上现款认购央求提交后，投资东说念主不错在当日交游时辰 内撤销指定的认购央求。 代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行计帐交收，并将灵验认购数据发送 发售协调东说念主，发售协调东说念主于网上现款认购末端后的第 3 个就业日将实践到位的认 购资金划往基金管理东说念主预先开设的基金召募专户。 询认购证实情况。   九、网下现款认购   通过基金管理东说念主进行网下现款认购的投资东说念主，认购以基金份额央求，认购费 用和认购金额的计较公式为：   认购用度适用比例费率：   认购用度＝认购价钱×认购份额×认购费率   认购金额＝认购价钱×认购份额×（1＋认购费率）   认购总份额=认购份额+认购款项产生的利息/基金份额发售面值   认购用度适用固定金额：   认购用度=固定金额   认购金额=认购价钱×认购份额+认购用度   认购总份额=认购份额+认购款项产生的利息/基金份额发售面值   认购用度由基金管理东说念主向投资东说念主收取，投资东说念主需以现款方式缴纳认购用度。   例：某投资者到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额，假设认购款项产 生的利息为 10 元，则需准备的资金金额计较如下：   认购金额＝1.00×100,000×(1＋0.80%)＝100,800 元   认购用度＝1.00×100,000×0.80%＝800 元   认购总份额＝100,000+10/1.00=100,010 份   即投资者需准备 100,800 元资金，方可认购到 100,000 份本基金基金份额， 假设该笔认购款项产生利息 10 元，则投资东说念主可得到 100,010 份本基金基金份额。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金          更新招募诠释书   通过发售代理机构进行网下现款认购的认购金额的计较同通过发售代理机 构进行网上现款认购的认购金额的计较。 理网下现款认购的，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍；投资东说念主通过基金管 理东说念主持理网下现款认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份），投资东说念主 可屡次认购，但需合适相关法律法则、业务司法以及本基金发售规模操纵有计划的 司法。 办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现款认购央求提交后如需撤离以销售 机构的司法为准。 东说念主于 T＋2 日进行灵验认购款项的计帐交收，将认购资金划入基金管理东说念主预先开 设的基金召募专户。发售期末端后，基金管理东说念主将于第 3 个就业日将汇总的认购 款项偏执利息划往基金召募专户。其中，现款认购款项在发售期内产生的利息将 折算为基金份额归投资东说念主扫数。   T 日通过发售代理机构提交的网下现款认购央求，由该发售代理机构冻结相 应的认购资金。在网下现款认购的临了一个就业日，各发售代理机构将每一个投 资东说念主账户提交的网下现款认购央求汇总后，通过上海证券交游所上网订价刊行系 统代该投资东说念主提交网上现款认购央求。之后，登记机构进行计帐交收，并将灵验 认购数据发送发售协调东说念主，发售协调东说念主于网上现款认购末端后的第 3 个就业日将 实践到位的认购资金划往基金管理东说念主预先开设的基金召募专户。 询认购证实情况。   十、网下股票认购 基金管理东说念主公告的允许网下股票认购的股票名录中的股票。基金管理东说念主勉强召募 期内的允许行动网下股票认购的股票名录赐与公告并常常调整。单只股票最低认 购申报股数为 1,000 股，越过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资东说念主可多 次提交认购央求，但需合适相关法律法则、业务司法以及本基金发售规模操纵方 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书 案的司法。 办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购央求提交后如需撤离以销售机构 的司法为准。 并实时履行因股票认购导致的股份减捏所触及的信息线路等义务。   特殊情形包括但不限于以下几种情况：   ①限制个股认购规模：基金管理东说念主可根据网下股票认购日前 3 个月的个股的 交游量、价钱波动偏执他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网 下股票认购日前至少 3 个就业日公告限制认购规模的个股名单。   ②临时断绝个股认购：对于在网下股票认购期间价钱波动异常，或者认购申 报数目异常的个股，基金管理东说念主可不经公告，全部或部分断绝该股票的认购申报。   ③根据法律法则本基金不得捏有的股票，将不行用于认购本基金。   网下股票认购期内逐日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资东说念主 证券账户汇总发送给基金管理东说念主。网下股票认购临了一日，基金管理东说念主初步证实 各认购股票的灵验认购数目。登记机构根据基金管理东说念主提供的证实数据将投资东说念主 账户内相应的股票进行冻结。基金发售期末端后，基金管理东说念主根据发售代理机构 提供的数据计较投资东说念主应以基金份额方式支付的认购佣金，并从投资东说念主的认购份 额中扣除，然后将扣除的认购佣金以基金份额的边幅返还给发售代理机构。登记 机构根据基金管理东说念主提供的投资东说念主净认购份额明细数据进行投资东说念主认购份额的 运行登记，并根据基金管理东说念主报上海证券交游所证实的灵验认购股票数据，将投 资东说念主央求认购的股票过户到基金的证券账户。   认购份额＝     （第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价×灵验认购 数目）／基金份额发售面值   其中：   （1）i 代表投资东说念主提交认购央求的第 i 只股票，如投资东说念主仅提交了 1 只股票 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金       更新招募诠释书 的央求，则 i＝1。   （2）“第 i 只股票在网下股票认购期临了一日的均价”由本基金管理东说念主根据 证券交游所确当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计较，以四 舍五入的方法保留极少点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法 计较最近一个交游日的均价行动计较价钱。   若某只股票在网下股票认购期临了一日至登记机构进行股票过户日的冻结期 间发生了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资东说念主得到了相应的权益， 基金管理东说念主将按如下方式对该股票在网下股票认购期临了一日的均价进行调整：   息   例）   ／（1＋每股配股比例）   股比例）／（1＋每股送股比例＋每股配股比例）   股价×配股比例－每股现款股利或股息）／（1＋每股送股比例＋每股配股   比例）   （3）“灵验认购数目”是指由基金管理东说念主证实的并由登记机构完成计帐交收 的股票股数。其中：   ① 对于经公告限制认购规模的个股，基金管理东说念主可证实的认购数目上限为：   ? qmax 为限制认购规模的单只个股最高可证实的认购数目；   ? Cash 为网上现款认购和网下现款认购的共计央求数额；   ? pjqj 为除限制认购规模的个股和基金管理东说念主全部或部分临时断绝的个股       之外的其他个股在网下股票认购期临了一日均价和认购申报数目乘积；   ? w 为该股按均价计较的其在网下股票认购期临了一日基金管理东说念主公布的       允许网下股票认购的股票名录中的权重。认购期间，如前述股票名录有 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书      调整公告，则基金管理东说念主根据公告调整后的股票名录计较调整后的组成      权重，行动计较依据；   ? p 为该股在网下股票认购期临了一日的均价。   ② 若某一股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司      法履行，则基金管理东说念主将根据登记机构证实的实践过户数据对投资者的      灵验认购数目进行相应调整。 询认购证实情况。   十一、销售机构对认购央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售 机构照实领受到认购央求。认购的证实以登记机构的证实结果为准。对于认购申 请及认购份额的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权利。   十二、召募资金利息与召募股票权益的处理方式   通过基金管理东说念主进行网下现款认购的灵验认购资金在召募期间产生的利息， 将折算为基金份额归投资者扫数；网上现款认购和通过发售代理机构进行网下现 金认购的灵验认购资金在登记机构计帐交收后至划入基金托管专户前产生的利 息，计入基金财产，不折算为投资者基金份额；网下股票认购所召募的股票在网 下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所 有。   十二、刊行连合基金或增设新的基金份额类别   在不违背法律法则及对基金份额捏有东说念主利益无实践性不利影响的前提下，基 金管理东说念主可根据基金发展需要，与基金托管东说念主协商一致后，召募并管理以本基金 为方针 ETF 的一只或多只连合基金，或为本基金增设新的基金份额类别，而无 需召开基金份额捏有东说念主大会审议，但需在调整实施之日前依照《信息线路办法》 的相关司法在司法媒介上公告。   十三、基金份额认购的限制   基金管理东说念主不错对投资者的认购数额进行限制，具体限制和处理方式请参看 相关公告。   基金管理东说念主不错对召募期间的本基金召募规模成就上限。召募期内越过召募 规模上限时，基金管理东说念主不错采选比例证实或其他方式进行证实，具体办法参见 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金                       更新招募诠释书 基金份额发售公告或相关公告。    十四、基金召募情况    本基金召募期为 2023 年 04 月 27 日至 2023 年 07 月 14 日。料理帐师事务所 验 资 ， 按 照 每 份 基 金 份 额 面 值 东说念主 民 币 1.00 元 计 算 ， 基 金 募 集 期 共 募 集 户。召募期间基金管理东说念主运用固有资金认购本基金 0.00 份，占比 0.00%。召募期 间基金管理东说念主的从业东说念主员认购本基金 0.00 份，占比 0.00%。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金         更新招募诠释书                  第七部分         基金备案   一、基金备案的条目   本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金召募份额总额不少于 2 亿份， 基金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按基金合同约定的估值方法计较的 价值）不少于 2 亿元东说念主民币且基金认购东说念主数不少于 200 东说念主的条目下，基金召募期 届满或基金管理东说念主依据法律法则及招募诠释书不错决定住手基金发售，并在 10 日内聘任法定验资机构验资，自收到验资陈诉之日起 10 日内，向中国证监会办 理基金备案手续。   基金召募达到基金备案条目的，自基金管理东说念主持理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面证实之日起，《基金合同》收效；不然《基金合同》不收效。基 金管理东说念主在收到中国证监会证实文献的次日对《基金合同》收效事宜赐与公告。 基金管理东说念主应将基金召募期间召募的资金存入专门账户，在基金召募步履末端前， 任何东说念主不得动用；网下股票认购所召募的股票由登记机构赐与冻结。   二、基金合同不行收效时召募资金及股票的处理方式   若是召募期限届满，未知足基金备案条目，基金管理东说念主应当承担下列职责： 期活期进款利息；对于基金召募期间网下股票认购所召募的股票，登记机构应予 以解冻，基金管理东说念主不承担相关股票冻结期间交游价钱波动的职责。登记机构及 发售代理机构将协助基金管理东说念主完成相关资金和证券的退还就业； 基金管理东说念主、基金托管东说念主和销售机构为基金召募支付之一切用度应由各方各自承 担。   三、基金存续期内的基金份额捏有东说念主数目和资产规模   《基金合同》收效后，一语气 20 个就业日出现基金份额捏有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理东说念主应当在按期陈诉中赐与 线路；一语气 60 个就业日出现前述情形的，基金管理东说念主应当在 10 个就业日内向中 国证监会陈诉并提议措置有计划，如捏续运作、诊疗运作方式、与其他基金合并或 者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金         更新招募诠释书   法律法则或中国证监会另有司法时，从其司法。   四、本基金基金合同于 2023 年 07 月 19 日矜重收效。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书           第八部分      基金份额折算与变更登记   基金合同收效后，为了更好的追踪标的指数和提高交游便利，本基金不错进 行份额折算。   一、基金份额折算的时辰   基金管理东说念主应预先确定基金份额折算日，并依照《信息线路办法》的相关规 定提前公告。   二、基金份额折算的原则   基金份额折算由基金管理东说念主向登记机构央求办理，并由登记机构进行基金份 额的变更登记。   基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额捏有东说念主捏有的基金份额 数额将发生调整，但调整后的基金份额捏有东说念主捏有的基金份额所代表的基金资产 占基金总资产的比例不发生变化。除因余数处理而产生的损益外，在基金份额折 算对基金份额捏有东说念主的权益无实践性影响的前提下，无需召开基金份额捏有东说念主大 会审议。基金份额折算后，基金份额捏有东说念主将按照折算后的基金份额享有权利并 承担义务。   若是基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理东说念主可延长办理基金份额折 算。   三、基金份额折算的方法   基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。   四、如改日本基金加多基金份额的类别，基金管理东说念主在实施份额折算时，可 对全部份额类别进行折算，也可根据需要只对其中部分类别的份额进行折算。如 本基金对部分份额类别进行折算，对于触及投票权、提议召集权、召集权、计较 到会或出具表决办法的捏有东说念主所代表的基金份额数目、表决权、基金财产计帐等 需要统计基金份额捏有东说念主所捏份额偏执占总份额比例时，每一份未折算的基金份 额与固定比例的已折算基金份额代表同等权利，其中固定比例指折算比例。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书             第九部分      基金份额的上市交游   一、基金份额上市   基金合同收效后，具备下列条目的，基金管理东说念主可依据《上海证券交游所证 券投资基金上市司法》，朝上海证券交游所央求基金份额上市：   基金上市前，基金管理东说念主应与上海证券交游所签订上市契约书。基金获准在 上海证券交游所上市的，基金管理东说念主应按摄影关司法发布基金上市交游公告书。   二、基金份额的上市交游   基金份额在上海证券交游所的上市交游需恪守《上海证券交游所交游司法》、 《上海证券交游所证券投资基金上市司法》、《上海证券交游所交游型盛开式指 数基金业求实施确定》等相关司法。   本基金已于 2023 年 7 月 31 日上市交游。   三、隔绝上市交游   基金份额上市交游后，有下列情形之一的，上海证券交游所可隔绝基金的上 市交游，并报中国证监会备案：   若因上述 1、3、4、5 项等原因使本基金不再具备上市条目而被上海证券交 易所隔绝上市的，本基金可由增强策略交游型盛开式指数基金变更为追踪标的指 数的非上市的盛开式增强型指数基金，而无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   若届时本基金管理东说念主已有以该指数行动标的指数的增强型指数基金，则基金 管理东说念主将本着爱护基金份额捏有东说念主正当权益的原则，履行允洽的程序后与该增强 型指数基金合并或者中式其他合适的指数行动标的指数。   四、基金份额参考净值（IOPV）的计较与公告 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金     更新招募诠释书   基金管理东说念主或者基金管理东说念主托福其他机构在开市后根据申购赎回清单和组 合证券内各只证券的实时成交数据计较，并通过上海证券交游所发布基金份额参 考净值（IOPV），供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。   基金份额参考净值＝（申购赎回清单中必须用现款替代的固定替代金额＋申 购赎回清单中退补现款替代证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单 中不错用现款替代证券的数目与最新成交价相乘之和＋申购赎回清单中辞谢用 现款替代证券的数目与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现款部分） ／最小申购赎回单元所对应的基金份额   五、相关法律法则、中国证监会及上海证券交游所对基金上市交游的司法等 相关司法内容进行调整的，基金合同相应赐与修改，且此项修改无用召开基金份 额捏有东说念主大会审议。   六、若上海证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司加多了基金上市交 易的新功能，本基金管理东说念主不错在履行允洽的程序后加多相应功能。   七、在不违背法律法则的司法及对基金份额捏有东说念主利益无实践性不利影响的 前提下，本基金不错央求在包括境酬酢易所在内的其他交游场面上市交游。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金            更新招募诠释书            第十部分      基金份额的申购与赎回   一、申购和赎回场面   投资东说念主应当在申购赎回代理券商办理基金份额申购、赎回业务的营业场面或 按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的份额申购和赎回。   基金管理东说念主在源泉申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根 据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并在基金管理东说念主网站公示。   二、申购和赎回的盛开日实时辰   投资东说念主在盛开日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时辰为上海证券交游 所、深圳证券交游所的往往交游日的交游时辰，但基金管理东说念主根据法律法则、中 国证监会的要求或基金合同的司法公告暂停申购、赎回时除外。   基金合同收效后，若出现新的证券/期货交游市集、证券/期货交游所交游时 间变更或其他特殊情况，基金管理东说念主将视情况对前述盛开日及盛开时辰进行相应 的调整，但应在实施日前依照《信息线路办法》的相关司法在司法媒介上公告。   基金管理东说念主可根据实践情况照章决定本基金源泉办理申购的具体日历，具体 业务办理时辰在盛开申购业务的公告中司法。   基金管理东说念主自基金合同收效之日起不越过三个月源泉办理赎回，具体业务办 理时辰在盛开赎回业务的公告中司法。   本基金可在基金上市交游之前源泉办理申购、赎回，但在基金央求上市期间， 可暂停办理申购、赎回。   在确定申购源泉与赎回源泉时辰后，基金管理东说念主应在申购、赎回盛开日前依 照《信息线路办法》的相关司法在司法媒介上公告申购与赎回的源泉时辰。   本基金在基金合同收效后、盛开日常申购之前，可向本基金连合基金灵通特 殊申购，申购价钱以特殊申购日的基金份额净值为基准计较，按金额申购，不收 取与申购相关的用度和成本。   本基金已于 2023 年 7 月 31 日源泉办理日常申购、赎回业务。   三、申购与赎回的原则 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 对价； 相关业务司法和司法； 原则，确保投资者的正当权益不受挫伤并得到公说念对待。   基金管理东说念主可在法律法则允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理东说念主 必须在新司法源泉实施前依照《信息线路办法》的相关司法在司法媒介上公告。   四、申购与赎回的程序   投资东说念主必须根据申购赎回代理券商或基金管理东说念主司法的程序，在盛开日的具 体业务办理时辰内提议申购或赎回的央求。   往往情况下，投资东说念主申购、赎回央求在受理当日进行证实。如投资东说念主未能提 供合适要求的申购对价，则申购央求失败。如投资东说念主捏有的合适要求的基金份额 不及或未能根据要求准备足额的现款，或基金投资组合内不具备足额的合适要求 的赎回对价，则赎回央求失败。   销售机构对申购、赎回央求的受理并不代表该央求一定顺利，而仅代表销售 机构照实领受到该央求。申购、赎回的证实以登记机构的证实结果为准。对于申 购、赎回央求的证实情况，投资东说念主应实时查询并妥善诈欺正当权利。   本基金申购赎回过程中触及的基金份额、组合证券、现款替代、现款差额及 其他对价的计帐交收适用上海证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司发布 的相关业务司法和参与各方相关契约的相关司法。   对于本基金的申购、赎回业务采选净额结算的方式，基金份额、证券的现款 替代采选净额结算的方式，申购赎回业务触及的现款差额和现款替代退补款采选 代收代付。   投资者 T 日申购顺利后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交游所上市 的证券交收与基金份额的交收登记以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书 代的交收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收。   投资者 T 日赎回顺利后，登记机构在 T 日收市后办理上海证券交游所上市 的证券交收与基金份额的刊出以及现款替代的计帐；在 T+1 日办理现款替代的 交收以及现款差额的计帐；在 T+2 日办理现款差额的交收。   投资者应按照基金合同的约定和销售机构的司法按时足额支付应付的现款 差额和现款替代补款。因投资者原因导致现款差额或现款替代补款未能按时足额 交收的，基金管理东说念主有权为基金的利益向该投资者追偿，并要求其承担由此导致 的其他基金份额捏有东说念主或基金资产的损失。   若是登记机构和基金管理东说念主在计帐交收时发现不行往往践约的情形，则依据 上海证券交游所、中国证券登记结算有限职责公司发布的相关业务司法和参与各 方相关契约的相关司法进行处理。   基金管理东说念主和登记机构可在法律法则允许的范围内，在不影响基金份额捏有 东说念主实践性利益的前提下，对上述申购赎回的程序以及计帐交收和登记的办理时辰、 方式、处理司法等进行调整，并在源泉实施前按照《信息线路办法》的相关司法 在司法媒介上赐与公告。   五、申购和赎回的数目限制 央求。本基金面前的最小申购、赎回单元为 200 万份基金份额。 允许的情况下，调整最小申购、赎回单元。基金管理东说念主必须在调整实施前依照 《信息线路办法》的相关司法在司法媒介上公告。 基金管理东说念主应当采选设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、 断绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额捏有东说念主的正当权益。 基金管理东说念主基于投资运作与风险操纵的需要，可采选上述措施对基金规模赐与控 制。具体见基金管理东说念主相关公告。 限制。基金管理东说念主必须在调整实施前依照《信息线路办法》的相关司法在司法媒 介上公告。   六、申购和赎回的对价、用度偏执用途 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在本日收市后 计较，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经履行允洽程序，不错允洽延长计较 或公告。 数额确定。申购对价是指投资东说念主申购时应托付的组合证券、现款替代、现款差额 偏执他对价。赎回对价是指投资东说念主赎回时，基金管理东说念主应托付给投资东说念主的组合证 券、现款替代、现款差额偏执他对价。 交游所开市前公告。 取佣金，其中包含证券交游所、登记机构等收取的相关用度。   基金管理东说念主不错在不违背相关法律法则且不影响基金份额捏有东说念主实践性利 益的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计较和公告时辰进行调整并提前公告。   七、份额申购赎回清单的内容与步地   T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单元所对应的组合证券内各 证券数据、现款替代、T 日预估现款部分、T－1 日的现款差额、基金份额净值 偏执他相关内容。   组合证券是指本基金指数增强组合所包含的全部或部分证券。申购赎回清单 将公告最小申购赎回单元所对应的各证券称号、证券代码及数目。   现款替代是指申购、赎回过程中，投资东说念主按基金合同和招募诠释书的司法， 用于替代组合证券中部分证券的一定数目的现款。   现款替代分为 4 种类型：辞谢现款替代（标记为“辞谢”）、不错现款替代 （标记为“允许”）、必须现款替代（标记为“必须”）和退补现款替代（标记为 “退补”）。   辞谢现款替代适用于上海证券交游所上市的证券，是指在申购、赎回基金份 额时，该证券不允许使用现款行动替代。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书   不错现款替代适用于上海证券交游所上市的证券，是指在申购基金份额时， 允许使用现款行动全部或部分该证券的替代，但在赎回基金份额时，该证券不允 许使用现款行动替代。   必须现款替代适用于扫数证券，是指在申购、赎回基金份额时，该证券必须 使用现款行动替代。   退补现款替代适用于深圳证券交游所上市的证券，是指在申购、赎回基金份 额时，该证券必须使用现款行动替代，根据基金管理东说念主买卖情况，与投资者进行 退款或补款。   （1）对于不错现款替代 金管理东说念主以为不错适用的其他情形。面前仅适用于指数增强组合中的上海证券交 易所证券。   替代金额＝替代证券数目×该证券参考价钱×（1＋现款替代溢价比例）   其中，该证券参考价钱面前为该证券前一交游日除权除息后的收盘价。若是 上海证券交游所参考价钱确定原则发生变化，以上海证券交游所文书司法的参考 价钱为准。   收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替代的证券，基金管理东说念主需在该 部分证券还原交游后买入，而实践买入价钱加上相关交游用度后与申购时的参考 价钱可能有所互异。为便于操作，基金管理东说念主在申购赎回清单中预先确定现款替 代溢价比例，并据此收取替代金额。若是预先收取的金额高于基金买入该部分证 券的实践成本，则基金管理东说念主将退还多收取的差额；若是预先收取的金额低于基 金买入该部分证券的实践成本，则基金管理东说念主将向投资东说念主收取欠缺的差额。   T 日，基金管理东说念主在申购赎回清单中公布现款替代溢价比例，并据此收取替 代金额。   在 T 日后被替代的部分证券有往往交游的 2 个交游日（简称为 T＋2 日）内， 基金管理东说念主将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。   T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的 实践买入成本（包括买入价钱和交游用度）的差额，确定基金应退还投资东说念主或投 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金                    更新招募诠释书 资东说念主应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部 分被替代证券的实践买入成本加上按照 T＋2 日收盘价计较的未购入部分被替代 证券价值的差额，确定基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   特殊情况：若自 T 日起，上海证券交游所往往交游日已达 20 日而该部分证 券的往往交游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券的实践购入 成本加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定 基金应退还投资东说念主或投资东说念主应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T＋2 日（在特殊情况下则为 T 日起的第 20 个正 常交游日）期间被替代的证券发生除息、送股（转增）、配股等发生的其他权益 变动，则进行相应调整。   T＋2 日后的第 1 个市集交游日（在特殊情况下则为 T 日起的第 21 个市集交 易日），基金管理东说念主将应退款和应补款的明细及汇总和据发送给相关申购赎回代 理券商和基金托管东说念主，相关款项的计帐交收，将于尔后 3 个就业日内完成。 定投资东说念主使用不错现款替代的比例共计不得越过申购基金份额资产净值的一定 比例。现款替代比例的计较公式为：                          n                         ? 第 i只替代 证 券数目 × 该证券参考价钱                         i ?1     现 金 替 代 比 例 （ % ） ＝ 申 购基 金份 额 × 基金份额参考净值 ( IOPV )   ×100%   公式中，“该证券参考价钱”真实定原则与不错现款替代情况下，替代金额 的计较公式中的该证券参考价钱确定原则雷同。基金份额参考净值面前为 ETF 前一交游日除权除息后的收盘价，若是上海证券交游所基金份额参考净值计较方 式发生变化，以上海证券交游所文书司法的基金份额参考净值为准。   （2）对于必须现款替代 的证券；或处于停牌的成份证券；或因法律法则限制投资的证券；或出于保护基 金份额捏有东说念主利益等目的基金管理东说念主以为有必要实行必须现款替代的证券。 公告替代的一定数目的现款，即“固定替代金额”。固定替代金额的计较方法为 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书 申购赎回清单中该证券的数目乘以其 T 日开盘参考价。   （3）退补现款替代 交游所证券。   申购的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1+申 购现款替代溢价比例）；   赎回的替代金额＝替代证券数目×该证券调整后 T 日开盘参考价×（1-赎 回现款替代折价比例）。   对退补现款替代而言，申购时收取现款替代溢价的原因是，对于使用现款替 代的证券，基金管理东说念主将买入该部分证券，实践买入价钱加上相关交游用度后与 该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金管理东说念主在申购赎 回清单中预先确定现款替代溢价比例，并据此收取替代金额。若是预先收取的金 额高于基金购入该部分证券的实践成本，则基金管理东说念主将退还多收取的差额；如 果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实践成本，则基金管理东说念主将向投资 者收取欠缺的差额。   对退补现款替代而言，赎回时扣除现款替代折价的原因是，对于使用现款替 代的证券，基金管理东说念主将卖出该部分证券，实践卖出价钱扣除相关交游用度后与 该证券调整后 T 日开盘参考价可能有所互异。为便于操作，基金管理东说念主在申购赎 回清单中预先确定现款替代折价比例，并据此支付替代金额。若是预先支付的金 额低于基金卖出该部分证券的实践收入，则基金管理东说念主将退还少支付的差额；如 果预先支付的金额高于基金卖出该部分证券的实践收入，则基金管理东说念主将向投资 者收取多支付的差额。   其中，调整后 T 日开盘参考价主要根据指数公司提供的指数增强组合中证券 的调整后开盘参考价确定。   基金管理东说念主将自 T 日起在收到申购交游证实后按照“时辰优先、实时申报” 的原则挨次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交游证实后按照“时辰优先、 实时申报”的原则挨次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交游，基金管 理东说念主在 T 日后被替代的证券有往往交游的 2 个交游日（简称为 T+2 日）内完成 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 上述交游。   时辰优先的原则为：申购赎回处所雷同的，先证实成交者优先于后证实成交 者。先后门径按照上海证券交游所证实申购赎回的时辰确定。   实时申报的原则为：基金管理东说念主在深圳证券交游所一语气竞价期间，根据收到 的上海证券交游所申购赎回证实记录，在技艺系统允许的情况下实时向深圳证券 交游所申报被替代证券的交游指示。   T 日基金管理东说念主按照“时辰优先”的原则挨次与申购投资者确定基金应退还 投资者或投资者应补交的款项，即按照申购时辰门径，以替代金额与被替代证券 的挨次实践购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购 投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时辰优先”的原则挨次与赎回投资者 确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回时辰门径，以替代金 额与被替代证券的挨次实践卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，确定基 金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   对于 T 日因停牌或流动性不及等原因未购入和未卖出的被替代的部分证券， T 日后基金管理东说念主不错赓续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基 金应退还投资者或投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际购入成本（包括买入价钱与交游用度）的差额，确定基金应退还申购投资者或 申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购 入的部分被替代证券实践购入成本（包括买入价钱与交游用度）加上按照 T+2 日收盘价计较的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资 者或申购投资者应补交的款项。   T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实 际卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的 部分被替代证券实践卖出收入（卖出价钱扣除交游用度）加上按照 T+2 日收盘 价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎 回投资者应补交的款项。   特殊情况：若自 T 日起，深圳证券交游所往往交游日已达到 20 日而该证券 往往交游日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实践购入成本 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金       更新招募诠释书 （包括买入价钱与交游用度）加上按照最近一次收盘价计较的未购入的部分被 替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项， 以替代金额与所卖出的部分被替代证券实践卖出收入（卖出价钱扣除交游用度） 加上按照最近一次收盘价计较的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金 应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。   若现款替代日（T 日）后至 T+2 日历间发生除息、送股（转增）、配股等权 益变动，则进行相应调整。   T+2 日后第 1 个就业日，基金管理东说念主将应退款和补款的明细及汇总和据发送 给相关申购赎回代理券商和基金托管东说念主，相关款项的计帐交收将于尔后 3 个工 作日内完成。   预估现款部分是指，为便于计较基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先 冻结央求申购、赎回的投资东说念主的相应资金，由基金管理东说念主计较的现款数额。   T 日申购赎回清单中公告 T 日预估现款部分，其计较公式为：   T 日预估现款部分＝T－1 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎 回清单中必须用现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代证券 的数目与该证券调整后 T 日开盘参考价相乘之和＋申购赎回清单中不错用现款 替代证券的数目与 T 日开盘参考价乘积之和＋申购赎回清单中辞谢用现款替代 证券的数目与 T 日开盘参考价乘积之和）   其中，T 日开盘参考价主要根据指数公司提供的指数增强组合中证券的调整 后开盘参考价确定。   另外，若 T 日为基金分成除息日，则计较公式中的“T－1 日最小申购赎回 单元的基金资产净值”需要扣减相应的收益分派数额。若 T 日为最小申购赎回单 位调整收效日，则计较公式中的“T-1 日最小申购赎回单元的基金资产净值”需 根据调整前后最小申购赎回单元按比例计较。   预估现款部分的数值可能为正、为负或为零。    T 日现款差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计较公式为：    T 日现款差额＝T 日最小申购赎回单元的基金资产净值－（申购赎回清单中 必须现款替代的固定替代金额＋申购赎回清单中退补现款替代证券的数目与 T  汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金                 更新招募诠释书  日收盘价相乘之和＋申购赎回清单中不错现款替代证券的数目与 T 日收盘价相  乘之和+申购赎回清单中辞谢现款替代证券的数目与 T 日收盘价相乘之和）     T 日投资东说念主申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现款差额进行  资金的计帐交收。现款差额的数值可能为正、为负或为零。在投资东说念主申购时，如  现款差额为正数，则投资东说念主应根据其申购的基金份额支付相应的现款，如现款差  额为负数，则投资东说念主将根据其申购的基金份额得到相应的现款；在投资东说念主赎回时，  如现款差额为正数，则投资东说念主将根据其赎回的基金份额得到相应的现款，如现款  差额为负数，则投资东说念主应根据其赎回的基金份额支付相应的现款。             图表：T 日申购赎回清单的步地例如如下：                         基本信息          最新公告日历                    XXXX 年 X 月 X 日                             汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证           基金称号                                       券投资基金         基金管理公司称号                汇添富基金管理股份有限公司           基金代码                         XXXXXX                       T－1 日信息内容        现款差额（单元：元）                   XX.XX 元  最小申购、赎回单元净值（单元：元）                  XX.XX 元     基金份额净值（单元：元）                   X.XXXX 元                   T 日信息内容 最小申购、赎回单元的预估现款部分（单元：                                     XX.XX 元          元）       现款替代比例上限                          XX%          申购上限                         无          赎回上限                         无   最小申购、赎回单元（单元：份）                   XXXX 份      是否需要公布 IOPV                      是      申购赎回的允许情况                    申购和赎回皆允许                  T 日成份股信息内容                                   申购现                                         赎回现款  替代金额                            现款替代   金替代 证券代码    证券简称     股票数目（股）                替代折价 （单元：东说念主民                             标记    溢价比                                          比率    币元）                                    率    诠释：申购赎回清单的步地可根据上海证券交游所的系统升级相应调整，具  形体式以上海证券交游所提供的清单模版为准，届时不再另行公告。    八、断绝或暂停申购的情形    发生下列情况时，基金管理东说念主可断绝或暂停接受投资东说念主的申购央求： 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 投资东说念主的申购央求。 易时辰非往往停市）导致基金管理东说念主无法计较当日基金资产净值或无法进行证 券交游。 一笔新的申购央求被证实顺利，会使本基金当日申购份额越过申购赎回清单中规 定的申购份额上限时，该笔申购央求将被断绝。 场价钱发生大幅波动，或其他可能对基金功绩产生负面影响，或发生其他挫伤现 有基金份额捏有东说念主利益的情形。 格且采选估值技艺仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停接受基金申购央求。 者 IOPV 计较特别、申购赎回清单编制特别，或基金管理东说念主在开市后发现基金份 额参考净值计较特别。 申购。本项所称异常情况指无法意象并不可操纵的情形，包括但不限于系统故障、 网罗故障、通信故障、电力故障、数据特别等。 的本基金总规模上限时；或使本基金单日申购份额或净申购比例越过基金管理东说念主 司法确当日申购份额或净申购比例上限时；或该投资东说念主累计捏有的份额越过单个 投资东说念主累计捏有的份额上限时；或该投资东说念主当日申购份额越过单个投资东说念主单日或 单笔申购份额上限时。   发生除上述第 4、5、10 项之外暂停申购情形且基金管理东说念主决定暂停接受投 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 资东说念主申购央求时，基金管理东说念主应当根据相关司法在司法媒介上刊登暂停申购公告。 若是投资东说念主的申购央求被全部或部分断绝的，被断绝的申购对价将退还给投资东说念主。 在暂停申购的情况排斥时，基金管理东说念主应实时还原申购业务的办理。   九、暂停赎回或减慢支付赎回对价的情形   发生下列情形时，基金管理东说念主可暂停接受投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回 对价： 投资东说念主的赎回央求或减慢支付赎回对价。 易时辰非往往停市），导致基金管理东说念主无法计较当日基金资产净值或无法进行证 券交游。 者 IOPV 计较特别、申购赎回清单编制特别，或基金管理东说念主在开市后发现基金份 额参考净值计较特别。 管理东说念主可暂停接受基金份额捏有东说念主的赎回央求。 格且采选估值技艺仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当减慢支付赎回对价或暂停接受基金赎回央求。 一笔新的赎回央求被证实顺利，会使本基金当日赎回份额越过申购赎回清单中规 定的赎回份额上限时，该笔赎回央求将被断绝。   除发生上述第 7 项之外的情形且基金管理东说念主决定暂停赎回或减慢支付赎回 对价时，基金管理东说念主应在司法媒介上刊登暂停公告并在当日报中国证监会备案。 在暂停赎回的情况排斥时，基金管理东说念主应实时还原赎回业务的办理并公告。   十、暂停申购或赎回的公告和从新盛开申购或赎回的公告 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金     更新招募诠释书 介上刊登暂停申购或赎回业务的公告。 相关司法，最迟于从新盛开日在司法媒介刊登从新盛开申购或赎回的公告；也可 以根据实践情况在暂停公告中明确从新盛开申购或赎回的时辰，届时可不再另行 发布从新盛开的公告。   十一、基金份额的转让   在法律法则允许且条目具备的情况下，基金管理东说念主可受理基金份额捏有东说念主通 过中国证监会认同的交游场面或者交游方式进行份额转让的央求并由登记机构 办理基金份额的过户登记。基金管理东说念主拟受理基金份额转让业务的，将提前公告， 基金份额捏有东说念主应根据基金管理东说念主公告的业务司法办理基金份额转让业务。   十二、其他申购赎回方式 的特定机构投资者，基金管理东说念主可在不违背法律法则且对基金份额捏有东说念主利益无 实践性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式源泉履行前 另行公告。 基金管理东说念主不错根据具体情况灵通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回 的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。 采选盛开式运作方式的基金。若本基金推出 ETF 连合基金，ETF 连合基金不错 在本基金基金合同收效后、盛开日常申购之前用股票或现款特殊申购本基金基金 份额，不收取申购用度。 利影响的前提下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。 集结其捏有的组合证券或单券，共同组成最小申购、赎回单元或其整数倍，进行 申购。   条目允许时，在不违背法律法则司法且对基金份额捏有东说念主无实践性不利影响 的前提下，基金管理东说念主也可采选其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎 回方式源泉履行前赐与公告。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 书面托福代理契约。   十三、基金非交游过户等其他业务的办理   基金登记机构可根据相关法律法则偏执业务司法，受理基金份额的非交游过 户、质押、冻结与解冻等业务，并按照其司法收取一定的手续用度。   十四、若上海证券交游所和中国证券登记结算有限职责公司针对交游型盛开 式指数证券投资基金修改现有的计帐交收与登记模式或推出新的计帐交收与登 记模式并引入新的申购、赎回方式，本基金管理东说念主有权调整本基金的计帐交收与 登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的计帐交收与登记模式并引入新的申 购、赎回方式，届时将发布公告赐与线路并在本基金的招募诠释书偏执更新中予 以更新，无需召开基金份额捏有东说念主大会审议。   十五、基金管理东说念主可在法律法则允许的范围内，在对基金份额捏有东说念主无实践 性不利影响的前提下，根据市集情况对上述申购与赎回的安排进行补充和调整并 提前公告。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金          更新招募诠释书                第十一部分          基金的投资   一、投资方针   本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行灵验追踪的被迫投资基础 上，讨好增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险操纵，悉力罢了越过标 的指数的功绩推崇，追求基金资产的耐久升值。   二、投资范围   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板偏执他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包 括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可诊疗债券、分离交 易可转债、央行单据、中期单据、地方政府债券、政府支捏债券、政府支捏机构 债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支捏证券、债券回购、银行存 款、同行存单、货币市集用具、繁衍用具（包括股指期货、国债期货、股票期权 等）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证 监会相关司法)。本基金可根据法律法则的司法参与融资及转融通证券出借业务。   如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽 程序后，不错将其纳入投资范围。   基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%， 投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 80%，且不 低于非现款基金资产的 80%，因法律法则的司法而受限制的情形除外。   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当程序后，不错调整上述投资品种的投资比例。   三、投资策略   本基金采选指数增强型投资策略，讨好深入的宏不雅面、基本面研究及数目化 投资技艺，在指数化投资基础上优化调整投资组合，力求操纵本基金净值增长率 与功绩相比基准之间的日均追踪偏离度的实足值不越过 0.35%，年追踪裂缝不超 过 6.5%，悉力罢了高于标的指数的投资收益和基金资产的耐久升值。   股票投资策略为本基金的中枢策略。本基金股票投资以个股精选策略为主。 在本基金的投资过程中，将操纵股票投资组合与标的指数的结构性偏离，以期在 耐久罢了捏续越过标的指数收益率的投资方针。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   本基金运作过程中，当标的指数成份股发生彰着负面事件濒临退市，且指数 编制机构暂未作出调整的，基金管理东说念主应当按照基金份额捏有东说念主利益优先的原则， 履行里面决策程序后实时对相关成份股进行调整。   本基金以追求基金资产收益耐久增长为方针，根据宏不雅经济趋势、市集政策、 资产估值水平、外围主要经济体宏不雅经济和成本市集的运行情景等因素的变化在 本基金的投资范围内进行适度动态配置，在操纵基金追踪裂缝的前提下，通过对 基本面的深入研究及分析谋求在偏离风险和逾额收益间的最好配置。   本基金主要通过主动精选个股，中式并捏有基本面精采的股票组成投资组合， 在操纵组合追踪裂缝的基础上，力求罢了越过功绩相比基准的投资酬报。在知足 投资比例要求基础上，本基金将在允许的投资板块范围内，进行成份股优化增强、 非成份股优选增强对组合进行优化。具体来说，股票投资采选定量和定性分析相 讨好的策略中式基本面精采的股票，在保捏对基准指数灵验追踪的同期，力求实 现对基准指数的耐久越过。   在定性分析方面，本基金将精选公司治理优良、竞争上风凸起、行业出路光 明、盈利巩固增长的优质上市公司。具体而言，主要计划以下几方面因素：   ①治理结构、公司管理层和财务情景评价   本基金主要从股东结构和激励遏抑机制两方面对公司治理进行分析。股东结 构主要从股东配景、股权变更情况、关联交游、零丁性等方面赐与检会，激励约 束机制则从股权激励、管理层与股东利益的一致性等方面检会。   本基金将致力于寻找中国优秀的企业家以偏执管理的企业。优秀的企业产品 备出色的经营才气，而且怀着明晰、耐久的愿景，充满脸色，不懈努力，履行力 强。   本基金投资标的的财务情景应当健康和稳健。通过对方针企业的资产欠债、 损益、现款流量的分析，评估企业盈利才略、营运才略、偿债才略及增长才略等 财务情景。   ②企业竞争上风评估   企业竞争上风评估主要从出产、市集、技艺和政策环境等四方面进行分析。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 出产上风集结体当今能以相对更低的成本为主顾提供更好的产品或服务。市集优 势主要表当今产品线、营销渠说念及品牌竞争力三方面。技艺上风从专利权及常识 产权保护、研究开发两方面检会。政策环境主要温雅所在行业是否合适国度产业 政策的处所。   ③行业配景和生意模式分析   本基金主要从行业集结度和行业地位两方面对行业配景进行分析，优选具有 较好的行业集结度及行业地位，并具备独有中枢竞争上风的企业。企业所在行业 有一定的集结度，其主导产品的市集份额高于市集平均水准，而且在经营许可、 规模、资源、技艺、品牌、调动才略等一个或数个方面具有竞争敌手在中耐久时 间内难以师法的上风。   优秀的生意模式频繁有以下两种：第一，较强的订价才略，在行业地位最初 且踏实，对高卑鄙具有较强的议价才略，梗概通过束缚普及产品价钱或裁汰成本 以提高盈利才略，即使在宏不雅经济向下的阶段，梗概通过操纵产量等方式减慢甚 至幸免价钱的下降；第二，蔓延成本低，即利润增长对成本的需乞降依赖较低， 表当今财务数据上即是净资产收益率高，很少或者简直不需要股权融资就不错实 现较高增长，最好生意模式梗概较快复制，梗概以较快的速率形陈规模效益。   在定量分析方面，本基金使用多因子量化选股模子挖掘影响个股逾额收益的 因素；通过风险操纵模子计算和操纵组合相对基准的追踪裂缝，裁汰个股投资风 险；通过交游成本操纵模子减少交游成本；通过组合构建模子讨好定性分析和量 化模子的论断，抽象赢利契机、风险、交游成本等各方面因素，动态构建组合。   ①使用多因子量化选股模子发掘订价偏离   本基金基金管理东说念主的指数与量化投资团队开发的多因子量化选股模子，通过 数目技艺对历史数据进行深入研究，发掘影响证券价钱的种种因子，在投资中利 用这些因子对股票进行抽象评分，选入预期收益较高的股票，剔除可能存不才行 风险的股票。   本基金使用的因子主要包括公司基本面信息、市集一致预期和微不雅价钱数据 等，主要集结在质料、成长、预期、价值、市集面这几个大类，每一类因子由多 个选股计划组成，各选股计划以投资逻辑为基础，经过反复索取和考据，具备一 定的选股才略。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   ②通过风险操纵模子计算和操纵风险   本基金通过风险操纵模子计算和操纵组合相对功绩相比基准在子行业、作风、 个股方面的风险夸耀，努力操纵相对功绩相比基准的追踪裂缝，力求幸免在某些 市集环境下较大幅过期于标的指数，通过使用个股风险筛查模子裁汰个股投资风 险。   ③使用定量技艺减少交游成本   本基金在组合构建时将分析个股的流动性，在此基础上限制个股的权重；本 基金在组合调整时将抽象相比组合调整带来的潜在收益和组合调整的成本，幸免 不必要的交游；本基金在交游时将利用交游技艺尽可能减少市集冲击，裁汰交游 成本。   ④抽象计算赢利契机、风险因素、交游成本，动态构建组合   除了在价钱发现、风险操纵、交游技艺等方面进行深入挖掘外，本基金将综 合这些因素之间的互相考虑，进行全体计划后动态构建组合。   本基金管理东说念主将基于对国表里宏不雅经济步地的深入分析、国内财政政策与货 币市集政策等因素对债券市集的影响，进行合理的利率预期，判断债券市集的基 本走势，制定久期操纵下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程 中，本基金管理东说念主将具体采选期限结构配置、市集诊疗、信用利差和相对价值判 断、信用风险评估、现款管理等管理技能进行个券采选。本基金债券投资的目的 是在保证基金资产流动性的基础上，裁汰追踪裂缝。   本基金将在宏不雅经济和基本面分析的基础上，对资产支捏证券标的资产的质 量和组成、利率风险、信用风险、流动性风险和提前偿付风险等进行分析，评估 其相对投资价值并作出相应的投资决策。   本基金将基于严慎原则运用股指期货、国债期货、股票期权等相关金融繁衍 用具对基金投资组合进行管理，以操纵并裁汰投资组合风险、提高投资效率，降 低追踪裂缝，从而更好地罢了本基金的投资方针。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要采选流动性好、交 易活跃的股指期货合约进行投资，以裁汰交游成本，提高投资效率，从而更好地 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 追踪标的指数。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，讨好对宏不雅经济步地和 政策趋势的判断、对债券市集进行定性和定量分析，充分计划国债期货流动性和 风险收益特征，参与国债期货的投资。   本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，参与股票期权交游。 本基金将讨好投资方针、比例限制、风险收益特征以及法律法则的相关限制和要 求，确定参与股票期权交游的投资时机和投资比例。   待基金参与股指期权或其他期权品种的相关司法颁布后，基金管理东说念主不错在 不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并灵验操纵风险的前提下，参与该类 业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时，在履行允洽程序后，本基金可参 与股指期权或其他期权品种投资。基金参与股指期权或其他期权品种的风险操纵 原则、具体参与比例限制、用度进出、信息线路、估值方法偏执他相关事项，将 按照中国证监会的司法偏执他相关法律法则的要求履行。   本基金将在充分计划风险和收益特征的基础上，审慎参与融资。本基金将基 于对市集行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。 若相关融资业务法律法则发生变化，本基金将从其最新司法，以合适上述法律法 规和监管要求的变化。   为更好地罢了投资方针，在加强风险留心并遵从审慎原则的前提下，本基金 可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市集环境、投 资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性格况等因素的基础上，合 理确定出借证券的范围、期限和比例。   本基金在抽象计划预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资。   改日，跟着投资用具的发展和丰富，本基金可在不改变投资方针的前提下， 相应调整和更新相关投资策略，并在招募诠释书更新中公告。   四、投资限制 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书   基金的投资组合应恪守以下限制：   （1）本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成 份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 80%，且不低于非现款基金资产 的 80%；   （2）本基金捏有一家公司刊行的证券，其市值不得越过基金资产净值的   （3）本基金管理东说念主管理的全部基金捏有一家公司刊行的证券，不越过该证 券的 10%，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的基金品种不错不受此条 款司法的比例限制；   （4）本基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产支捏证券的比例，不得越过 基金资产净值的 10％；   （5）本基金捏有的全部资产支捏证券，其市值不得越过基金资产净值的 20 ％；   （6）本基金捏有的归拢(指归拢信用级别)资产支捏证券的比例，不得越过 该资产支捏证券规模的 10％；   （7）本基金管理东说念主管理的全部基金投资于归拢原始权益东说念主的种种资产支捏 证券，不得越过其种种资产支捏证券共计规模的 10％；   （8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支捏证券。 基金捏有资产支捏证券期间，若是其信用品级下降、不再合适投资尺度，应在评 级陈诉发布之日起 3 个月内赐与全部卖出；   （9）基金财产参与股票刊行申购，本基金所申报的金额不越过本基金的总 资产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量；   （10）本基金插足世界银行间同行市集进行债券回购的最耐久限为 1 年，债 券回购到期后不得延期；   （11）本基金参与股指期货和国债期货交游的，应当遵从下列要求： 金资产净值的 10%；捏有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值的 有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 100%。其中，有价证券指股票、 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产 （不含质押式回购）等； 捏有的股票总市值的 20%；捏有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金捏有的 债券总市值的 30%； 计较）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定；基金所捏有的债券（不 含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计 （轧差计较）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定； 不得越过上一交游日基金资产净值的 20%；在职何交游日内交游（不包括平仓） 的国债期货合约的成交金额不得越过上一交游日基金资产净值的 30%； 证金后，应当保捏不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等；   （12）因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得越过基金资 产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应捏有足额标的证券；开仓卖出认沽 股票期权的，应捏有合约行权所需的全额现款或交游所司法认同的可冲抵期权保 证金的现款等价物；未平仓的股票期权合约面值不得越过基金资产净值的 20%。 其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计较；基金投资股票期权合适基金合同 约定的比例限制（如股票仓位、个股占比等）、投资方针和风险收益特征；   （13）本基金参与融资的，每个交游日日终，本基金捏有的融资买入股票与 其他有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的 95%；   （14）本基金参与转融通证券出借业务的，应当合适下列要求：最近 6 个月 内日均基金资产净值不得低于 2 亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得越过 基金资产净值的 30%，其中出借期限在 10 个交游日以上的出借证券归为流动性 受限资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得越过基金捏有该证券总量的 均计较；   （15）本基金主动投资于流动性受限资产的市值共计不得越过本基金资产 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金       更新招募诠释书 净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理东说念主 之外的因素以致基金不合适该比例限制的，基金管理东说念主不得主动新增流动性受限 资产的投资；   （16）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交游 敌手方开展逆回购交游的，可接受质押品的天赋要求应当与基金合同约定的投资 范围保捏一致；   （17）本基金管理东说念主管理的全部盛开式基金捏有一家上市公司刊行的可流 通股票，不得越过该上市公司可运动股票的 15%；本基金管理东说念主管理的全部投资 组合捏有一家上市公司刊行的可运动股票，不得越过该上市公司可运动股票的   （18）本基金资产总值不越过基金资产净值的 140%；   （19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交游的股票履行；   （20）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他投资限制。   除上述（8）、（14）、（15）、（16）情形之外，因证券/期货市集波动、证券发 行东说念主合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等 基金管理东说念主之外的因素以致基金投资比例不合适上述司法投资比例的，基金管理 东说念主应当在 10 个交游日内进行调整，但中国证监会司法的特殊情形除外。因证券 市集波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资 不合适第（14）项司法的，基金管理东说念主不得新增出借业务。法律法则另有司法的 从其司法。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当合适 基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的监督与查验自基金合同收效之日起 源泉。   法律法则或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理东说念主在 履行允洽程序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的司法履行。   为爱护基金份额捏有东说念主的正当权益，基金财产不得用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东说念主贷款或者提供担保； 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，然则法律法则或中国证监会另有司法的除外；   （5）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （6）从事内幕交游、主管证券交游价钱偏执他不方正的证券交游行为；   （7）法律、行政法则和中国证监会司法辞谢的其他行为。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、实践 操纵东说念主或者与其有其他要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联交游的，应当合适基金的投资方针和投资策略，恪守 基金份额捏有东说念主利益优先原则，留心利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公说念合理价钱履行。相关交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则赐与线路。要害关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   如法律法则或监管部门取消或变更上述辞谢性司法，基金管理东说念主在履行允洽 程序后可不受上述司法的限制或按照变更后的司法履行。   五、功绩相比基准   本基金功绩相比基准为标的指数收益率，即中证 500 指数收益率。   改日若出现标的指数不合适要求（因成份股价钱波动等指数编制方法变动之 外的因素以致标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基 金管理东说念主应当自该情形发生之日起十个就业日内向中国证监会陈诉并提议措置 有计划，如更换基金标的指数、诊疗运作方式、与其他基金合并、或者隔绝基金合 同等，并在 6 个月内召集基金份额捏有东说念主大会进行表决，基金份额捏有东说念主大会未 顺利召开或就上述事项表决未通过的，基金合同隔绝。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有计划确按期间，基金管理 东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息恪守基金份额捏有东说念主 利益优先原则撑捏基金投资运作。   法律法则或监管机构另有司法的，从其司法。   六、风险收益特征   本基金属于股票型指数增强基金，其预期的风险与收益高于羼杂型基金、债 券型基金与货币市集基金。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金                           更新招募诠释书      七、基金管理东说念主代表基金诈欺股东或债权东说念主权利的处理原则及方法 护基金份额捏有东说念主的利益； 东说念主牟取任何欠妥利益。      八、基金的投资组合陈诉      基金管理东说念主的董事会、董事保证本陈诉所载贵寓不存在虚伪记录、误导性陈 述或要害遗漏，并对其内容的实在性、准确性和竣工性承担个别及连带职责。      基金托管东说念主中国工商银行股份有限公司根据本基金合同司法，于 2025 年 4 月 18 日复核了本陈诉中的财务计划、净值推崇、投资组合陈诉等内容，保证复 核内容不存在虚伪记录、误导性述说或者要害遗漏。      本陈诉期自 2025 年 01 月 01 日起至 2025 年 03 月 31 日止。                          投资组合陈诉 序号           神志              金额（元）                占基金总资产的比例（%）      其中：股票                        36,076,532.40            92.55      其中：债券                                    -                -          资产支捏证券                               -                -      其中：买断式回购的买入返售金                                               -                -      融资产 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金                            更新招募诠释书 代码               行业类别           公允价值（元）             占基金资产净值比例（％）     A   农、林、牧、渔业                    111,572.00                    0.30     B   采矿业                       1,161,858.00                    3.11     C   制造业                      18,709,163.09                 50.01     D   电力、热力、燃气及水出产和供应业          1,121,375.00                    3.00     E   建筑业                         329,870.00                    0.88     F   批发和零卖业                      832,806.76                    2.23     G   交通运载、仓储和邮政业                 575,007.80                    1.54     H   住宿和餐饮业                      286,517.00                    0.77     I   信息传输、软件和信息技艺服务业           2,430,294.79                    6.50     J   金融业                       3,228,426.96                    8.63     K   房地产业                        257,523.00                    0.69     L   租借和商务服务业                     47,702.00                    0.13     M   科学研究和技艺服务业                  308,385.00                    0.82     N   水利、环境和民众设施管理业                51,700.00                    0.14     O   住户服务、修理和其他服务业                           -                    -     P   栽种                            1,268.00                    0.00     Q   卫生和社会就业                                 -                    -     R   文化、体育和文娱业                   697,374.00                    1.86     S   抽象                           78,526.00                    0.21         共计                       30,229,369.40                 80.81 代码               行业类别           公允价值（元）             占基金资产净值比例（％） A       农、林、牧、渔业                                -                    - B       采矿业                                     -                    - C       制造业                       4,622,098.00                 12.36 D       电力、热力、燃气及水出产和供应业             47,627.00                    0.13 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金                                 更新招募诠释书 E    建筑业                           132,010.00                          0.35 F    批发和零卖业                        272,380.00                          0.73 G    交通运载、仓储和邮政业                            -                             - H    住宿和餐饮业                                 -                             - I    信息传输、软件和信息技艺服务业               471,244.00                          1.26 J    金融业                             5,340.00                          0.01 K    房地产业                                   -                             - L    租借和商务服务业                       54,094.00                          0.14 M    科学研究和技艺服务业                             -                             - N    水利、环境和民众设施管理业                          -                             - O    住户服务、修理和其他服务业                          -                             - P    栽种                                     -                             - Q    卫生和社会就业                                -                             - R    文化、体育和文娱业                     242,370.00                          0.65 S    抽象                                     -                             -      共计                          5,847,163.00                      15.63 注:本基金本陈诉期末未捏有港股通投资股票。 票投资明细                                                              占基金资产净     序号       股票代码   股票称号   数目（股）         公允价值（元）                                                              值比例（％） 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金                           更新招募诠释书 票投资明细                                                        占基金资产净      序号     股票代码   股票称号   数目（股）         公允价值（元）                                                        值比例（％） 注:本基金本陈诉期末未捏有债券。 注:本基金本陈诉期末未捏有债券。 投资明细 注:本基金本陈诉期末未捏有资产支捏证券。 细 注:本基金本陈诉期末未捏有贵金属投资。 注:本基金本陈诉期末未捏有权证投资。 注:本基金本陈诉期未投资股指期货。 注:本基金本陈诉期未投资国债期货。      本基金投资的前十名证券的刊行主体中，苏州东山精密制造股份有限公司、东吴证券股 份有限公司出当今陈诉编制日前一年内受到监管部门公开谴责、处罚的情况。本基金对上述 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金        更新招募诠释书 主体刊行的相关证券的投资决策程序合适相关法律法则及基金合同的要求。      本基金投资的前十名股票莫得超出基金合同司法的备选股票库。 序号              称号             金额（元） 注:本基金本陈诉期末未捏有处于转股期的可诊疗债券。 注:本基金本陈诉期末指数投资前十名股票中不存在运动受限情况。 注:本基金本陈诉期末积极投资前五名股票中不存在运动受限情况。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金                                        更新招募诠释书                        第十二部分               基金的功绩      本基金管理东说念主依照恪尽责守、淳厚信用、严慎勤恳的原则管理和运用基金 财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不代表其 改日推崇。投资有风险，投资者在作念出投资决策前应仔细阅读本基金的招募诠释 书。    （一）基金份额净值增长率与同期功绩相比基准收益率相比表                                      功绩相比基                     净值增长率净值增长率 功绩相比基       阶段                             准收益率标 (1)－(3)                   (2)－(4)                      （1） 尺度差（2）准收益率（3）                                      准差（4） 金合同收效日）至             -4.51%   0.75%        -9.54%   0.87%   5.03%     -0.12% 金合同收效日）至             5.43%    1.36%        -2.40%   1.54%   7.83%     -0.18%    （二）自基金合同收效以来基金累计净值增长率变动偏执与同期功绩相比          基准收益率变动的相比图 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金          更新招募诠释书                第十三部分          基金的财产   一、基金资产总值   基金资产总值是指购买的种种证券及单据价值、银行进款本息和基金应收的 申购基金款以偏执他投资所形成的价值总和。   二、基金资产净值   基金资产净值是指基金资产总值减去基金欠债后的价值。   三、基金财产的账户   基金托管东说念主根据相关法律法则、程序性文献为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理东说念主、基金托管 东说念主、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以偏执他基金财产账户相零丁。   四、基金财产的督察和刑事职责   本基金财产零丁于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的财产，并由基 金托管东说念主督察。基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金登记机构和基金销售机构以其自 有的财产承担其自身的法律职责，其债权东说念主不得对本基金财产诈欺请求冻结、扣 押或其他权利。除照章律法则和《基金合同》的司法刑事职责外，基金财产不得被处 分。   基金管理东说念主、基金托管东说念主因照章驱散、被照章撤销或者被照章宣告收歇等原 因进行计帐的，基金财产不属于其计帐财产。基金管理东说念主管理运作基金财产所产 生的债权，不得与其固有资产产生的债务互相抵销；基金管理东说念主管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得互相抵销。非因基金财产自己承担的债务， 不得对基金财产强制履行。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书               第十四部分      基金资产估值   一、估值日   本基金的估值日为本基金相关的证券交游场面的交游日以及国度法律法则 司法需要对外皮露基金净值的非交游日。   二、估值对象   基金所领有的股票、债券、股指期货合约、国债期货合约、股票期权合约、 资产支捏证券和银行进款本息、应收款项、其它投资等资产及欠债。   三、估值原则   基金管理东说念主在确定相关金融资产和金融欠债的公允价值时，应合适《企业会 计准则》、监管部门相关司法。   （一）对存在活跃市集且梗概获取雷同资产或欠债报价的投资品种，在估值 日有报价的，除管帐准则司法的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资 产或欠债的公允价值计量。估值日无报价且最近交游日后未发生影响公允价值计 量的要害事件的，应采选最近交游日的报价确定公允价值。有充足笔据标明估值 日或最近交游日的报价不行实在反应公允价值的，嘱托报价进行调整，确定公允 价值。   与上述投资品种雷同，但具有不同特征的，应以雷同资产或欠债的公允价值 为基础，并在估值技艺中计划不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用 的限制等，若是该限制是针对资产捏有者的，那么在估值技艺中不应将该限制作 为特征计划。此外，基金管理东说念主不应试虑因其巨额捏有相关资产或欠债所产生的 溢价或折价。   （二）对不存在活跃市集的投资品种，应采选在当前情况下适用何况有有余 可利用数据和其他信息支捏的估值技艺确定公允价值。采选估值技艺确定公允价 值时，应优先使用可不雅察输入值，只消在无法取得相关资产或欠债可不雅察输入值 或取得不切实可行的情况下，才不错使用不可不雅察输入值。   （三）如经济环境发生要害变化或证券刊行东说念主发生影响证券价钱的要害事 件，使潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，嘱托 估值进行调整并确定公允价值。   四、估值方法 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   （1）交游所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交游所挂牌 的市价（收盘价）估值；估值日无交游的，且最近交游日后经济环境未发生要害 变化或证券刊行机构未发生影响证券价钱的要害事件的，以最近交游日的市价 （收盘价）估值；如最近交游日后经济环境发生了要害变化或证券刊行机构发生 影响证券价钱的要害事件的，可参考类似投资品种的现行市价及要害变化因素， 调整最近交游市价，确定公允价钱；   （2）交游所上市交游或挂牌转让的不含权固定收益品种中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；   （3）交游所上市交游或挂牌转让的含权固定收益品种，中式估值日第三方 估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价进行估值；   （4）交游所上市交游的可诊疗债券以逐日收盘价行动估值全价；   （5）交游所上市不存在活跃市集的有价证券，采选估值技艺确定公允价值。 交游所市集挂牌转让的资产支捏证券，采选估值技艺确定公允价值；   （6）对在交游所市集刊行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市集的 情况下，应以活跃市集上未经调整的报价行动估值日的公允价值；对于活跃市集 报价未能代表估值日公允价值的情况下，嘱托市集报价进行调整以证实估值日的 公允价值；对于不存在市集行为或市集行为很少的情况下，应采选估值技艺确定 其公允价值。   （1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交游所挂牌 的归拢股票的估值方法估值；该日无交游的，以最近一日的市价（收盘价）估值；   （2）初度公开刊行未上市的股票和债券，采选估值技艺确定公允价值，在 估值技艺难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值；   （3）在刊行时明确一按期限限售期的股票，包括但不限于非公开刊行股票、 初度公开刊行股票时公司股东公开发售股份、通过大量交游取得的带限售期的股 票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交游中的质押券等运动受限股票，按监 管机构或行业协会相关司法确定公允价值。 的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市集上含权的固定收益品种，按照第 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 三方估值机构提供的相应品种当日的独一估值净价或保举估值净价估值。对于含 投资东说念主回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未诈欺回售权的按 照长待偿期所对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市，且第三方估值机构未 提供估值价钱的债券，在刊行利率与二级市集利率不存在彰着互异，未上市期间 市集利率莫得发生大的变动的情况下，按成本估值。 值。 估值机构未提供估值价钱的，按成本估值。 当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要害变化的，采选最近交游日 结算价估值。 当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要害变化的，采选最近交游日 结算价估值。 估值当日无结算价的，且最近交游日后经济环境未发生要害变化的，采选最近交 易日结算价估值。如法律法则今后另有司法的，从其司法。 会的相关司法进行估值。 金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能反应公允价值的价钱估值。 按国度最新司法估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违背基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法则的司法或者未能充分爱护基金份额捏有东说念主利益时，应立即文书 对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据相关法律法则，基金资产净值计较和基金管帐核算的义务由基金管理东说念主 承担。本基金的基金管帐职责方由基金管理东说念主担任，因此，就与本基金相关的会 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书 计问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达成一致的办法，按照 基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。   五、估值程序 额的余额数目计较，精准到 0.0001 元，极少点后第 5 位四舍五入，由此产生的 裂缝计入基金财产。基金管理东说念主不错成就大额赎回情形下的净值精度济急调整机 制。国度另有司法的，从其司法。   基金管理东说念主每个就业日计较基金资产净值及基金份额净值，并按司法公告。 或基金合同的司法暂停估值时除外。基金管理东说念主每个就业日对基金资产估值后， 将基金份额净值结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主 按司法对外公布。   六、估值特别的处理   基金管理东说念主和基金托管东说念主将采选必要、允洽、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、实时性。当基金份额净值极少点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值特别 时，视为基金份额净值特别。   基金合同确当事东说念主应按照以下约定处理：   本基金运作过程中，若是由于基金管理东说念主或基金托管东说念主、或登记机构、或销 售机构、或投资东说念主自身的罪戾形成估值特别，导致其他当事东说念主遇到损失的，罪戾 的职责东说念主应当对由于该估值特别遇到损欠妥事东说念主(“受损方”)的径直损失按下述“估 值特别处理原则”给予补偿，承担补偿职责。   上述估值特别的主要类型包括但不限于：贵寓申报差错、数据传输差错、数 据计较差错、系统故障差错、下达指示差错等。   （1）估值特别已发生，但尚未给当事东说念主形成损失机，估值特别职责方应及 时协调各方，实时进行更正，因更正估值特别发生的用度由估值特别职责方承担； 由于估值特别职责方未实时更正已产生的估值特别，给当事东说念主形成损失的，由估 值特别职责方对径直损失承担补偿职责；若估值特别职责方还是积极协调，何况 有协助义务确当事东说念主有有余的时辰进行更正而未更正，则其应当承担相应补偿责 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 任。估值特别职责方嘱托更正的情况向相关当事东说念主进行证实，确保估值特别已得 到更正。   （2）估值特别的职责方对相关当事东说念主的径直损失负责，分歧波折损失负责， 何况仅对估值特别的相关径直当事东说念主负责，分歧第三方负责。   （3）因估值特别而得到欠妥得利确当事东说念主负有实时返还欠妥得利的义务。 但估值特别职责方仍嘱托估值特别负责。若是由于得到欠妥得利确当事东说念主不返还 或不全部返还欠妥得利形成其他当事东说念主的利益损失(“受损方”)，则估值特别职责 方应补偿受损方的损失，并在其支付的补偿金额的范围内对得到欠妥得利确当事 东说念主享有要求托付欠妥得利的权利；若是得到欠妥得利确当事东说念主还是将此部分欠妥 得利返还给受损方，则受损方应当将其还是得到的补偿额加上还是得到的欠妥得 利返还的总和越过其实践损失的差额部分支付给估值特别职责方。   （4）估值特别调整采选尽量还原至假设未发生估值特别的正确情形的方式。   估值特别被发现后，相关确当事东说念主应当实时进行处理，处理的程序如下：   （1）查明估值特别发生的原因，列明扫数确当事东说念主，并根据估值特别发生 的原因确定估值特别的职责方；   （2）根据估值特别处理原则或当事东说念主协商的方法对因估值特别形成的损失 进行评估；   （3）根据估值特别处理原则或当事东说念主协商的方法由估值特别的职责方进行 更正和补偿损失；   （4）根据估值特别处理的方法，需要修改基金登记机构交游数据的，由基 金登记机构进行更正，并就估值特别的更正向相关当事东说念主进行证实。   （1）基金份额净值计较出现特别时，基金管理东说念主应当立即赐与纠正，通报 基金托管东说念主，并采选合理的措施留心损失进一步扩大。   （2）特别偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理东说念主应当通报基金托 管东说念主并报中国证监会备案；特别偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理东说念主 应当公告，并报中国证监会备案。   （3）前述内容如法律法则或监管机构另有司法的，从其司法处理。若是行 业另有通行作念法，在不违背法律法则且不挫伤投资者利益的前提下，基金管理东说念主 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 和基金托管东说念主应本着对等和保护基金份额捏有东说念主利益的原则进行协商。   七、暂停估值的情形 业时； 格且采选估值技艺仍导致公允价值存在要害不确定性时，经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停估值；   八、基金净值的证实   用于基金信息线路的基金资产净值和基金份额净值由基金管理东说念主负责计较， 基金托管东说念主负责进行复核。基金管理东说念主应于每个就业日交游末端后计较当日的基 金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复 核证实后发送给基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值按司法赐与公布。    九、特殊情形的处理 形成的裂缝不行动基金资产估值特别处理。 的数据特别，或由于其他不可抗力等原因，基金管理东说念主和基金托管东说念主固然还是采 取必要、允洽、合理的措施进行查验，但未能发现特别的，由此形成的基金资产 估值特别，基金管理东说念主和基金托管东说念主罢黜补偿职责。但基金管理东说念主和基金托管东说念主 应当积极采选必要的措施舒缓或排斥由此形成的影响。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书             第十五部分      基金的收益与分派    一、基金收益分派原则 长率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥 补浮动逝世为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；    在不违背法律法则且对基金份额捏有东说念主利益无实践性不利影响的前提下， 基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致可对基金收益分派原则进行调整，无需召开 基金份额捏有东说念主大会，但应于变更实施日前在司法媒介公告。    二、收益分派有计划    基金收益分派有计划中应载明死心收益分派基准日的基金收益分派对象、分 配时辰、分派数额及比例、分派方式等内容。    三、收益分派有计划真实定、公告与实施    本基金收益分派有计划由基金管理东说念主拟定，并由基金托管东说念主复核，在 2 日内 在司法媒介公告。    四、基金收益分派中发生的用度    基金收益分派时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书              第十六部分      基金用度与税收   一、基金用度的种类 会另有司法的除外）； 用度。   二、基金用度计提方法、计提尺度和支付方式   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。管理费的计较 方法如下：   H＝E×0.80%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金资产净值   基金管理费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个就业日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日末端之日起 5 个就业 日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个就业日内支付。   本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计 算方法如下： 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书   H＝E×0.10%÷当年天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金资产净值   基金托管费逐日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理东说念主与基 金托管东说念主两边查对无误后，自动在次月初五个就业日内、按照指定的账户旅途进 行资金支付，基金管理东说念主无需再出具资金划拨指示。若遇法定节沐日、公休日或 不可抗力以致无法按时支付的，顺延至法定节沐日、公休日末端之日起 5 个就业 日内或不可抗力情形排斥之日起 5 个就业日内支付。   上述“一、基金用度的种类”中第 3－10 项用度，根据相关法则及相应契约 司法，按用度实践开销金额列入当期用度，由基金托管东说念主从基金财产中支付。   三、不列入基金用度的神志   下列用度不列入基金用度： 基金财产的损失； 目。   四、基金税收   本基金运作过程中触及的各征税主体，其征税义务按国度税收法律、法则执 行。基金财产投资的相关税收，由基金份额捏有东说念主承担，基金管理东说念主或者其他扣 缴义务东说念主按照国度相关税收征收的司法代扣代缴。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金         更新招募诠释书             第十七部分      基金的管帐与审计   一、基金管帐政策 管帐年度按如下原则：若是《基金合同》收效少于 2 个月，不错并入下一个管帐 年度线路； 管帐核算，按摄影关司法编制基金管帐报表； 并以书面方式证实。   二、基金的年度审计 共和国证券法》司法的管帐师事务所偏执注册管帐师对本基金的年度财务报表 进行审计。 换管帐师事务所需在 2 日内在司法媒介公告。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书              第十八部分      基金的信息线路   一、本基金的信息线路应合适《基金法》、《运作办法》、《信息线路办法》、 《流动性风险管理司法》、《基金合同》偏执他相关司法。   二、信息线路义务东说念主   本基金信息线路义务东说念主包括基金管理东说念主、基金托管东说念主、召集基金份额捏有东说念主 大会的基金份额捏有东说念主等法律法则和中国证监会司法的当然东说念主、法东说念主和罪犯东说念主组 织。   本基金信息线路义务东说念主以保护基金份额捏有东说念主利益为根蒂起点，按照法律 法则和中国证监会的司法线路基金信息，并保证所线路信息的实在性、准确性、 竣工性、实时性、简明性和易得性。   本基金信息线路义务东说念主应当在中国证监会司法时辰内，将应予线路的基金信 息通过合适中国证监会司法条目的世界性报刊（以下简称“司法报刊”）和《信 息线路办法》司法的互联网网站（以下简称“司法网站”）等媒介线路，并保证 基金投资者梗概按照《基金合同》约定的时辰和方式查阅或者复制公开线路的信 息贵寓。   三、本基金信息线路义务东说念主承诺公开线路的基金信息，不得有下列步履：   四、本基金公开线路的信息应采选华文文本。如同期采选外文文本的，基金 信息线路义务东说念主应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以华文 文本为准。   本基金公开线路的信息采选阿拉伯数字；除突出诠释外，货币单元为东说念主民币 元。   五、公开线路的基金信息   公开线路的基金信息包括： 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   （一）基金招募诠释书、《基金合同》、基金托管契约、基金产品贵寓纲目 金份额捏有东说念主大会召开的司法及具体程序，诠释基金产品的特性等触及基金投资 者要害利益的事项的法律文献。 诠释基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额捏有东说念主服务等内容。《基金合同》收效后，基金招募诠释书的信息 发生要害变更的，基金管理东说念主应当在三个就业日内，更新基金招募诠释书并登载 在司法网站上；基金招募诠释书其他信息发生变更的，基金管理东说念主至少每年更新 一次。基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金招募诠释书。 作监督等行为中的权利、义务关系的法律文献。 明的基金纲目信息。《基金合同》收效后，基金产品贵寓纲目的信息发生要害变 更的，基金管理东说念主应当在三个就业日内，更新基金产品贵寓纲目，并登载在司法 网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品贵寓纲目其他信息发生变更的， 基金管理东说念主至少每年更新一次。基金隔绝运作的，基金管理东说念主不再更新基金产品 贵寓纲目。   基金召募央求经中国证监会注册后，基金管理东说念主在基金份额发售的 3 日前， 将基金份额发售公告、基金招募诠释书教唆性公告、《基金合同》教唆性公告登 载在司法报刊上，将基金份额发售公告、基金招募诠释书、基金产品贵寓纲目、 《基金合同》和基金托管契约登载在司法网站上，并将基金产品贵寓纲目登载在 基金销售机构网站或营业网点；基金托管东说念主应当同期将《基金合同》、基金托管 契约登载在司法网站上。   （二）基金份额发售公告   基金管理东说念主应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披 露招募诠释书确当日登载于司法媒介上。   （三）《基金合同》收效公告   基金管理东说念主应当在收到中国证监会证实文献的次日在司法媒介上登载《基金 合同》收效公告。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   （四）基金份额上市交游公告书   基金份额获准在证券交游所上市交游的，基金管理东说念主应当在基金份额上市交 易 3 个就业日前，将基金份额上市交游公告书登载在司法网站上，并将上市交游 公告书教唆性公告登载在司法报刊上。   （五）基金份额折算日和折算结果公告   基金管理东说念主确定基金份额折算日，并提前将基金份额折算日公告登载于司法 媒介上。   基金份额进行折算并由登记机构完成基金份额的变更登记后，基金管理东说念主应 在 2 日内将基金份额折算结果公告登载于司法媒介上。   （六）基金净值信息   《基金合同》收效后，在源泉办理基金份额申购或者赎回且未上市交游前， 基金管理东说念主应当至少每周在司法网站线路一次基金份额净值和基金份额累计净 值。   在源泉办理基金份额申购或者赎回或基金上市交游后，基金管理东说念主应当在不 晚于每个盛开日/交游日的次日，通过司法网站、基金销售机构网站或者营业网 点线路盛开日/交游日的基金份额净值和基金份额累计净值。   基金管理东说念主应当在不晚于半年度和年度临了一日的次日，在司法网站线路半 年度和年度临了一日的基金份额净值和基金份额累计净值。   （七）基金份额申购赎回清单   在源泉办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理东说念主应当在每个盛开日，通 过网站、申购赎回代理券商以偏执他媒介公告当日的申购赎回清单。   （八）基金按期陈诉，包括基金年度陈诉、基金中期陈诉和基金季度陈诉   基金管理东说念主应当在每年末端之日起三个月内，编制完成基金年度陈诉，将年 度陈诉登载在司法网站上，并将年度陈诉教唆性公告登载在司法报刊上。基金年 度陈诉中的财务管帐陈诉应当经过合适《中华东说念主民共和国证券法》司法的管帐师 事务所审计。   基金管理东说念主应当在上半年末端之日起两个月内，编制完成基金中期陈诉，将 中期陈诉登载在司法网站上，并将中期陈诉教唆性公告登载在司法报刊上。   基金管理东说念主应当在季度末端之日起 15 个就业日内，编制完成基金季度陈诉， 将季度陈诉登载在司法网站上，并将季度陈诉教唆性公告登载在司法报刊上。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书   《基金合同》收效不及 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度陈诉、中 期陈诉或者年度陈诉。   如陈诉期内出现单一投资者捏有基金份额达到或越过基金总份额 20%的情 形，为保障其他投资者的权益，基金管理东说念主至少应当在按期陈诉“影响投资者决 策的其他伏击信息”项下线路该投资者的类别、陈诉期末捏有份额及占比、陈诉 期内捏有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。   基金管理东说念主应当在基金年度陈诉和中期陈诉中线路基金组结伙产情况偏执 流动性风险分析等。   （九）临时陈诉   本基金发生要害事件，相关信息线路义务东说念主应当在 2 日内编制临时陈诉书， 并登载在司法报刊和司法网站上。   前款所称要害事件，是指可能对基金份额捏有东说念主权益或者基金份额的价钱产 生要害影响的下列事件： 务所； 事项，基金托管东说念主托福基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 东说念主变更； 责东说念主发生变动； 基金托管东说念主专门基金托管部门的主要业务东说念主员在最近 12 个月内变动越过百分之 三十； 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 要害行政处罚、刑事处罚，基金托管东说念主或其专门基金托管部门负责东说念主因基金托管 业务相关步履受到要害行政处罚、刑事处罚； 实践操纵东说念主或者与其有要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 券，或者从事其他要害关联交游事项，但中国证监会另有司法的除外； 生变更； 格产生要害影响的其他事项或中国证监会司法的其他事项。   （十）线路公告   在《基金合同》存续期限内，任何民众媒介中出现的或者在市集端淑传的消 息可能对基金份额价钱产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能挫伤基金份 额捏有东说念主权益的，相关信息线路义务东说念主细察后应当立即对该音书进行公开线路， 并将相关情况立即陈诉基金上市交游的证券交游所。   （十一）计帐陈诉   基金合同隔绝情形出当前，基金管理东说念主应当照章组织基金财产计帐小组对基 金财产进行计帐并作出计帐陈诉。基金财产计帐小组应当将计帐陈诉登载在司法 网站上，并将计帐陈诉教唆性公告登载在司法报刊上。   （十二）基金份额捏有东说念主大会决议   基金份额捏有东说念主大会决定的事项，应当照章报中国证监会备案，并赐与公告。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   （十三）中国证监会司法的其他信息   本基金投资资产支捏证券，基金管理东说念主应在基金年度陈诉及中期陈诉中线路 其捏有的资产支捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和陈诉期内 扫数的资产支捏证券明细。基金管理东说念主应在基金季度陈诉中线路其捏有的资产支 捏证券总额、资产支捏证券市值占基金净资产的比例和陈诉期末按市值占基金净 资产比例大小排序的前 10 名资产支捏证券明细。   基金管理东说念主在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉和招募诠释书（更 新）等文献中线路股指期货交游情况，包括交游政策、捏仓情况、损益情况、风 险计划等，并充分揭示股指期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的 交游政策和交游方针等。   基金管理东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉和招募诠释书 （更新）等文献中线路国债期货交游情况，包括交游政策、捏仓情况、损益情况、 风险计划等，并充分揭示国债期货交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定 的交游政策和交游方针等。   基金管理东说念主应在按期信息线路文献中线路参与股票期权交游的相关情况，包 括投资政策、捏仓情况、损益情况、风险计划、估值方法等，并充分揭示股票期 权交游对基金总体风险的影响以及是否合适既定的投资政策和投资方针。   基金管理东说念主应在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉等按期陈诉和招募诠释书 （更新）等文献中线路参与融资的情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情 况、风险及管理情况。   若本基金参与转融通证券出借业务，应当在季度陈诉、中期陈诉、年度陈诉 等按期陈诉和招募诠释书（更新）等文献中线路参与转融通证券出借业务情况， 包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险偏执管理情况等，并就陈诉期内 本基金参与转融通证券出借业务发生的要害关联交游事项作念详实诠释。   六、暂停或延长信息线路的情形 时； 资产价值时； 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 格且采选估值技艺仍导致公允价值存在要害不确定性，并经与基金托管东说念主协商确 认后，基金管理东说念主应当暂停估值时；   七、信息线路事务管理   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当建立健全信息线路管理轨制，指定专门部门及 高档管理东说念主员负责管理信息线路事务。   基金信息线路义务东说念主公开线路基金信息，应当合适中国证监会相关基金信息 线路内容与步地准则等法则的司法。   基金托管东说念主应当按摄影关法律法则、中国证监会的司法和《基金合同》的约 定，对基金管理东说念主编制的基金资产净值、基金份额净值、基金按期陈诉、更新的 招募诠释书、更新的基金产品贵寓纲目、基金计帐陈诉等公开线路的相关基金信 息进行复核、审查，并向基金管理东说念主进行书面或电子证实。   基金管理东说念主、基金托管东说念主应当在司法报刊中采选一家报刊线路本基金信息。 基金管理东说念主、基金托管东说念主应当向中国证监会基金电子线路网站报送拟线路的基金 信息，并保证相关报送信息的实在、准确、竣工、实时。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除照章在司法媒介上线路信息外，还不错根据需要 在其他民众媒介线路信息，然则其他民众媒介不得早于司法媒介、基金上市交游 的证券交游所网站线路信息，何况在不同媒介上线路归拢信息的内容应当一致。   基金管理东说念主、基金托管东说念主除按法律法则要求线路信息外，也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度，在保证公说念对待投资者、不误导投资者、不影响基 金往往投资操作的前提下，自主普及信息线路服务的质料。具体要求应当合适中 国证监会及自律司法的相关司法。前述自主线路如产生信息线路用度，该用度不 得从基金财产中列支。   为基金信息线路义务东说念主公开线路的基金信息出具审计陈诉、法律办法书的专 业机构，应当制作就业底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》隔绝后 10 年。   八、信息线路文献的存放与查阅   照章必须线路的信息发布后，基金管理东说念主、基金托管东说念主应当按摄影关法律法 规司法将信息置备于各自住所、基金上市交游的证券交游所，供社会公众查阅、 复制。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金          更新招募诠释书                   第十九部分        风险揭示   一、市集风险   证券市集价钱受到经济因素、政事因素、投资心境和交游轨制等种种因素的 影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：   政策风险：因国度宏不雅政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展 政策等）发生变化，导致市集价钱波动而产生风险。   经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市集的收益水平也呈周期性 变化。基金投资于上市公司的股票与债券，收益水平也会随之变化，从而产生风 险。   利率风险：金融市集利率的波动会导致证券市集价钱和收益率的变动。利率 径直影响着债券的价钱和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于股 票和债券，其收益水平会受到利率变化的影响。   上市公司经营风险：上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理才略、财 务情景、市集出路、行业竞争、东说念主员教授等，这些都会导致企业的盈利发生变化。 若是基金所投资的上市公司经营不善，其股票价钱可能下降，或者梗概用于分派 的利润减少，使基金投资收益下降。固然基金不错通过投资种种化来分散这种非 系统风险，但不行完全隐敝。   二、流动性风险   盛开式基金要随时嘱托投资者的赎回，若是基金资产不行赶紧转换成现款， 或者变现为现款时对基金资产净值产生不利的影响，都会影响基金运作和收益水 平。若是基金资产变现才略差，导致流动性风险，可能影响基金份额净值。   本基金为股票型指数增强基金，追踪的标的指数为中证 500 指数，主要投资 A 股市集，其中投资于股票的比例不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份 股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的 80%，且不低于非现款基金资产 的 80%，因法律法则的司法而受限制的情形除外。因此，本基金濒临的流动性风 险主要来自指数增强组合中的证券因要害事项等原因引起的停牌。在某些市集环 境下，指数增强组合中停牌股票的比例可能相比大。由于停牌股票在停牌期间的 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 流动性受限，无法立即变现，可能会导致本基金的流动性风险加多。   本基金采选指数增强型投资策略，以中证 500 指数行动基金投资组合的标的 指数，讨好深入的宏不雅面、基本面研究及数目化投资技艺，在指数化投资基础上 优化调整投资组合，悉力罢了高于标的指数的投资收益和基金资产的耐久升值。 指数增强组合中的证券权重分散平衡，集结度低，均属于流动性较好，交游活跃 的股票。此外，在基金投资运作中，基金管理东说念主严格按照法律法则的相关司法和 基金合同约定的投资范围与比例限制实施投资管理，充分作念好盛开式基金流动性 风险的管理就业。   详见本招募诠释书“第十部分 基金份额的申购与赎回”。   基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致，在确保投资者得到公说念对待的前提下， 可依照法律法则及基金合同的约定，抽象运用种种流动性风险管理用具，对赎回 央求进行适度调整，行动特定情形下基金管理东说念主流动性风险管理的援助措施。   当基金管理东说念主以为支付投资东说念主的赎回央求有辛苦或以为因支付投资东说念主的赎 回央求而进行的财产变现可能会对基金资产净值形成较大波动时，可抽象运用包 括暂停接受赎回央求、减慢支付赎回对价、暂停基金估值等流动性风险管理用具， 投资者将濒临无法办理申购、其赎回央求被断绝或赎回对价减慢支付等的风险。   本基金实施备用的流动性风险管理用具包括但不限于：   （1）暂停接受赎回央求；   （2）减慢支付赎回对价；   （3）暂停基金估值；   （4）中国证监会认定的其他措施。   三、本基金的特有风险   本基金采选主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法礼服指数收益的风 险。   投资者可依据逐日公布的基金捏仓信息判断指数增强组合中证券的买卖情 况，进而抢先于基金组合交游证券，可能影响基金投资收益。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 方针的风险   本基金为股票型指数增强基金，在对标的指数进行灵验追踪的被迫投资基础 上，讨好增强型的主动投资，进行积极的组合管理和风险操纵，悉力罢了越过标 的指数的功绩推崇。股票投资策略为本基金的中枢策略。本基金股票投资以个股 精选策略为主。在本基金的投资过程中，将操纵股票投资组合与标的指数的结构 性偏离，以期在耐久罢了捏续越过标的指数收益率的投资方针。但构建投资组合 过程中，因对宏不雅面、基本面的深度研究的不确定性等原因，其投资收益率可能 高于标的指数收益率但也有可能低于标的指数收益率，存在与标的指数的收益率 发生偏离及追踪裂缝未达约定方针的风险。   本基金采选指数增强型投资策略，以中证 500 指数行动标的指数，对标的指 数成份股和备选成份股的投资比例不低于非现款基金资产的 80%，上述主要投资 标的波动会形成本基金基金份额净值的波动。是以，存在基金投资组合收益率与 股票市集平均收益率偏离的风险。   根据基金合同司法，如发生导致标的指数变更的情形，基金管理东说念主不错依据 爱护投资者正当权益的原则，变更本基金的标的指数。若标的指数发生变更，本 基金的投资组合将相应进行调整。届时本基金的风险收益特征可能发生变化，且 投资组合调整可能产生交游成本和契机成本。投资者须承担因标的指数变更而产 生的风险与成本。   本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和爱护，改日指数编制机构可 能由于种种原因住手对指数的管理和爱护，本基金将根据基金合同的约定自该情 形发生之日起十个就业日内向中国证监会陈诉并提议措置有计划，如更换基金标的 指数、诊疗运作方式、与其他基金合并、或者隔绝基金合同等，并在 6 个月内召 集基金份额捏有东说念主大会进行表决。基金份额捏有东说念主大会未顺利召开或就上述事项 表决未通过的，基金合同隔绝。投资东说念主将濒临更换基金标的指数、诊疗运作方式， 与其他基金合并、或者隔绝基金合同等风险。   自指数编制机构住手标的指数的编制及发布至措置有计划确定并实施前，基金 管理东说念主应按照指数编制机构提供的最近一个交游日的指数信息恪守基金份额捏 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金     更新招募诠释书 有东说念主利益优先原则撑捏基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能 导致指数推崇与相关市集推崇有在互异，影响投资收益。   标的指数成份股可能因种种原因临时或耐久停牌，发生成份股停牌时可能面 临如下风险： 响本基金二级市集价钱的折溢价水平。 部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募诠释书“基金份额的申购与赎回” 相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生追踪偏离度和追踪误 差。 出指数增强组合中的成份股以获取足额的合适要求的赎回对价，由此基金管理东说念主 可能在申购赎回清单中成就较低的赎回份额上限或者采选暂停赎回的措施，投资 者将濒临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。   尽管本基金将通过灵验的套利机制使基金份额二级市集交游价钱的折溢价 操纵在一定范围内，但基金份额在证券交游所的交游价钱受诸多因素影响，存在 不同于基金份额净值的情形，即存在价钱折溢价的风险。   基金管理东说念主或其托福的机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只 证券的实时成交数据计较，并通过上海证券交游所发布基金份额参考净值 （IOPV），供投资者交游、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份 额净值可能存在互异，IOPV 计较还可能出现特别，投资者若参考 IOPV 进行投 资决策可能导致损失，该风险需投资者自行承担。   因本基金不再合适证券交游所上市条目被隔绝上市，或被基金份额捏有东说念主大 会决议提前隔绝上市，导致基金份额不行赓续进行二级市集交游的风险。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分证券使用现款替代，且成就了 现款替代比例上限。因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别证券涨停、临 时停牌等原因而无法买入申购所需的有余的证券，导致申购失败的风险。   在投资者提交赎回央求时，如本基金投资组合内不具备足额的合适要求的赎 回对价，可能导致出现赎回失败的情形。   另外，基金管理东说念主可能根据基金运作情况、市集情况和投资东说念主需求调整最小 申购赎回单元，由此可能导致投资者按原最小申购赎回单元申购并捏有的基金份 额，可能无法按照新的最小申购赎回单元全部赎回，而只可在二级市集卖出全部 或部分基金份额。   本基金赎回对价包括组合证券、现款替代、现款差额等。基金管理东说念主代理投 资者卖出的组合证券，在组合证券变现过程中，由于市集变化、部分证券流动性 差等因素，导致投资者实践得到的变现后的价值与赎回当日的净值有互异，存在 变现风险。   同期，如个别证券出现停牌等情形，基金管理东说念主有可能无法在短期内卖出证 券，从而导致赎回对价变现周期较长的风险。   本基金在申购赎回要领新增了“退补现款替代”方式，该方式不同于现有其 他现款替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价钱的不确定性，从而波折影响 本基金二级市集价钱的折溢价水平。顶点情况下，若是使用“退补现款替代”证 券的权重加多，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市集价钱折溢价处 于相对较高水平。   基金管理东说念主分歧“时辰优先、实时申报”原则的履行效率作念出任何承诺和保 证，现款替代退补款的计较以实践成交价钱和基金招募诠释书的约定为准。若因 技艺系统、通信链路或其他原因导致基金管理东说念主无法恪守“时辰优先、实时申报” 原则对“退补现款替代”的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。   由于证券市集的交游机制和技艺遏抑，完成套利需要一定的时辰，因此套利 存在一定风险。同期，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交游成本，是以 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 折溢价在一定范围之内也不行形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时 停牌的情况时，也会由于买不到指数增强组合中的证券而影响溢价套利，或卖不 掉证券而影响折价套利。   若是基金管理东说念主提供确当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、 数目、现款替代标记、现款替代比率、替代金额等出错，将会使投资东说念主利益受损 或影响申购赎回的往往进行。   包括因换购股票的流动性原因可能导致基金追踪偏离度增大的风险，以及由 于网下组合证券认购加多本基金投资策略中完全复制策略的制约因素。   本基金以使收益分派后基金份额净值增长率尽可能靠拢标的指数同期增长 率为原则进行收益分派。基于本基金的性质和特色，本基金收益分派不须以弥补 浮动逝世为前提，收益分派后有可能使除息后的基金份额净值低于面值的风险。   本基金的多项服务托福第三方机构办理，存在以下风险：   （1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、 暂停或隔绝，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。   （2）登记机构可能调整结算轨制，如对投资者基金份额、组合证券及资金 的结算方式发生变化，轨制调整可能给投资者带来意会偏差的风险。同样的风险 还可能来自于证券交游所偏执他代理机构。   （3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。   资产支捏证券的投资可能濒临的风险领域包括：信用风险、利率风险、流动 性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等，这些风险可能会给基金净值带 来一定的负面影响和损失。为了更好的留心资产支捏证券交游所濒临的种种风险， 基金管理东说念主将遵从审慎经营原则，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，有 效留心和操纵风险，切实爱护基金财产的安全和基金份额捏有东说念主利益。   金融繁衍品是一种金融会约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 评价主要源自于对挂钩资产的价钱与价钱波动的预期。投资于繁衍品需承受市集 风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于繁衍品频繁具有杠 杆效应，价钱波动比标的用具更为剧烈，随机候比投资标的资产要承担更高的风 险。何况由于繁衍品订价格外复杂，不允洽的估值有可能使基金资产濒临损失风 险。   股指期货采选保证金交游轨制，由于保证金交游具有杠杆性，当出现不利行 情时，股价指数眇小的变动就可能会使投资者权益遇到较大损失。股指期货采选 逐日无欠债结算轨制，若是莫得在司法时辰内补足保证金，按司法将被强制平仓， 可能给投资带来要害损失。   国债期货采选保证金交游轨制，国债期货的投资可能濒临市集风险、基差风 险、流动性风险。市集风险是因期货市集价钱波动使所捏有的期货合约价值发生 变化的风险。基差风险是期货市集的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价 差的波动，影响套期保值或套利成果，使之发生不测损益的风险。流动性风险可 分为两类：一类为运动量风险，是指期货合约无法实时以所但愿的价钱建立或了 结头寸的风险，此类风险往往是由市集缺少广度或深度导致的；另一类为资金量 风险，是指资金量无法知足保证金要求，使得所捏有的头寸濒临被强制平仓的风 险。   股票期权交游采选保证金交游的方式，投资者的潜在损结怨收益都可能成倍 放大，尤其是卖出开仓期权的投资者濒临的损失总额可能越过其支付的全部运行 保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交游时，应当温雅 股票现货市集的价钱波动、股票期权的价钱波动和其他市集风险以及可能形成的 损失。   本基金可参与融资交游，融资交游的风险主要包括流动性风险、信用风险等， 这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。为了更好的留心融资交 易所濒临的种种风险，基金管理东说念主将遵从审慎经营原则，制定科学合理的投资策 略和风险管理轨制，灵验留心和操纵风险，切实爱护基金财产的安全和基金份额 捏有东说念主利益。   本基金可参与转融通证券出借业务，濒临的风险包括但不限于：流动性风险， 指濒临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法实时变现支付赎回对价的风险； 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 信用风险，指证券出借敌手方可能无法实时反璧证券、无法支付相应权益补偿及 借条用度的风险；市集风险，指证券出借后可能濒临出借期间无法实时处置证券 的市集风险；其他风险，如宏不雅政策变化、证券市集剧烈波动、个别证券出现重 大事件、交游敌手方违约、业务司法调整、信息技艺不行往往运行等风险。    本基金可投资存托凭证，除普通股票投资可能濒临的宏不雅经济风险、政策 风险、市集风险、流动性风险外，投资存托凭证可能还会濒临以下风险：    （1）存托凭证捏有东说念主与捏有基础股票的股东在法律地位享有权利等方面存 在互异可能激勉的风险    存托凭证系由存托东说念主以境外刊行的证券为基础，在中国境内刊行的代表境 外基础证券权益的证券。存托凭证捏有东说念主实践享有的权益与境外基础证券捏有东说念主 的权益固然基本格外，但并不行等同于径直捏有境外基础证券。存托凭证捏有东说念主 与境外基础证券刊行东说念主股东之间在法律地位、享有权利等方面存在一定的互异。 境外基础证券刊行东说念主股东为公司的径直股东，不错径直享有股东权利（包括但不 限于投票权、分成等收益权等）；存托凭证捏有东说念主为波折领有公司相关权益的证 券捏有东说念主，其投票权、收益权等仅能根据存托契约的约定，通过存托东说念主享有并间 接诈欺分成、投票等权利。若改日刊行东说念主或存托东说念主未能履行存托契约的约定，不 对存托凭证捏有东说念主进行分成派息或者分成派息金额少于应得金额，或者存托东说念主行 使股东表决权时未充分代表存托凭证捏有东说念主的共同办法，则存托凭证捏有东说念主的利 益将受到挫伤，本基金行动存托凭证捏有东说念主可能会濒临一定的投资损失。    （2）刊行东说念主采选契约操纵架构的风险    境外基础证券刊行东说念主如采选契约操纵架构，可能由于法律、政策变化带来 合规、经营等风险，可能濒临对境内实体运营企业要害依赖、契约操纵架构下相 关主体违约等风险。    （3）增发基础证券可能导致的存托凭证捏有东说念主权益被摊薄的风险    存托凭证刊行时，其对应的净资产还是固定，但改日若刊行东说念主增发基础证 券，将会导致存托凭证捏有东说念主权益被摊薄。    （4）交游机制相关风险    境外基础证券与境内存托凭证由于时差、交游时辰、交游轨制、停复牌规 则、异常交游情形、作念空机制等互异，境内存托凭证的交游价钱可能受到境外市 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 场影响，从而出现大幅波动。此外，在境内法律及监管政策允许的情况下，刊行 东说念主当今及将来境外刊行的股票或存托凭证可能滚动至境内市集上市交游，从而增 加境内市集的存托凭证供给数目，可能引起交游价钱大幅波动。      （5）存托凭证退市风险      若是刊行东说念主不再合适上市条目或者发生其他要害造孽步履，可能导致存托 凭证濒临退市。基金行动存托凭证捏有东说念主可能濒临存托东说念主无法根据存托契约的约 定卖出基础证券、捏有的存托凭证无法转到境内其他市集进行公开交游或者转让、 存托东说念主无法赓续按照存托契约的约定为基金提供相应服务等风险。      （6）其它风险      存托凭证存续期间，存托凭证神志内容可能发生要害、实践变化，包括但 不限于存托凭证与基础证券诊疗比例发 生调整、红筹公司和存托东说念主可能对存托 契约作出修改、更换存托东说念主、 更换托管东说念主、存托凭证主动退市等。部分变化可 能仅以预先文书的方式，即对投资者收效。本基金行动存托凭证投资者可能无法 对此诈欺表决权。      存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法 冻结、强制履行等情形，本基金行动存托凭证投资者可能濒临失去应有权利的风 险。   存托东说念主可能向存托凭证捏有东说念主收取存托凭证相关用度。   四、管理风险   在基金管理运作过程中，基金管理东说念主的研究水平、投资管理水平径直影响基 金收益水平，若是基金管理东说念主对经济步地和证券市集判断不准确、获取的信息不 全、投资操作出现造作，都会影响基金的收益水平。   五、信用风险   信用风险是指债券刊行东说念主是否梗概罢了刊行时的承诺，按时足额还本付息的 风险。一般以为：国债的信用风险不错视为零，而其它债券的信用风险可按专科 机构的信用评级确定，信用品级的变化或市集对某一信用品级水平下债券率的变 化都会赶紧的改变债券的价钱，从而影响到基金资产。   六、操作或技艺风险   在盛开式基金的种种交游步履或者后台运作中，可能因为技艺系统的故障或 者差错而影响交游的往往进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技艺风险可 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书 能来自基金管理东说念主、登记机构、销售机构、证券交游所、证券登记机构等。   七、合规性风险   指基金管理或运作过程中，违背国度法律法则的司法，或者基金投资违背法 律法则及基金合同相关司法的风险。   八、本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致 的风险   本基金法律文献投资章节相关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比 例、证券市集无边限定等作念出的概述性描写，代表了一般市集情况下本基金的长 期风险收益特征。销售机构(包括基金管理东说念主直销机构和其他销售机构)根据相关 法律法则对本基金进行风险评价，不同的销售机构采选的评价方法也不同，因此 销售机构的风险品级评价与基金法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同， 投资东说念主在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受才略与产品风险之 间的匹配历练。   九、税负加多风险   财政部、国度税务总局财政2016140 号《对于明确金融房地产开发 栽种辅 助服务等升值税政策的文书》第四条司法：“资管产品运营过程中发生的升值税 应税步履，以资管产品管理东说念主为升值税征税东说念主。”鉴于基金合同中基金管理东说念主的 管理费中不包括产品运营过程中发生的税款，本基金运营过程中需要缴纳升值税 应税的，将由基金份额捏有东说念主承担并从基金资产中支付，按照税务机关的司法以 基金管理东说念主为升值税征税东说念主履行征税义务，因此可能加多基金份额捏有东说念主的投资 税费成本。   十、其他风险   干戈、当然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市集的运行，可 能导致基金财产的损失。   金融市集危急、行业竞争、代理商违约、基金托管东说念主违约等超出基金管理东说念主 自身径直操纵才略之外的风险，可能导致基金或者基金份额捏有东说念主利益受损。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书    第二十部分      基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   一、《基金合同》的变更 会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则司法 和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和基 金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在司法媒介公告。   二、《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东说念主赓续的； 的因素以致标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对措置有计划进行表决，基金份额捏有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   三、基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组和洽领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘任管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 陈诉出具法律办法书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   四、计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   五、基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   六、基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经合适《中华东说念主 民共和国证券法》司法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会 备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算陈诉登载在司法网站上，并将计帐陈诉教唆性公告登载在司法报刊上。   七、基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金          更新招募诠释书             第二十一部分        基金合同的内容选录   一、基金合同当事东说念主及权利义务   （一）基金管理东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）照章召募资金；   （2）自《基金合同》收效之日起，根据法律法则和《基金合同》零丁运用 并管理基金财产；   （3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法则司法或中国证监会批 准的其他用度；   （4）销售基金份额；   （5）按照司法召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）依据《基金合同》及相关法律司法监督基金托管东说念主，如以为基金托管 东说念主违背了《基金合同》及国度相关法律司法，应申诉中国证监会和其他监管部门， 并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （7）在基金托管东说念主更换时，提名新的基金托管东说念主；   （8）采选、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关步履进行监督和处 理；   （9）担任或托福其他合适条目的机构担任基金登记机构办理基金登记业务 并得到《基金合同》司法的用度；   （10）依据《基金合同》及相关法律司法决定基金收益的分派有计划；   （11）在《基金合同》约定的范围内，断绝或暂停受理申购与赎回央求；   （12）依照法律法则为基金的利益对被投资公司诈欺股东权利，为基金的利 益诈欺因基金财产投资于证券所产生的权利；   （13）在法律法则允许的前提下，为基金的利益照章为基金进行融资及转融 通证券出借业务；   （14）以基金管理东说念主的口头，代表基金份额捏有东说念主的利益诈欺诉讼权利或者 实施其他法律步履； 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书   （15）采选、更换讼师事务所、管帐师事务所、证券/期货经纪商或其他为 基金提供服务的外部机构；   （16）在合适相关法律、法则的前提下，制订和调整相关基金认购、申购、 赎回等业务司法；   （17）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）照章召募资金，办理或者托福经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；   （2）办理基金备案手续；   （3）自《基金合同》收效之日起，以淳厚信用、严慎勤恳的原则管理和运 用基金财产；   （4）配备有余的具有专科阅历的东说念主员进行基金投资分析、决策，以专科化 的经营方式管理和运作基金财产；   （5）建立健全里面风险操纵、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 保证所管理的基金财产和基金管理东说念主的财产互相零丁，对所管理的不同基金分别 管理，分别记账，进行证券投资；   （6）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关司法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主运作基金财产；   （7）照章接受基金托管东说念主的监督；   （8）采选允洽合理的措施使计较基金份额认购价钱、申购对价、赎回对价 和刊出价钱的方法合适《基金合同》等法律文献的司法，按相关司法计较并公告 基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的对价，编制申购赎回清单；   （9）进行基金管帐核算并编制基金财务管帐陈诉；   （10）编制季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉；   （11）严格按照《基金法》、                《基金合同》偏执他相关司法，履行信息线路及 陈诉义务；   （12）保守基金生意奥妙，不久了基金投资计划、投资意向等。除《基金 法》、《基金合同》偏执他相关司法另有司法外，在基金信息公开线路前应予守秘， 不向他东说念主久了，但根据监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 等外部专科照顾人提供服务需要的情况除外；   （13）按《基金合同》的约定确定基金收益分派有计划，实时向基金份额捏有 东说念主分派基金收益；   （14）按司法受理申购与赎回央求，实时、足额支付赎回对价；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关司法召集基金份额捏有东说念主大 会或配合基金托管东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按司法保存基金财产管理业务行为的管帐账册、报表、记录和其他相 关贵寓不少于法定最低期限；   （17）确保需要向基金投资者提供的各项文献或贵寓在司法时辰发出，何况 保证投资者梗概按照《基金合同》司法的时辰和方式，随时查阅到与基金相关的 公开贵寓，并在支付合理成本的条目下得到相关贵寓的复印件；   （18）组织并参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、 变现和分派；   （19）濒临驱散、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 并文书基金托管东说念主；   （20）因违背《基金合同》导致基金财产的损失或挫伤基金份额捏有东说念主正当 权益时，应当承担补偿职责，其补偿职责不因其退任而罢黜；   （21）监督基金托管东说念主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义务，基 金托管东说念主违背《基金合同》形成基金财产损失机，基金管理东说念主应为基金份额捏有 东说念主利益向基金托管东说念主追偿；   （22）当基金管理东说念主将其义务托福第三方处理时，应当对第三方处理相关基 金事务的步履承担职责；   （23）以基金管理东说念主口头，代表基金份额捏有东说念主利益诈欺诉讼权利或实施其 他法律步履；   （24）基金管理东说念主在召募期间未能达到基金的备案条目，《基金合同》不行 收效，基金管理东说念主承担全部召募用度，将已召募资金并加计银行同期活期进款利 息在基金召募期末端后 30 日内退还基金认购东说念主，同期由登记机构将已冻结的股 票解冻；   （25）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （26）建立并保存基金份额捏有东说念主名册； 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书   （27）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （二）基金托管东说念主的权利与义务 但不限于：   （1）自《基金合同》收效之日起，照章律法则和《基金合同》的司法安全 督察基金财产；   （2）依《基金合同》约定得到基金托管费以及法律法则司法或监管部门批 准的其他用度；   （3）监督基金管理东说念主对本基金的投资运作，如发现基金管理东说念主有违背《基 金合同》及国度法律法则步履，对基金财产、其他当事东说念主的利益形成要害损失的 情形，应申诉中国证监会，并采选必要措施保护基金投资者的利益；   （4）根据相关市集司法，为基金开设资金账户、证券账户和期货结算账户 等投资所需账户，为基金办理证券、期货交游资金计帐；   （5）提议召开或召集基金份额捏有东说念主大会；   （6）在基金管理东说念主更换时，提名新的基金管理东说念主；   （7）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 但不限于：   （1）以淳厚信用、勤恳尽责的原则捏有并安全督察基金财产；   （2）成就专门的基金托管部门，具有合适要求的营业场面，配备有余的、 及格的练习基金托管业务的专职东说念主员，负责基金财产托处事宜；   （3）建立健全里面风险操纵、监察与稽核、财务管理及东说念主事管理等轨制， 确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管东说念主自有财产以及不同的 基金财产互相零丁；对所托管的不同的基金分别成就账户，零丁核算，分账管理， 保证不同基金之间在账户成就、资金划拨、账册记录等方面互相零丁；   （4）除依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关司法外，不得利用基金财 产为我方及任何第三东说念主谋取利益，不得托福第三东说念主托管基金财产；   （5）督察由基金管理东说念主代表基金签订的与基金相关的要害合同及相关凭证；   （6）按司法开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结算账户等投资所 需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理东说念主的投资指示，实时办理计帐、 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 交割事宜；   （7）保守基金生意奥妙，除《基金法》、《基金合同》偏执他相关司法另有 司法外，在基金信息公开线路前赐与守秘，不得向他东说念主久了，但根据监管机构、 司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专科照顾人提供服务需要的情 况除外；   （8）复核、审查基金管理东说念主计较的基金资产净值、基金份额净值、基金份 额申购、赎回对价的现款部分；   （9）办理与基金托管业务行为相关的信息线路事项；   （10）对基金财务管帐陈诉、季度陈诉、中期陈诉和年度陈诉出具办法，说 明基金管理东说念主在各伏击方面的运作是否严格按照《基金合同》的司法进行；若是 基金管理东说念主有未履行《基金合同》司法的步履，还应当诠释基金托管东说念主是否采选 了允洽的措施；   （11）保存基金托管业务行为的记录、账册、报表和其他相关贵寓不少于法 定最低期限；   （12）建立并保存基金份额捏有东说念主名册；   （13）按司法制作相关账册并与基金管理东说念主查对；   （14）依据基金管理东说念主的指示或相关司法向基金份额捏有东说念主支付基金收益和 赎回对价的现款部分；   （15）依据《基金法》、《基金合同》偏执他相关司法，召集基金份额捏有东说念主 大会或配合基金管理东说念主、基金份额捏有东说念主照章召集基金份额捏有东说念主大会；   （16）按照法律法则和《基金合同》的司法监督基金管理东说念主的投资运作；   （17）参加基金财产计帐小组，参与基金财产的督察、清理、估价、变现和 分派；   （18）濒临驱散、照章被撤销或者被照章宣告收歇时，实时陈诉中国证监会 和银行业监督管理机构，并文书基金管理东说念主；   （19）因违背《基金合同》导致基金财产损失机，答允担补偿职责，其补偿 职责不因其退任而罢黜；   （20）按司法监督基金管理东说念主按法律法则和《基金合同》司法履行我方的义 务，基金管理东说念主因违背《基金合同》形成基金财产损失机，应为基金份额捏有东说念主 利益向基金管理东说念主追偿； 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   （21）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （22）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   （三）基金份额捏有东说念主的权利和义务   基金投资者捏有本基金基金份额的步履即视为对《基金合同》的承认和接受， 基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额捏有东说念主和《基 金合同》确当事东说念主，直至其不再捏有本基金的基金份额。基金份额捏有东说念主行动 《基金合同》当事东说念主并不以在《基金合同》上书面签章或署名为必要条目。   每份基金份额具有同等的正当权益。 包括但不限于：   （1）共享基金财产收益；   （2）参与分派计帐后的剩余基金财产；   （3）照章转让或者央求赎回其捏有的基金份额；   （4）按照司法要求召开基金份额捏有东说念主大会或者召集基金份额捏有东说念主大会；   （5）出席或者拜托代表出席基金份额捏有东说念主大会，对基金份额捏有东说念主大会 审议事项诈欺表决权；   （6）查阅或者复制公开线路的基金信息贵寓；   （7）监督基金管理东说念主的投资运作；   （8）对基金管理东说念主、基金托管东说念主、基金服务机构挫伤其正当权益的步履依 法拿告状讼或仲裁；   （9）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他权利。 包括但不限于：   （1）崇拜阅读并遵从《基金合同》、《招募诠释书》等信息线路文献；   （2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受才略，自主判断基金的投资 价值，自主作念出投资决策，自行承担投资风险；   （3）温雅基金信息线路，实时诈欺权利和履行义务；   （4）缴纳基金认购款项或认购股票、申购对价、现款差额及法律法则和《基 金合同》所司法的用度；   （5）在其捏有的基金份额范围内，承担基金逝世或者《基金合同》隔绝的 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 有限职责；   （6）不从事任何有损基金偏执他《基金合同》当事东说念主正当权益的行为；   （7）履行收效的基金份额捏有东说念主大会的决议；   （8）返还在基金交游过程中因任何原因得到的欠妥得利；   （9）法律法则及中国证监会司法的和《基金合同》约定的其他义务。   二、基金份额捏有东说念主大会   基金份额捏有东说念主大会由基金份额捏有东说念主组成，基金份额捏有东说念主的正当授权代 表有权代表基金份额捏有东说念主出席会议并表决。基金份额捏有东说念主捏有的每一基金份 额领有对等的投票权。   本基金份额捏有东说念主大会不设日常机构。   在本基金顺利召募并运作之后，如基金管理东说念主管理本基金的连合基金的：   鉴于本基金和本基金连合基金的相关性，本基金连合基金的基金份额捏有东说念主 不错凭所捏有的本基金连合基金的基金份额径直参加或者拜托代表参加本基金 的基金份额捏有东说念主大会表决。在计较参会份额和计票时，本基金连合基金基金份 额捏有东说念主捏有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额捏有 东说念主大会的权益登记日，本基金连合基金捏有本基金份额的总和乘以该基金份额捏 有东说念主所捏有的本基金连合基金份额占本基金连合基金总份额的比例，计较结果按 照四舍五入的方法，保留到整数位。   本基金连合基金的基金管理东说念主不应以本基金连合基金的口头代表本基金联 接基金的全体基金份额捏有东说念主以本基金的基金份额捏有东说念主的身份诈欺表决权，但 可接受本基金连合基金的特定基金份额捏有东说念主的托福以本基金连合基金的基金 份额捏有东说念主代理东说念主的身份参加本基金的基金份额捏有东说念主大会并参与表决。   本基金连合基金的基金管理东说念主代表本基金连合基金的基金份额捏有东说念主提议 召开或召集本基金份额捏有东说念主大会的，须先恪守本基金连合基金基金合同的约定 召开本基金连合基金的基金份额捏有东说念主大会，本基金连合基金的基金份额捏有东说念主 大会决定提议召开或召集本基金份额捏有东说念主大会的，由本基金连合基金的基金管 理东说念主代表本基金连合基金的基金份额捏有东说念主提议召开或召集本基金份额捏有东说念主 大会。   （一）召开事由 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金     更新招募诠释书 基金合同另有约定的除外：   （1）隔绝《基金合同》；   （2）更换基金管理东说念主；   （3）更换基金托管东说念主；   （4）诊疗基金运作方式；   （5）调整基金管理东说念主、基金托管东说念主的薪金尺度，但法律法则或中国证监会 要求调整该等薪金尺度的除外；   （6）变更基金类别；   （7）本基金与其他基金的合并；   （8）隔绝基金上市，但因基金不再具备上市条目而被上海证券交游所隔绝 上市的除外；   （9）变更基金投资方针、范围或策略（法律法则和中国证监会另有司法的 除外）；   （10）变更基金份额捏有东说念主大会程序；   （11）基金管理东说念主或基金托管东说念主要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （12）单独或共计捏有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份 额捏有东说念主（以基金管理东说念主收到提议当日的基金份额计较，下同）就归拢事项书面 要求召开基金份额捏有东说念主大会；   （13）对基金合同当事东说念主权利和义务产生要害影响的其他事项；   （14）法律法则、《基金合同》或中国证监会司法的其他应当召开基金份额 捏有东说念主大会的事项。 无实践性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理东说念主和基金托管东说念主协商后修改， 不需召开基金份额捏有东说念主大会：   （1）法律法则要求加多的基金用度的收取；   （2）变更本基金收费方式；   （3）因相应的法律法则、相关证券交游所或者登记机构的相关业务司法以 及中国证监会的相关司法发生变动，而应当对《基金合同》进行修改；   （4）对《基金合同》的修改对基金份额捏有东说念主利益无实践性不利影响或修 改不触及《基金合同》当事东说念主权利义务关系发生要害变化； 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金     更新招募诠释书   （5）基金管理东说念主、相关证券交游所和登记机构等调整相关基金认购、申购、 赎回、交游、非交游过户、质押等业务的司法；   （6）基金推出新业务或服务；   （7）基金管理东说念主调整基金收益分派原则；   （8）调整基金的申购赎回方式；   （9）召募并管理以本基金为方针 ETF 的一只或多只连合基金、增设新的基 金份额类别、减少基金份额类别或者调整基金份额类别成就、在其他证券交游所 上市或灵通跨系统转托管业务或加多场外申购赎回业务；   （10）变更本基金的标的指数和基金称号、调整功绩相比基准；   （11）按照本基金合同的约定，将本基金变更为追踪标的指数的非上市的开 放式指数基金；   （12）按照法律法则和《基金合同》司法不需召开基金份额捏有东说念主大会的其 他情形。   （二）会议召集东说念主及召集方式 金管理东说念主召集。 提议书面提议。基金管理东说念主应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集， 并书面示知基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，基金托管东说念主仍以为有必要召开的，应当由基 金托管东说念主自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并示知基金管理东说念主， 基金管理东说念主应当配合。 召开基金份额捏有东说念主大会，应当向基金管理东说念主提议书面提议。基金管理东说念主应当自 收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份额捏 有东说念主代表和基金托管东说念主。基金管理东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理东说念主决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份 额捏有东说念主仍以为有必要召开的，应当向基金托管东说念主提议书面提议。基金托管东说念主应 当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面示知提议提议的基金份 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金       更新招募诠释书 额捏有东说念主代表和基金管理东说念主；基金托管东说念主决定召集的，应当自出具书面决定之日 起 60 日内召开并示知基金管理东说念主，基金管理东说念主应当配合。 基金份额捏有东说念主大会，而基金管理东说念主、基金托管东说念主都不召集的，单独或共计代表 基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额捏有东说念主有权自行召集，并至少提前 30 日 报中国证监会备案。基金份额捏有东说念主照章自行召集基金份额捏有东说念主大会的，基金 管理东说念主、基金托管东说念主应当配合，不得装束、滋扰。 益登记日。   （三）召开基金份额捏有东说念主大会的文书时辰、文书内容、文书方式 告。基金份额捏有东说念主大融会知应至少载明以下内容：   （1）会议召开的时辰、地点和会议边幅；   （2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；   （3）有权出席基金份额捏有东说念主大会的基金份额捏有东说念主的权益登记日；   （4）授权托福讲授的内容要求（包括但不限于代理东说念主身份，代理权限和代 理灵验期限等）、投递时辰和地点；   （5）会务常设考虑东说念主姓名及考虑电话；   （6）出席会议者必须准备的文献和必须履行的手续；   （7）召集东说念主需要文书的其他事项。 中诠释本次基金份额捏有东说念主大会所采选的具体通信方式、托福的公证机关偏执联 系方式和考虑东说念主、书面表决办法寄交的截止时辰和收取方式。 决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金托管东说念主，则应另行书面文书基金管理东说念主 到指定地点对表决办法的计票进行监督；如召集东说念主为基金份额捏有东说念主，则应另行 书面文书基金管理东说念主和基金托管东说念主到指定地点对表决办法的计票进行监督。基金 管理东说念主或基金托管东说念主拒不派代表对表决办法的计票进行监督的，不影响表决办法 的计票效能。   （四）基金份额捏有东说念主出席会议的方式 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   基金份额捏有东说念主大会可通过现场开会方式、通信开会方式或法律法则、监管 机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集东说念主确定。 代表出席，现场开会时基金管理东说念主和基金托管东说念主的授权代表应当列席基金份额捏 有东说念主大会，基金管理东说念主或基金托管东说念主不派代表列席的，不影响表决效能。现场开 会同期合适以下条目时，不错进行基金份额捏有东说念主大会议程：   （1）切身出席会议者捏有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的托福东说念主 捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授合适法律法则、《基金合 同》和会议文书的司法，何况捏有基金份额的凭证与基金管理东说念主捏有的登记贵寓 相符；   （2）经查对，汇总到会者出示的在权益登记日捏有基金份额的凭证夸耀， 灵验的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 一）。若到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额少于本基金在权益登记日基 金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项从新召集基金份额捏有东说念主大会。从新召 集的基金份额捏有东说念主大会到会者在权益登记日代表的灵验的基金份额应不少于 本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 边幅或基金合同约定的其他方式在表决截止日以前投递至召集东说念主指定的地址或 系统。通信开会应以书面方式或基金合同约定的其他方式进行表决。   在同期合适以下条目时，通信开会的方式视为灵验：   （1）会议召集东说念主按《基金合同》约定公布会议文书后，在 2 个就业日内连 续公布相关教唆性公告；   （2）召集东说念主按基金合同约定文书基金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主， 则为基金管理东说念主）到指定地点对书面表决办法的计票进行监督。会议召集东说念主在基 金托管东说念主（若是基金托管东说念主为召集东说念主，则为基金管理东说念主）和公证机关的监督下按 照会议文书司法的方式收取基金份额捏有东说念主的书面表决办法；基金托管东说念主或基金 管理东说念主经文书不参加收取书面表决办法的，不影响表决效能；   （3）本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法的，基金份额捏 有东说念主所捏有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 一）；若本东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具书面办法基金份额捏有东说念主所 捏有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集东说念主不错在原公告 的基金份额捏有东说念主大会召开时辰的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重 新召集基金份额捏有东说念主大会。从新召集的基金份额捏有东说念主大会应当有代表三分之 一以上（含三分之一）基金份额的捏有东说念主径直出具书面办法或授权他东说念主代表出具 书面办法；   （4）上述第（3）项中径直出具书面办法的基金份额捏有东说念主或受托代表他东说念主 出具书面办法的代理东说念主，同期提交的捏有基金份额的凭证、受托出具书面办法的 代理东说念主出具的托福东说念主捏有基金份额的凭证及托福东说念主的代理投票授权托福讲授符 正当律法则、《基金合同》和会议文书的司法，并与基金登记机构记录相符。 其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相讨好的方式召开基金份额捏有 东说念主大会，会议程序比照现场开会和通信方式开会的程序进行。 采选其他非书面方式授权其代理东说念主出席基金份额捏有东说念主大会。   （五）议事内容与程序   议事内容为关系基金份额捏有东说念主利益的要害事项，如《基金合同》的要害修 改、决定隔绝《基金合同》、更换基金管理东说念主、更换基金托管东说念主、与其他基金合 并、法律法则及《基金合同》司法的其他事项以及会议召集东说念主以为需提交基金份 额捏有东说念主大会谋划的其他事项。   基金份额捏有东说念主大会的召集东说念主发出召集结议的文书后，对原有提案的修改应 当在基金份额捏有东说念主大会召开前实时公告。   基金份额捏有东说念主大会不得对未预先公告的议事内容进行表决。   （1）现场开会   在现场开会的方式下，起先由大会主捏东说念主按照下列第（七）条司法程序确定 和公布监票东说念主，然后由大会主捏东说念主宣读提案，经谋划后进行表决，并形成大会决 议。大会主捏东说念主为基金管理东说念主授权出席会议的代表，在基金管理东说念主授权代表未能 主捏大会的情况下，由基金托管东说念主授权其出席会议的代表主捏；若是基金管理东说念主 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 授权代表和基金托管东说念主授权代表均未能主捏大会，则由出席大会的基金份额捏有 东说念主和代理东说念主所捏表决权的 50%以上（含 50%）选举产生又名基金份额捏有东说念主行动 该次基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主。基金管理东说念主和基金托管东说念主拒不出席或主捏基 金份额捏有东说念主大会，不影响基金份额捏有东说念主大会作出的决议的效能。   会议召集东说念主应当制作出席会议东说念主员的签名册。签名册载明参加会议东说念主员姓名 （或单元称号）、身份讲授文献号码、捏有或代表有表决权的基金份额、托福东说念主 姓名（或单元称号）和考虑方式等事项。   （2）通信开会   在通信开会的情况下，起先由召集东说念主提前 30 日公布提案，在所文书的表决 截止日历后 2 个就业日内在公证机关监督下由召集东说念主统计全部灵验表决，在公证 机关监督下形成决议。   （六）表决   基金份额捏有东说念主所捏每份基金份额有一票表决权。   基金份额捏有东说念主大会决议分为一般决议和突出决议： 决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为灵验；除下列第 2 项所司法的须以 突出决议通过事项之外的其他事项均以一般决议的方式通过。 表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可作念出。除《基金合同》另有约定 外，诊疗基金运作方式、更换基金管理东说念主或者基金托管东说念主、隔绝《基金合同》、 本基金与其他基金合并以突出决议通过方为灵验。   基金份额捏有东说念主大会采选记名方式进行投票表决。   采选通信方式进行表决时，除非在计票时有充分的相背笔据讲授，不然提交 合适会议文书中司法的证实投资者身份文献的表决视为灵验出席的投资者，口头 合适会议文书司法的书面表决办法视为灵验表决，表决办法暗昧不清或互相矛盾 的视为弃权表决，但应当计入出具书面办法的基金份额捏有东说念主所代表的基金份额 总和。   基金份额捏有东说念主大会的各项提案或归拢项提案内并排的各项议题应当分开 审议、逐项表决。   （七）计票 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书   （1）如大会由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，基金份额捏有东说念主大会的主捏 东说念主应当在会议源泉后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主和代理东说念主中选举又名基 金份额捏有东说念主代表与大会召集东说念主授权的又名监督员共同担任监票东说念主；如大会由基 金份额捏有东说念主自行召集或大会固然由基金管理东说念主或基金托管东说念主召集，然则基金管 理东说念主或基金托管东说念主未出席大会的，基金份额捏有东说念主大会的主捏东说念主应当在会议源泉 后布告在出席会议的基金份额捏有东说念主中选举两名基金份额捏有东说念主代表担任监票 东说念主。基金管理东说念主或基金托管东说念主不出席大会的，不影响计票的效能。   （2）监票东说念主应当在基金份额捏有东说念主表决后立即进行盘点并由大会主捏东说念主当 场公布计票结果。   （3）若是会议主捏东说念主或基金份额捏有东说念主或代理东说念主对于提交的表决结果有异 议，不错在布告表决结果后立即对所投票数要求进行从新盘点。监票东说念主应当进行 从新盘点，从新盘点以一次为限。从新盘点后，大会主捏东说念主应当就地公布从新清 点结果。   （4）计票过程应由公证机关赐与公证，基金管理东说念主或基金托管东说念主拒不出席 大会的，不影响计票的效能。   在通信开会的情况下，计票方式为：由大会召集东说念主授权的两名监督员在基金 托管东说念主授权代表（若由基金托管东说念主召集，则为基金管理东说念主授权代表）的监督下进 行计票，并由公证机关对其计票过程赐与公证。基金管理东说念主或基金托管东说念主拒派代 表对书面表决办法的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。   （八）收效与公告   基金份额捏有东说念主大会的决议，召集东说念主应当自通过之日起 5 日内报中国证监会 备案。   基金份额捏有东说念主大会的决议自表决通过之日起收效。   基金份额捏有东说念主大会决议自收效之日起 2 日内在司法媒介上公告。若是采选 通信方式进行表决，在公告基金份额捏有东说念主大会决议时，必须将公文凭全文、公 证机构、公证员姓名等一同公告。   基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额捏有东说念主应当履行收效的基金份额捏有东说念主 大会的决议。收效的基金份额捏有东说念主大会决议对全体基金份额捏有东说念主、基金管理 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 东说念主、基金托管东说念主均有遏抑力。   （九）本部分对于基金份额捏有东说念主大会召开事由、召开条目、议事程序、表 决条目等司法，但凡径直援用法律法则或监管司法的部分，如将来法律法则或监 管司法修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理东说念主经与基金托管东说念主协商一致， 报监管机构并提前公告后，可径直对本部老实容进行修改和调整，无需召开基金 份额捏有东说念主大会审议。   三、基金合同的变更、隔绝与基金财产的计帐   （一）《基金合同》的变更 大会决议通过的事项的，应召开基金份额捏有东说念主大会决议通过。对于法律法则规 定和基金合同约定可不经基金份额捏有东说念主大会决议通过的事项，由基金管理东说念主和 基金托管东说念主同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 自决议收效后两日内在司法媒介公告。   （二）《基金合同》的隔绝事由   有下列情形之一的，经履行相关程序后，《基金合同》应当隔绝： 基金托管东说念主赓续的； 的因素以致标的指数不合适要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金 管理东说念主召集基金份额捏有东说念主大会对措置有计划进行表决，基金份额捏有东说念主大会未成 功召开或就上述事项表决未通过的；   （三）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组和洽领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘任管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 陈诉出具法律办法书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 而不行实时变现的，计帐期限相应顺延。   （四）计帐用度   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   （五）基金财产计帐剩余资产的分派   依据基金财产计帐的分派有计划，将基金财产计帐后的全部剩余资产扣除基金 财产计帐用度、缴纳所欠税款并璧还基金债务后，按基金份额捏有东说念主捏有的基金 份额比例进行分派。   （六）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经合适《中华东说念主 民共和国证券法》司法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会 备案后 5 个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算陈诉登载在司法网站上，并将计帐陈诉教唆性公告登载在司法报刊上。   （七）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 期限。   四、争议的处理和适用的法律   各方当事东说念主同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》相关的一切争 议，如经友好协商未能措置的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会，按照中国 国外经济贸易仲裁委员会其时灵验的仲裁司法进行仲裁，仲裁的地点为北京市， 仲裁裁决是终局，对仲裁各方当事东说念主均有遏抑力。除非仲裁裁决另有司法，仲裁 用度、讼师用度由败诉方承担。   争议处理期间，相关各方当事东说念主应信守各自职责，赓续诚挚、勤恳、尽责地 履行《基金合同》约定的义务，爱护基金份额捏有东说念主的正当权益。   《基金合同》受中国法律（为本基金合同之目的，不包括香港、澳门突出行 政区和台湾地区法律）统治。   五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式   《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理东说念主、基金托管东说念主、销售机构 的办公场面和营业场面查阅。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金          更新招募诠释书           第二十二部分        托管契约的内容选录   一、基金托管契约当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称号：汇添富基金管理股份有限公司   住所：上海市黄浦区北京东路 666 号 H 区（东座）6 楼 H686 室   法定代表东说念主：鲁伟铭   成就日历：2005 年 2 月 3 日   批准成就机关及批准成就文号：中国证监会证监基金字【2005】5 号   组织边幅：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 132,724,224 元   存续期限：捏续经营   考虑电话：（021）28932888   （二）基金托管东说念主   称号：中国工商银行股份有限公司   住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）   法定代表东说念主：廖林   成立时辰：1984 年 1 月 1 日   组织边幅：股份有限公司   注册成本：东说念主民币 356,406,257,089 元   批准成就机关和成就文号：国务院《对于中国东说念主民银行专门诈欺中央银行职 能的决定》（国发1983146 号）   存续期间：捏续经营   经营范围：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借业务；国表里结算；办理单据 承兑、贴现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金计帐；提供信用证服务及担保； 代理销售业务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理 证券投资基金计帐业务（银证转账）；保障代理业务；代理政策性银行、番邦政 府和国外金融机构贷款业务；督察箱服务；刊行金融债券；买卖政府债券、金融 债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 理服务；盛开式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、盘考、见 证业务；贷款承诺；企业、个东说念主财务照顾人服务；组织或参加银团贷款；外汇进款； 外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外汇单据承兑和贴现；外汇借款； 外汇担保；刊行、代理刊行、买卖或代理买卖股票之外的外币有价证券；自营、 代客外汇买卖；外汇金融繁衍业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银 行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。   二、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查   （一）基金托管东说念主对基金管理东说念主的投资步履诈欺监督权 金投资范围、投资对象进行监督。   本基金的投资范围为具有精采流动性的金融用具，包括国内照章刊行上市的 股票（含主板、创业板偏执他中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、债券（包 括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可诊疗债券、分离交 易可转债、央行单据、中期单据、地方政府债券、政府支捏债券、政府支捏机构 债券、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支捏证券、债券回购、银行存 款、同行存单、货币市集用具、繁衍用具（包括股指期货、国债期货、股票期权 等）以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融用具(但须合适中国证 监会相关司法)。本基金可根据法律法则的司法参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主在履行允洽程序 后，不错将其纳入本基金的投资范围。   本基金不得投资于相关法律、法则、部门规章及《基金合同》辞谢投资的投 资用具。 投融资比例进行监督：   （1）按法律法则的司法及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比 例为：本基金投资于股票的比例不低于基金资产的80%，投资于标的指数成份股 和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的80%，且不低于非现款基金资产的   如法律法则或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理东说念主在履行适 当程序后，不错调整上述投资品种的投资比例。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书   （2）根据法律法则的司法及《基金合同》的约定，本基金投资组合恪守以 下投资限制： 股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的80%，且不低于非现款基金资产的 行的证券，不越过该证券的10%，完全按摄影关指数的组成比例进行证券投资的 部分不受此限制； 金资产净值的10％； 资产支捏证券规模的10％； 益东说念主的种种资产支捏证券，不得越过其种种资产支捏证券共计规模的10％； 金捏有资产支捏证券期间，若是其信用品级下降、不再合适投资尺度，应在评级 陈诉发布之日起3个月内赐与全部卖出； 产，本基金所申报的股票数目不越过拟刊行股票公司本次刊行股票的总量； 回购到期后不得延期；   ①本基金在职何交游日日终，捏有的买入股指期货合约价值，不得越过基金 资产净值的10%；捏有的买入国债期货合约价值，不得越过基金资产净值的   ②本基金在职何交游日日终，捏有的买入国债期货和股指期货合约价值与有 价证券市值之和，不得越过基金资产净值的100%。其中，有价证券指股票、债 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金      更新招募诠释书 券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支捏证券、买入返售金融资产（不 含质押式回购）等；   ③本基金在职何交游日日终，捏有的卖出股指期货合约价值不得越过基金捏 有的股票总市值的20%；捏有的卖出洋债期货合约价值不得越过基金捏有的债券 总市值的30%；   ④本基金所捏有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，共计（轧差计 算）应当合适基金合同对于股票投资比例的相关约定；基金所捏有的债券（不含 到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计（轧 差计较）应当合适基金合同对于债券投资比例的相关约定；   ⑤本基金在职何交游日内交游（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不 得越过上一交游日基金资产净值的20%；在职何交游日内交游（不包括平仓）的 国债期货合约的成交金额不得越过上一交游日基金资产净值的30%；   ⑥本基金每个交游日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交游保 证金后，应当保捏不低于交游保证金一倍的现款，其中现款不包括结算备付金、 存出保证金、应收申购款等； 他有价证券市值之和，不得越过基金资产净值的95%； 日均基金资产净值不得低于2亿元；参与转融通证券出借业务的资产不得越过基 金资产净值的30%，其中出借期限在10个交游日以上的出借证券归为流动性受限 资产；参与转融通证券出借业务的单只证券不得越过基金捏有该证券总量的30%； 证券出借的平均剩余期限不得越过30天，平均剩余期限按照市值加权平均计较； 值的15%； 家上市公司刊行的可运动股票，不得越过该上市公司可运动股票的15%；本基金 管理东说念主管理的且由本基金托管东说念主托管的全部投资组合捏有一家上市公司刊行的 可运动股票，不得越过该上市公司可运动股票的30%；完全按摄影关指数的组成 比例进行证券投资的部分不受此限制； 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金     更新招募诠释书   相关法律法则或监管部门取消或变更上述限制的，如适用于本基金，基金管 理东说念主在履行允洽程序后，基金不受上述相关限制或以变更后的司法为准。   基金管理东说念主应当自基金合同收效之日起6个月内使基金的投资组合比例合适 基金合同的相关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当合适基金合同的约 定。基金托管东说念主对基金的投资的监督和查验自基金合同收效之日起源泉。   对于因法律法则变化导致本基金投资范围及投资限制调整的，基金管理东说念主应 提前文书基金托管东说念主，经基金托管东说念主书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管 理东说念主理会基金托管东说念主投资监督职责的履行受外部数据开端或系统开发等因素影 响，基金管理东说念主应为基金托管东说念主系统调整预留所需的合理必要时辰。   （3）法则允许的基金投资比例调整期限   除上述8）、13）、14）情形之外，由于证券/期货市集波动、证券刊行东说念主合并、 基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理东说念主 之外的原因以致基金投资不合适上述约定的投资比例的，基金管理东说念主应在10个交 易日内进行调整，但中国证监会司法的特殊情况除外。因证券市集波动、上市公 司合并、基金规模变动等基金管理东说念主之外的因素以致基金投资不合适第13）项规 定的，基金管理东说念主不得新增出借业务。法律法则另有司法的从其司法。 投资辞谢步履进行监督：   根据法律法则的司法及《基金合同》的约定，本基金辞谢从事下列步履：   （1）承销证券；   （2）违背司法向他东说念主贷款或提供担保；   （3）从事承担无尽职责的投资；   （4）买卖其他基金份额，但法律法则或中国证监会另有司法的除外；   （5）向基金管理东说念主、基金托管东说念主出资。   如法律法则或监管部门取消或变更上述辞谢性司法，基金管理东说念主在履行允洽 程序后可不受上述司法的限制或按照变更后的司法履行。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏执控股股东、实践 操纵东说念主或者与其有其他要害猛烈关系的公司刊行的证券或者承销期内承销的证 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 券，或者从事其他要害关联交游的，应当合适基金的投资方针和投资策略，恪守 基金份额捏有东说念主利益优先原则，留心利益突破，建立健全里面审批机制和评估机 制，按照市集公说念合理价钱履行。相关交游必须预先得到基金托管东说念主的同意，并 按法律法则赐与线路。要害关联交游应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分 之二以上的零丁董事通过。基金管理东说念主董事会应至少每半年对关联交游事项进行 审查。   如法律法则或监管部门取消或变更上述辞谢性司法，基金管理东说念主在履行允洽 程序后可不受上述司法的限制或按照变更后的司法履行。   （1）基金管理东说念主应按照基金托管东说念主确定的文献步地向基金托管东说念主提供合适 法律法则及行业尺度的银行间市集交游敌手的名单。基金托管东说念主根据名单对基金 管理东说念主银行间市集交游进行监督。基金管理东说念主拟加多或减少银行间市集交游敌手 的，应按照前述要求从新向基金托管东说念主提交名单，并通过电话或邮件向基金托管 东说念主证实，拟调整名单经基金托管东说念主证实后源泉收效。因基金管理东说念主未履行证实程 序导致交游敌手名单未变更的，相关职责由基金管理东说念主承担。基金管理东说念主理会并 同意新名单收效前已与本次剔除的交游敌手所进行但尚未结算的交游，仍应按照 契约进行结算。   若是基金托管东说念主发现基金管理东说念主与不在名单内的银行间市集交游敌手进行 交游，应实时提醒基金管理东说念主撤销交游，经提醒后基金管理东说念主仍履行交游并形成 基金资产损失的，基金托管东说念主不承担职责，发生此种情形时，基金托管东说念主有权报 告中国证监会。   （2）基金管理东说念主未提供交游敌手名单或交游敌手名单文献步地不合适基金 托管东说念主要求的，均视为未提供名单。基金管理东说念主同意，基金托管东说念主无需履行第 （一）款项下监督职责。因此给基金形成的损失由基金管理东说念主承担。   基金管理东说念主未提供交游敌手名单，但基金托管东说念主发现基金管理东说念主与银行间市 场的丙类会员进行债券交游的，不错通过邮件、电话等两边认同的方式提醒基金 管理东说念主，基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提供可行性诠释。基金管理东说念主应确保说 明内容实在、准确、竣工。基金托管东说念主分歧基金管理东说念主提供的可行性诠释进行实 质审查。基金管理东说念主同意，经提醒后基金管理东说念主仍履行交游并形成基金资产损失 的，基金托管东说念主不承担职责。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书   （3）基金管理东说念主在银行间市集进行现券买卖和回购交游时，以DVP(券款对 付)的交游结算方式进行交游。   本基金投资银行进款的信用风险主要包括进款银行的信用品级、进款银行的 支付才略等触及到进款银行采选方面的风险。基金管理东说念主应基于审慎原则评估存 款银行信用风险并据此采选进款银行。因基金管理东说念主违背上述原则给基金形成的 损失，基金托管东说念主不承担任何职责，相关损失由基金管理东说念主先行承担。基金管理 东说念主履行先行赔付职责后，有权要求相关职责东说念主进行补偿。基金托管东说念主的职责仅限 于督促基金管理东说念主履行先行赔付职责。   （1）基金投资运动受限证券，应遵从《对于基金投资非公开刊行股票等流 通受限证券相关问题的文书》等相关法律法则司法。   （2）运动受限证券与上文所述的流动性受限资产范围并不完全一致，包括 由《上市公司证券刊行管理办法》程序的非公开刊行股票、公开刊行股票网下配 售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交游证券,不包括由于发布要害音书 或其他原因而临时停牌的证券、已刊行未上市证券、回购交游中的质押券等运动 受限证券。   （3）基金管理东说念主应在基金初度投资运动受限证券前，向基金托管东说念主提供经 基金管理东说念主董事会批准的相关基金投资运动受限证券的投资决策历程、风险操纵 轨制。基金投资非公开刊行股票，基金管理东说念主还应提供基金管理东说念主董事会批准的 流动性风险处置预案。上述贵寓应包括但不限于基金投资运动受限证券的投资额 度和投资比例操纵情况。   基金管理东说念主应至少于初度履行投资指示之前两个就业日将上述贵寓书面发 至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有有余的时辰进行审核。基金托管东说念主应在收到上 述贵寓后两个就业日内，以书面或其他两边认同的方式证实收到上述贵寓。   （4）基金投资运动受限证券前，基金管理东说念主应向基金托管东说念主提供合适法律 法则要求的相关书面信息，包括但不限于拟刊行证券主体的中国证监会批准文献、 刊行证券数目、刊行价钱、锁按期，基金拟认购的数目、价钱、总成本、总成本 占基金资产净值的比例、已捏有运动受限证券市值占资产净值的比例、资金划付 时辰等。基金管理东说念主应保证上述信息的实在、竣工，并应至少于拟履行投资指示 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 前两个就业日将上述信息书面发至基金托管东说念主，保证基金托管东说念主有有余的时辰进 行审核。   （5）基金托管东说念主应按照《对于基金投资非公开刊行股票等运动受限证券有 关问题的文书》司法，对基金管理东说念主是否遵从法律法则进行监督，并审核基金管 理东说念主提供的相关书面信息。基金托管东说念主以为上述贵寓可能导致基金出现风险的， 有权要求基金管理东说念主在投资运动受限证券前就该风险的排斥或留心措施进行补 充书面诠释，并保留稽查基金管理东说念主风险管理部门就基金投资运动受限证券出具 的风险评估陈诉等备查贵寓的权利。不然，基金托管东说念主有权断绝履行相关指示。 因断绝履行该指示形成基金财产损失的，基金托管东说念主不承担任何职责，并有权报 告中国证监会。   如基金管理东说念主和基金托管东说念主无法达成一致，应实时上报中国证监会请求措置。 若是基金托管东说念主切实履行监督职责，则不承担任何职责。若是基金托管东说念主莫得切 实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管东说念主答允担连带职责。   （二）基金参与转融通证券出借业务，基金管理东说念主应当遵从严慎经营的原则， 配备技艺系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风险管理轨制，完善业务 历程，灵验留心和操纵风险，基金托管东说念主将对基金参与出借业务进行监督与复核。   （三）基金托管东说念主应根据相关法律法则的司法及《基金合同》的约定，对基 金资产净值计较、基金份额净值计较、应收资金到账、基金用度开支及收入确定、 基金收益分派、相关信息线路、基金宣传推介材料中登载基金功绩推崇数据等进 行监督和核查。   （四）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的投资运作偏执他运作违背《基金法》、 《基金合同》、基金托管契约相关司法时，应实时以书面边幅文书基金管理东说念主限 期纠正，基金管理东说念主收到文书后应不才一个就业日实时查对，并以书面边幅向基 金托管东说念主发出回函，进行解释或举证。   在限期内，基金托管东说念主有权随时对文书县项进行复查，督促基金管理东说念主改正。 基金管理东说念主对基金托管东说念主文书的违章事项未能在限期内纠正的，基金托管东说念主应报 告中国证监会。基金托管东说念主有义务要求基金管理东说念主补偿因其违背《基金合同》而 以致投资者遇到的损失。   对于依据交游程序尚未成交的且基金托管东说念主在交游前梗概监控的投资指示， 基金托管东说念主发现该投资指示违背相关法律法则司法或者违背《基金合同》约定的， 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 应当断绝履行，立即文书基金管理东说念主，并向中国证监会陈诉。   对于必须于估值完成后方可获知的监控计划或依据交游程序还是成交的投 资指示，基金托管东说念主发现该投资指示违背法律法则或者违背《基金合同》约定的， 应当立即文书基金管理东说念主，并陈诉中国证监会。   基金管理东说念主应积极配合和协助基金托管东说念主的监督和核查，必须在司法时辰内 答复基金托管东说念主并改正，就基金托管东说念主的疑义进行解释或举证，对基金托管东说念主按 照法则要求需向中国证监会报送基金监督陈诉的，基金管理东说念主应积极配合提供相 关数据贵寓和轨制等。   基金托管东说念主发现基金管理东说念主有要害违章步履，应立即陈诉中国证监会，同期 文书基金管理东说念主限期纠正。   基金管理东说念主无方正事理，断绝、装束基金托管东说念主根据本契约司法诈欺监督权， 或采选拖延、诓骗等技能妨碍基金托管东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金托管 东说念主提议陶冶仍不改正的，基金托管东说念主应陈诉中国证监会。   三、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查   基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限 于基金托管东说念主安全督察基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户和期货结 算账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主计较的基金资产净值和基金份额净值、 根据管理东说念主指示办理计帐交收、相关信息线路和监督基金投资运作等步履。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主私自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、 无故未履行或无故延长履行基金管理东说念主资金划拨指示、久了基金投资信息等违背 《基金法》、《基金合同》、本托管契约偏执他相关司法时，基金管理东说念主应实时以 书面边幅文书基金托管东说念主限期纠正，基金托管东说念主收到文书后应实时查对质实并以 书面边幅向基金管理东说念主发出回函。在限期内，基金管理东说念主有权随时对文书县项进 行复查，督促基金托管东说念主改正，并予协助配合。基金托管东说念主对基金管理东说念主文书的 违章事项未能在限期内纠正的，基金管理东说念主应陈诉中国证监会。基金管理东说念主有义 务要求基金托管东说念主补偿基金因此所遇到的损失。   基金管理东说念主发现基金托管东说念主有要害违章步履，应立即陈诉中国证监会和银行 业监督管理机构，同期文书基金托管东说念主限期纠正。   基金托管东说念主应积极配合基金管理东说念主的核查步履，包括但不限于：提交相关资 料以供基金管理东说念主核查托管财产的竣工性和实在性，在司法时辰内答复基金管理 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 东说念主并改正。   基金托管东说念主无方正事理，断绝、装束基金管理东说念主根据本契约司法诈欺监督权， 或采选拖延、诓骗等技能妨碍基金管理东说念主进行灵验监督，情节严重或经基金管理 东说念主提议陶冶仍不改正的，基金管理东说念主应陈诉中国证监会。   四、基金财产督察   （一）基金财产督察的原则 走运用、刑事职责、分派基金的任何财产。 户等投资所需账户。 他业务和其他基金的托管业求实行严格的分账管理，确保基金财产的竣工与零丁。 理东说念主负责与相关当事东说念主确定到账日历并文书基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金托管东说念主处的，基金托管东说念主应实时文书基金管理东说念主采选措施进行催收。由此 给基金形成损失的，基金管理东说念主应负责向相关当事东说念主追偿基金的损失，基金托管 东说念主对此不承担职责。   （二）召募资金的考据   召募期内销售机构按销售与服务代理契约的约定，将认购资金划入基金管理 东说念主在具有托管阅历的生意银行开设的汇添富基金管理股份有限公司基金认购专 户。该账户由基金管理东说念主开立并管理。基金召募期满，召募的基金份额总额、基 金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按基金合同约定的估值方法计较的价 值）、基金份额捏有东说念主东说念主数合适《基金法》、《运作办法》等相关司法后，由基金 管理东说念主聘任合适《中华东说念主民共和国证券法》司法的管帐师事务所进行验资，出具 验资陈诉，出具的验资陈诉应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册管帐师签 字灵验。验资完成，基金管理东说念主应将召募的属于本基金财产的全部资金划入基金 托管东说念主为基金开立的资产托管专户中，登记机构应当将网下股票认购所召募到的 股票划入本基金的证券账户下，基金托管东说念主在收到资金当日出具证实文献。   若基金召募期限届满，未能达到《基金合同》收效的条目，由基金管理东说念主在 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 相关机构的协助下按司法办理退款和证券退还相关事宜。   （三）基金的银行账户的开立和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在其营业机构开设资产托管专户，督察基金 的银行进款。该账户的开设和工作理基金托管东说念主承担。本基金的一切货币进出活 动，均需通过基金托管东说念主的资产托管专户进行。   资产托管专户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的 任何银行账户进行本基金业务之外的行为。   资产托管专户的管理当合适《东说念主民币银行结算账户管理办法》、《现款管理暂 行条例》、《东说念主民币利率管理司法》、《利率管理暂行司法》、《支付结算办法》以 及银行业监督管理机构的其他司法。   （四）基金证券账户与证券交游资金账户的开设和管理   基金托管东说念主以基金托管东说念主和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公 司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。   基金托管东说念主以基金托管东说念主的口头在中国证券登记结算有限职责公司上海分 公司/深圳分公司开立基金证券交游资金账户，用于证券计帐。   基金证券账户的开立和使用，限于知足开展本基金业务的需要。基金托管东说念主 和基金管理东说念主不得出借和未经对方同意私自转让基金的任何证券账户；亦不得使 用基金的任何账户进行本基金业务之外的行为。   （五）债券托管账户的开立和管理 国银行间同行拆借市集的交游阅历，并代表本基金进行交游；基金托管东说念主负责以 本基金的口头在中央国债登记结算有限职责公司和银行间市集计帐所股份有限 公司开设银行间债券市集债券托管自营账户和资金结算专户，并由基金托管东说念主负 责基金的债券的后台匹配及资金的计帐。 场回购主契约，蓝本由基金托管东说念主督察，基金管理东说念主保存副本。   （六）其他账户的开设和管理   在本托管契约签订日之后，本基金被允许从事合适法律法则司法和《基金合 同》约定的其他投资品种的投资业务时，若是触及相关账户的开设和使用，由基 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 金管理东说念主协助托管东说念主根据相关法律法则的司法和《基金合同》的约定，开立相关 账户。该账户按相关司法使用并管理。   （七）基金财产投资的银行按期进款存单等相关什物证券的督察   基金财产投资的相关银行进款证实书等什物证券由基金托管东说念主存放于基金 托管东说念主的督察库。属于基金托管东说念主实践灵验操纵下的什物证券在基金托管东说念主督察 期间的损坏、灭失，由此产生的职责应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托 管东说念主之外机构实践灵验操纵或督察的证券不承担督察职责。   （八）与基金财产相关的要害合同的督察   由基金管理东说念主代表基金签署的与基金相关的要害合同的原件分别应由基金 托管东说念主、基金管理东说念主督察。除本契约另有司法外，基金管理东说念主在代表基金签署与 基金相关的要害合同期应保证基金一方捏有两份以上的蓝本，以便基金管理东说念主和 基金托管东说念主至少各捏有一份蓝本的原件。基金管理东说念主在合同签署后5个就业日内 通过专东说念主投递、挂号邮寄等安全方式将合同原件投递基金托管东说念主处。合同原件应 存放于基金管理东说念主和基金托管东说念主各自文献督察部门不少于法定最低期限。   五、基金资产净值计较和管帐核算   基金资产净值是指基金资产总值减去欠债后的价值。基金份额净值是按照每 个就业日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额总份额后的数值。基金份额净 值的计较保留到极少点后4位，极少点后第5位四舍五入，由此产生的裂缝计入基 金财产。基金管理东说念主不错成就大额赎回情形下的净值精度济急调整机制。国度另 有司法的，从其司法。   基金管理东说念主应每就业日对基金资产估值，但基金管理东说念主根据法律法则或基金 合同的司法暂停估值时除外。估值原则应合适《基金合同》、《证券投资基金管帐 核算业务指引》偏执他法律、法则的司法。用于基金信息线路的基金资产净值和 基金份额净值由基金管理东说念主负责计较，基金托管东说念主复核。基金管理东说念主应于每个工 作日交游末端后计较当日的基金资产净值、基金份额净值，并以两边认同的方式 发送给基金托管东说念主。基金托管东说念主对净值计较结果复核后以两边认同的方式发送给 基金管理东说念主，由基金管理东说念主对基金净值赐与公布。   根据《基金法》，基金管理东说念主计较并公告基金资产净值，基金托管东说念主复核、 审查基金管理东说念主计较的基金资产净值。因此，本基金的管帐职责方是基金管理东说念主， 就与本基金相关的管帐问题，如经相关各方在对等基础上充分谋划后，仍无法达 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书 成一致的办法，按照基金管理东说念主对基金净值信息的计较结果对外赐与公布。法律 法则以及监管部门有强制司法的，从其司法。如有新增事项，按国度最新司法估 值。   六、基金份额捏有东说念主名册的登记与督察   基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善督察的基金份额捏有东说念主名册，包括《基 金合同》收效日、《基金合同》隔绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、每年6 月30日、12月31日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内容必须包括 基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。   基金份额捏有东说念主名册由基金的基金登记机构根据基金管理东说念主的指示编制和 督察督察方式不错采选电子或文档的边幅，督察期限为法律法则司法的期限。基 金管理东说念主和基金托管东说念主应按照面前相关司法分别督察基金份额捏有东说念主名册。   基金管理东说念主应当实时向基金托管东说念主提交下列日历的基金份额捏有东说念主名册： 《基金合同》收效日、《基金合同》隔绝日、基金份额捏有东说念主大会权益登记日、 每年6月30日、每年12月31日的基金份额捏有东说念主名册。基金份额捏有东说念主名册的内 容必须包括基金份额捏有东说念主的称号和捏有的基金份额。其中每年12月31日的基金 份额捏有东说念主名册应于下月前十个就业日内提交；《基金合同》收效日、《基金合 同》隔绝日等触及到基金伏击事项日历的基金份额捏有东说念主名册应于发寿辰后十 个就业日内提交。   基金托管东说念主以电子版边幅妥善督察基金份额捏有东说念主名册，并按期刻成光盘备 份，保存期限不少于法定最低期限。基金托管东说念主不得将所督察的基金份额捏有东说念主 名册用于基金托管业务之外的其他用途，并应遵从守秘义务。   若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于自身原因无法妥善督察基金份额捏有东说念主名 册，应按相关法则司法各自承担相应的职责。   七、争议措置方式   两边当事东说念主同意，因本契约而产生的或与本契约相关的一切争议，如经友好 协商未能措置的，应提交中国国外经济贸易仲裁委员会。根据该会其时灵验的仲 裁司法进行仲裁，仲裁的地点在北京市，仲裁裁决是终局性的，并对相关各方均 有遏抑力。除非仲裁裁决另有司法，仲裁用度由败诉方承担。   争议处理期间，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职责，赓续诚挚、 勤恳、尽责地履行《基金合同》和托管契约约定的义务，爱护基金份额捏有东说念主的 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金   更新招募诠释书 正当权益。   本契约受中国法律（为本契约之目的，不包括香港、澳门突出行政区和台湾 地区法律）统治。   八、托管契约的变更与隔绝   （一）托管契约的变更与隔绝   本契约两边当事东说念主经协商一致，不错对契约的内容进行变更。变更后的托管 契约，其内容不得与《基金合同》的司法有任何突破。基金托管契约的变更报中 国证监会备案。   发生以下情况，本托管契约隔绝：   （1）《基金合同》隔绝；   （2）基金托管东说念主驱散、照章被撤销、收歇或有其他基金托管东说念主领受基金资 产；   （3）基金管理东说念主驱散、照章被撤销、收歇或有其他基金管理东说念主领受基金管 理权；   （4）发生法律法则或《基金合同》司法的隔绝事项。   （二）基金财产的计帐 成立计帐小组，基金管理东说念主组织基金财产计帐小组并在中国证监会的监督下进行 基金计帐。 照《基金合同》和本托管契约的司法赓续履行保护基金财产安全的职责。 管东说念主、合适《中华东说念主民共和国证券法》司法的注册管帐师、讼师以及中国证监会 指定的东说念主员组成。基金财产计帐小组不错聘用必要的就业主说念主员。 估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行必要的民事行为。 不行实时变现的，计帐期限相应顺延。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金    更新招募诠释书   （1）《基金合同》隔绝情形出当前，由基金财产计帐小组和洽领受基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证实；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐陈诉；   （5）聘任管帐师事务所对计帐陈诉进行外部审计，聘任讼师事务所对计帐 陈诉出具法律办法书；   （6）将计帐陈诉报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发生的扫数合 理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)璧还基金债务；   (4)按基金份额捏有东说念主捏有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项司法璧还前，不分派给基金份额捏有东说念主。   （三）基金财产计帐的公告   计帐过程中的相关要害事项须实时公告；基金财产计帐陈诉经合适《中华东说念主 民共和国证券法》司法的管帐师事务所审计并由讼师事务所出具法律办法书后 报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于基金财产计帐陈诉报中国证监会 备案后5个就业日内由基金财产计帐小组进行公告，基金财产计帐小组应当将清 算陈诉登载在司法网站上，并将计帐陈诉教唆性公告登载在司法报刊上。   （四）基金财产计帐账册及文献的保存   基金财产计帐账册及相关文献由基金托管东说念主保存，保存期限不少于法定最低 期限。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金               更新招募诠释书         第二十三部分        对基金份额捏有东说念主的服务   对于基金份额捏有东说念主，基金管理东说念主将根据具体情况提供一系列的服务，并将 根据基金份额捏有东说念主的需要和市集的变化，加多或变更服务神志。主要服务内容 如下：   一、客户服务中心电话服务   基金管理东说念主客户服务中心提供 24 小时自动语音查询服务，基金份额捏有东说念主 可查询基金净值、基金产品与服务等相关信息。   客户服务中心在每一就业日提供不少于 12 小时的东说念主工盘考服务。基金份额 捏有东说念主可通过基金管理东说念主世界和洽客服热线：400-888-9918（免远程话费）享受 业务盘考、信息查询、信息定制、通信贵寓修改、投诉建议等多项服务。   二、网站服务   基金份额捏有东说念主不错通过基金管理东说念主网站（www.99fund.com）享受管待资 讯、信息线路、账户信息、交游信息、在线盘考等多项服务。   基金份额捏有东说念主不错通过基金管理东说念主网站“网上交游”办理开户、交游及查 询等业务。相关基金网上交游的契约文本请参见基金管理东说念主网站。   三、投诉受理服务   基金份额捏有东说念主不错通过基金管理东说念主客服电话、网站、信函、电子邮件（客 户服务邮箱：service@99fund.com）、传真（021-28932998）等方式对基金管理东说念主、 销售机构所提供的服务进行投诉。现场投诉和办法簿投诉是补充投诉渠说念，由基 金管理东说念主和各销售机构分别管理。   基金管理东说念主客户服务中心负责受理投诉，并承诺在收到投诉后 24 小时（工 作日）之内作念出恢复。   四、如本招募诠释书存在职何您/贵机构无法意会的内容，可通过上述方式 考虑基金管理东说念主。请确保投资前，您/贵机构还是全面意会了本招募诠释书。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金               更新招募诠释书             第二十四部分        其他应线路事项      以下信息线路事项已通过中国证监会司法媒介进行公开线路。 序号           公告标题                 线路方式         线路日历      汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基        上交所,公司网站,深交所,                                露网站      汇添富基金管理股份有限公司旗下部分基        上交所,公司网站,深交所,                                露网站      汇添富基金管理股份有限公司旗下基金         上交所,上证报,公司网站,                                电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司对于旗下部        上交所,上证报,公司网站,      的公告                       电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司对于旗下部        上交所,上证报,公司网站,      的公告                       电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司对于旗下部        上交所,上证报,公司网站,      的公告                       电子线路网站      对于汇添富基金管理股份有限公司隔绝与        上证报,公司网站,中国证      系的公告      汇添富基金管理股份有限公司旗下基金         上交所,上证报,公司网站,                                电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司对于旗下部        上交所,上证报,公司网站,      的公告                       电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司旗下基金         上交所,上证报,公司网站,                                电子线路网站      对于汇添富基金管理股份有限公司隔绝与        上证报,公司网站,中国证      乾说念基金销售有限公司合营关系的公告         监会基金电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司对于旗下部        中证报,上交所,公司网站,      的公告                       电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司对于旗下部        上证报,公司网站,中国证      分基金的销售机构由北京中植基金销售有        监会基金电子线路网站      限公司变更为华源证券股份有限公司的公      告      汇添富基金管理股份有限公司对于旗下部        上交所,上证报,公司网站,      的公告                       电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司旗下基金         上交所,上证报,公司网站,                                电子线路网站 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金               更新招募诠释书      汇添富基金管理股份有限公司旗下公募基        上交所,上证报,公司网站,      （2024 年度）                 电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司旗下基金         上交所,上证报,公司网站,                                电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司对于汇添富        上交所,上证报,公司网站,      投资基金溢价风险的教唆性公告            露网站      汇添富基金管理股份有限公司对于汇添富        上交所,上证报,公司网站,      投资基金溢价风险的教唆性公告            露网站      汇添富基金管理股份有限公司旗下基金         上交所,上证报,公司网站,                                电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司对于旗下部        上交所,上证报,公司网站,      的公告                       电子线路网站      汇添富基金管理股份有限公司对于旗下部        上交所,上证报,公司网站,      的公告                       电子线路网站      对于汇添富基金管理股份有限公司隔绝与        上证报,公司网站,中国证      公告      汇添富基金管理股份有限公司对于旗下部        上交所,上证报,公司网站,      的公告                       电子线路网站      对于汇添富基金管理股份有限公司隔绝与        上证报,中国证监会基金      大华银行（中国）有限公司合营关系的公告       电子线路网站,公司网站                                深交所,上交所,上证报,      汇添富基金管理股份有限公司对于董事长      变更的公告                                露网站,公司网站 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金        更新招募诠释书         第二十五部分       招募诠释书存放及查阅方式   本基金招募诠释书存放于基金管理东说念主、基金托管东说念主和基金销售机构的住所， 供公众查阅、复制。基金投资者在支付工本费后，可在合理时辰内取得招募诠释 书的复印件。对投资者按上述方式所得到的文献偏执复印件，基金管理东说念主和基金 托管东说念主保证与所公告文本的内容完全一致。   投资者还不错径直登录基金管理东说念主的网站(www.99fund.com)查阅和下载招 募诠释书。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金             更新招募诠释书   第二十六部分       标的指数的编制方法及指数信息查阅方式   一、标的指数编制方法   同沪深 300 指数的样本空间   （1）在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及以前一年日均总市值排行前   （2）对样本空间内剩余证券按照以前一年日均成交金额由高到低排行，剔 除排行后 20%的证券；   （3）将剩余证券按照以前一年日均总市值由高到低进行排行，中式排行前   指数计较公式为：   其中，调整市值=Σ（证券价钱×调整股本数）。调整样本股的计较方法、除 数修正方法参见计较与爱护确定。   二、标的指数信息查询道路   投资者不错径直登录中证指数有限公司的网站（https://www.csindex.com.cn） 免费查询标的指数的相关信息，包括指数纲目、编制方法、指数行情、收益推崇、 临时变动、成份股列表等。 汇添富中证 500 增强策略交游型盛开式指数证券投资基金           更新招募诠释书                第二十七部分          备查文献   一、本基金备查文献包括下列文献： 金注册的文献；   二、备查文献的存放地点和投资者查阅方式：   以上备查文献存放在基金管理东说念主和基金托管东说念主的办公场面，在办公时辰可供 免费查阅。                                 汇添富基金管理股份有限公司