证券代码：002840       证券简称：华统股份      公告编号：2024-133 债券代码：128106       债券简称：华统转债               浙江华统肉成品股份有限公司   本公司及董事会合座成员保证信息清楚的内容着实、准确、竣工，莫得虚 假记录、误导性述说或关键遗漏。   进击内容提醒： 利率为 1.80%。），扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公 司（以下简称“中登公司”）核准的价钱为准。 的“华统转债”如存在被质押或被冻结情形的，提倡在罢手转股日前拔除质押和 冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。 统转债”将被强制赎回，因当今“华统转债”二级市集价钱与赎回价钱存在较 大相反，相配提醒诸位抓有东谈主醒目在限期内转股，投资者如未实时转股，可能 濒临失掉，敬请投资者醒目风险。   浙江华统肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 6 日召 开第五届董事会第十三次会议，审议通过《对于提前赎回华统转债的议案》，公 司董事会决定讹诈“华统转债”的提前赎回权益。现将洽商事项公告如下：    一、赎回情况详尽    （一）“华统转债”基本情况    经中国证券监督解决委员会“证监许可〔2020〕315 号”文核准，浙江华统 肉成品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 10 日向社会公众公开 刊行可调遣公司债券 550 万张，每张面值东谈主民币 100 元，刊行总和 5.50 亿元。 经深圳证券来回所“深证上〔2020〕346 号”文容许，公司 5.50 亿元可调遣公司 债券于 2020 年 5 月 8 日起在深圳证券来回所挂牌来回，债券简称“华统转债”， 债券代码“128106”。    把柄洽商法例和《浙江华统肉成品股份有限公司公成立行可调遣公司债券募 集讲解书》的章程，公司本次刊行的可转债自 2020 年 10 月 16 日起可调遣为公 司股份。    “华统转债”的开动转股价钱为 15.12 元/股。 股礼貌性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。为此，公 司相应将“华统转债”的转股价钱由 15.12 元/股诊治为 15.07 元/股，诊治后的转 股价钱自 2020 年 5 月 15 日起收效。 将“华统转债”的转股价钱由 15.07 元/股诊治为 9.39 元/股，诊治后的转股价钱 自 2020 年 7 月 1 日起收效。 尚未拔除限售的共计 67.84 万股礼貌性股票实践了回购刊出。为此，公司相应将 “华统转债”的转股价钱由 9.39 元/股诊治为 9.40 元/股，诊治后的转股价钱自 将“华统转债”的转股价钱由 9.40 元/股诊治为 9.37 元/股，诊治后的转股价钱自 非公成立行 13,220 万股新股于 2022 年 8 月 1 日在深圳证券来回所上市。为此， 公司相应将“华统转债”的转股价钱由 9.37 元/股诊治为 8.85 元/股，诊治后的 转股价钱自 2022 年 8 月 1 日起收效。 礼貌性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次授予 礼貌性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次礼貌性股票上市后，“华统转 债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.85 元/股。 将“华统转债”的转股价钱由 8.85 元/股诊治为 8.82 元/股，诊治后的转股价钱 自 2023 年 6 月 29 日起收效。 万股礼貌性股票在中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司登记完成。因本次 授予礼貌性股票占公司总股本比例较小，经计较，本次礼貌性股票上市后，“华 统转债”转股价钱无需诊治，转股价钱仍为 8.82 元/股。    综上，死心当今公司“华统转债”的转股价钱为 8.82 元/股。    （二）“华统转债”触发赎回情形    自2024年9月27日至2024年11月6日，公司股票已得志连结30个来回日中，至 少有15个来回日收盘价钱高于“华统转债”当期转股价钱的130%（即11.47元/ 股）  ，已触发“华统转债”的有条件赎回条件。    （三）“华统转债”有条件赎回条件    把柄洽商章程和《浙江华统肉成品股份有限公司公成立行可调遣公司债券募 集讲解书》章程，“华统转债”的有条件赎回条件如下：    在本次刊行的可调遣公司债券转股期内，要是公司股票连结三十个来回日中 至少有十五个来回日的收盘价不低于当期转股价钱的130%（含130%），或本次 刊行的可调遣公司债券未转股余额不及东谈主民币3,000万元时，公司有权按照债券 面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可调遣公司债券。    当期应计利息的计较公式为：    IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；    B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金额；    i：指可调遣公司债券昔日票面利率；    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天 数（算头不算尾）。    若在前述三十个来回日内发生过转股价钱诊治的情形，则在转股价钱诊治日 前的来回日按诊治前的转股价钱和收盘价计较，在转股价钱诊治日及之后的来回 日按诊治后的转股价钱和收盘价计较。   二、赎回实践安排   （一）赎回价钱及赎回价钱的笃定依据   把柄召募讲解书中对于有条件赎回条件的洽商商定，赎回价钱为101.21元/ 张（含息税）。具体计较神色如下：   当期应计利息的计较公式为：   IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金额；   i：指可调遣公司债券昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日（2024年4月10日）起至本计息年度赎回 日（2024年12月11日）止的本色日期天数为245天（算头不算尾）。   当期利息IA=B×i×t/365=100×1.80%×245/365=1.21元/张。   赎回价钱=债券面值+当期利息=100+1.21=101.21元/张。   扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司隔离抓有东谈主的利息所得 税进行代扣代缴。   （二）赎回对象   死心赎回登记日（2024年12月10日）收市后登记在册的通盘“华统转债”抓 有东谈主。   （三）赎回文节及技艺安排 债”抓有东谈主本次赎回的洽商事项。 日（2024年12月10日）收市后登记在册的“华统转债”。本次赎回完成后，                                     “华统 转债”将在深交所摘牌。 年12月18日为赎回款到达“华统转债”抓有东谈主资金账户日，届时“华统转债”赎 回款将通过可转债托管券商成功划入“华统转债”抓有东谈主的资金账户。 的信息清楚媒体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。   （四）其他事宜   洽商部门：公司证券部   洽商电话：0579-89908661   洽商传真：0579-89907387   三、公司本色范畴东谈主、控股鞭策、抓股5%以上的鞭策、董事、监事、高等 解决东谈主员在赎回条件得志前的六个月内来回“华统转债”的情况。   经公司自查，公司本色范畴东谈主、控股鞭策、抓股5%以上的鞭策、公司董事、 监事、高等解决东谈主员在本次“华统转债”赎回条件得志前六个月内，不存在来回 “华统转债”的情况。   四、其他需要讲解的事项    “华统转债”抓有东谈支配理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进 行转股讨教。具体转股操作提倡可转债抓有东谈主在讨教前商酌开户证券公司。 小单元为1股；吞并来回日内屡次讨教转股的，将合并计较转股数目。可转债抓 有东谈主肯求调遣成的股份须是1股的整数倍，转股时不及调遣为1股的可转债余额， 公司将按照深交所等部门的洽商章程，在可转债抓有东谈主转股当日后的五个来回日 内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期叮咛利息。 讨教后次一来回日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。   五、备查文献 统转债”的核查认识； 调遣公司债券的法律认识书。  特此公告。                 浙江华统肉成品股份有限公司董事会